海利尔603639核心经营数据 |
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当前股价：12.79，市值：43
亿，动态市盈率PE：19.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：62.64%。 其中，历史营业增长率：16.19%，净利增长率：30.15%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 34023.04 | 34066.79 | 33983.45 | 23744.89 | 16963.89 | 16939.99 | 12000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 净资产(万) | 338213.98 | 321195.29 | 304020.32 | 261623.16 | 224300.57 | 195656.46 | 161518.16 | 67282.06 | 55347.42 | 44343.42 |
| 总资产(万) | 644863.17 | 583760.22 | 514024.98 | 431336.34 | 349708.83 | 322957.44 | 229522.09 | 118997.11 | 88009.74 | 93216.06 |
| 营业收入(万) | 439844.01 | 453499.9 | 369887.86 | 322718.99 | 246678.4 | 219146.52 | 158942.19 | 102555.25 | 101631.04 | 91442.09 |
| 营业收入增长率(%) | -3.01 | 22.6 | 14.62 | 30.83 | 12.56 | 37.88 | 54.98 | 0.91 | 11.14 | 4.64 |
| 营业成本(万) | 303312.69 | 333556.3 | 259991.5 | 226244.34 | 167754.15 | 142978.36 | 99690.24 | 65501.78 | 66662.44 | 59253.07 |
| 营业成本增长率(%) | -9.07 | 28.3 | 14.92 | 34.87 | 17.33 | 43.42 | 52.19 | -1.74 | 12.5 | 0.87 |
| 毛利率(%) | 31.04 | 26.45 | 29.71 | 29.89 | 31.99 | 34.76 | 37.28 | 36.13 | 34.41 | 35.2 |
| 三项费用(万) | 42383.4 | 49278.59 | 40910.41 | 37559.57 | 32950.22 | 24085.18 | 24678.64 | 19220.87 | 16631.51 | 14884.08 |
| 费用增长率(%) | -13.99 | 20.45 | 8.92 | 13.99 | 36.81 | -2.4 | 28.4 | 15.57 | 11.74 | -0.21 |
| 费用率(%) | 31.04 | 41.08 | 37.23 | 38.93 | 41.75 | 31.62 | 41.65 | 51.87 | 47.56 | 46.24 |
| 净利润(万) | 47320.24 | 46000.99 | 44974.53 | 40666.35 | 31578.48 | 36733.45 | 28590.37 | 14613.75 | 13007.73 | 13253.08 |
| 净利润增长率(%) | 2.87 | 2.28 | 10.59 | 28.78 | -14.03 | 28.48 | 95.64 | 12.35 | -1.85 | 44.25 |
| 经营现金流(万) | 95535.21 | 69468.57 | 43841.48 | 58750.82 | 58657.71 | 24430.73 | -5969.93 | 27006 | 12834.13 | 13457.51 |
| 现金流增长率(%) | 37.52 | 58.45 | -25.38 | 0.16 | 140.1 | -509.23 | -122.11 | 110.42 | -4.63 | -12.4 |
| 净利润现金比(-) | 2.02 | 1.51 | 0.97 | 1.44 | 1.86 | 0.67 | -0.21 | 1.85 | 0.99 | 1.02 |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.35 | 14.72 | 15.9 | 16.74 | 15.04 | 20.57 | 24.99 | 23.83 | 26.1 | 34.03 |
| 生产资本回报率(%) | 21.41 | 18.11 | 25.88 | 30.47 | 30.1 | 40.08 | 68.51 | 56.18 | 60.96 | 70.2 |
| 资本支出(万) | 45610.21 | 60808.68 | 67734.79 | 32166.68 | 24005.27 | 54881.18 | 12965.88 | 8565.55 | 6612.19 | 4330.64 |
| 折旧和摊销(万) | 22949 | 15086 | 11711 | 8958 | 7914 | 5409 | 2775 | 2601 | 2193 | 2068 |
| 归属股东权益(万) | 338213.98 | 321195.29 | 304020.32 | 261623.16 | 224300.57 | 195656.46 | 161471.14 | 67241.86 | 55295.84 | 44343.42 |
| 股东权益增长率(%) | 5.3 | 5.65 | 16.21 | 16.64 | 14.64 | 21.17 | 140.13 | 21.6 | 24.7 | 32.21 |
| 自由现金流(万) | 24659 | 278 | -11049 | 17458 | 15487 | -12732 | 18413 | 8661 | 8627 | 10990 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 0.39 | -21.5 | 32.51 |
| 每股股东权益(元) | 9.94 | 9.43 | 8.95 | 11.02 | 13.22 | 11.55 | 13.46 | 7.47 | 6.14 | 4.93 |
| 每股股东收益(元) | 1.39 | 1.35 | 1.32 | 1.71 | 1.86 | 2.17 | 2.38 | 1.63 | 1.45 | 1.47 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBBAA | BBCAA | BBAAA | BBBAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +++ | --+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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