斯迪克300806核心经营数据 |
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当前股价：14.36，市值：65
亿，动态市盈率PE：255.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-29.67%。 其中，历史营业增长率：14.1%，净利增长率：2.79%； 未来三年预估净利增长率：69.44% （24E:60.52%, 25E:92.50%, 26E:57.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 45330.05 | 32401.34 | 18992.54 | 11875.44 | 11683.89 | 8762.89 | 8762.89 | 8762.89 | 8762.89 | 7731.96 |
| 净资产(万) | 217774.36 | 215755.87 | 149386.8 | 125987.51 | 108034.46 | 68478.77 | 60841.17 | 54497.07 | 48888.61 | 36457.42 |
| 总资产(万) | 721927.04 | 667268.97 | 459063.39 | 320297.04 | 208990.13 | 186480.97 | 175795.78 | 172364.36 | 158471.25 | 152466.75 |
| 营业收入(万) | 196851.54 | 187719.31 | 198415.8 | 153945.92 | 143269.58 | 134559.18 | 128914.26 | 97864.13 | 84881.32 | 93549.45 |
| 营业收入增长率(%) | 4.86 | -5.39 | 28.89 | 7.45 | 6.47 | 4.38 | 31.73 | 15.3 | -9.27 | 14.52 |
| 营业成本(万) | 143205.32 | 131993.88 | 144923.72 | 115257.35 | 106132.3 | 103790.17 | 98674.19 | 72639.72 | 65086.95 | 74610.68 |
| 营业成本增长率(%) | 8.49 | -8.92 | 25.74 | 8.6 | 2.26 | 5.18 | 35.84 | 11.6 | -12.76 | 19.04 |
| 毛利率(%) | 27.25 | 29.69 | 26.96 | 25.13 | 25.92 | 22.87 | 23.46 | 25.77 | 23.32 | 20.24 |
| 三项费用(万) | 29604.63 | 23877.83 | 20469.8 | 16311.93 | 17005.24 | 16484.57 | 22887.93 | 17240.44 | 16466.65 | 15971.82 |
| 费用增长率(%) | 23.98 | 16.65 | 25.49 | -4.08 | 3.16 | -27.98 | 32.76 | 4.7 | 3.1 | 16.03 |
| 费用率(%) | 55.18 | 42.85 | 38.27 | 42.16 | 45.79 | 53.58 | 75.69 | 68.35 | 83.19 | 84.33 |
| 净利润(万) | 5605.64 | 16698.47 | 20839.93 | 18067.58 | 11108.87 | 7593.64 | 6217.57 | 5582.31 | 3085.75 | 3063.56 |
| 净利润增长率(%) | -66.43 | -19.87 | 15.34 | 62.64 | 46.29 | 22.13 | 11.38 | 80.91 | 0.72 | -34.69 |
| 经营现金流(万) | 14239.84 | -431.86 | 37122.48 | 19297.48 | 9734.22 | 14752.27 | 19671.37 | 15379.68 | 8083 | 5906.28 |
| 现金流增长率(%) | -3397.33 | -101.16 | 92.37 | 98.24 | -34.02 | -25.01 | 27.9 | 90.27 | 36.85 | -55.83 |
| 净利润现金比(-) | 2.54 | -0.03 | 1.78 | 1.07 | 0.88 | 1.94 | 3.16 | 2.76 | 2.62 | 1.93 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.59 | 9.15 | 15.14 | 15.44 | 12.59 | 11.74 | 10.78 | 10.8 | 7.23 | 8.77 |
| 生产资本回报率(%) | 0.79 | 4.47 | 9.9 | 12.85 | 12.91 | 8.91 | 8.27 | 7.69 | 4.55 | 5.15 |
| 资本支出(万) | 64225.34 | 139626.71 | 88747.8 | 70042.94 | 20088.64 | 7008.1 | 7788.29 | 8414.91 | 6296.97 | 25464.99 |
| 折旧和摊销(万) | 24306 | 16050 | 9235 | 9418 | 9271 | 8995 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 217582.94 | 215563.31 | 149095.88 | 125977.18 | 107979.13 | 68412.84 | 60713.87 | 54497.07 | 48888.61 | 36457.42 |
| 股东权益增长率(%) | 0.94 | 44.58 | 18.35 | 16.67 | 57.83 | 12.68 | 11.41 | 11.47 | 34.1 | 9.18 |
| 自由现金流(万) | -34313 | -106775 | -58518 | -42462 | 302 | 9642 | -1473 | -2833 | -3211 | -22401 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -96.87 | -754.58 | -48.01 | -11.77 | -85.67 | 46.43 |
| 每股股东权益(元) | 4.8 | 6.65 | 7.85 | 10.61 | 9.24 | 7.81 | 6.93 | 6.22 | 5.58 | 4.72 |
| 每股股东收益(元) | 0.12 | 0.52 | 1.11 | 1.53 | 0.95 | 0.87 | 0.72 | 0.64 | 0.35 | 0.4 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBCBB | BBAAA | BBAAA | BBBBA | BBABA | BCABA | BBABA | BCABB | BCABB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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