耐普矿机300818核心经营数据 |
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当前股价：29.52，市值：47
亿，动态市盈率PE：39.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：49.27%。 其中，历史营业增长率：16.28%，净利增长率：3.13%； 未来三年预估净利增长率：52.81% （24E:96.04%, 25E:36.40%, 26E:33.45%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10501.31 | 7000.15 | 7000 | 7000 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 |
| 净资产(万) | 134409.57 | 126816.23 | 111375.87 | 88005.28 | 51741.05 | 44252.09 | 37628.09 | 33444.53 | 28867.01 | 26158.04 |
| 总资产(万) | 238721.7 | 209011.36 | 191886.1 | 171585.22 | 61267.16 | 56564.55 | 52554.85 | 47659.58 | 37440.02 | 33414.31 |
| 营业收入(万) | 93775.85 | 74852.61 | 105302.53 | 36814.8 | 34920.95 | 32602.74 | 27632 | 21550.24 | 15970.37 | 21141.23 |
| 营业收入增长率(%) | 25.28 | -28.92 | 186.03 | 5.42 | 7.11 | 17.99 | 28.22 | 34.94 | -24.46 | 1.89 |
| 营业成本(万) | 59586.39 | 50310.32 | 73164.72 | 22027.05 | 18352.85 | 16931.1 | 15657.16 | 11071.8 | 8326.9 | 13706.47 |
| 营业成本增长率(%) | 18.44 | -31.24 | 232.16 | 20.02 | 8.4 | 8.14 | 41.41 | 32.96 | -39.25 | 37.41 |
| 毛利率(%) | 36.46 | 32.79 | 30.52 | 40.17 | 47.44 | 48.07 | 43.34 | 48.62 | 47.86 | 35.17 |
| 三项费用(万) | 19747.7 | 15141.56 | 10518.96 | 11113.4 | 7448.23 | 6834.12 | 6768.88 | 3935.32 | 4477.37 | 4033.19 |
| 费用增长率(%) | 30.42 | 43.95 | -5.35 | 49.21 | 8.99 | 0.96 | 72 | -12.11 | 11.01 | 3.1 |
| 费用率(%) | 57.76 | 61.7 | 32.73 | 75.15 | 44.96 | 43.61 | 56.53 | 37.56 | 58.58 | 54.25 |
| 净利润(万) | 8355.86 | 13527.47 | 18379.73 | 4137.55 | 6955.05 | 6449.34 | 4173.17 | 5013.65 | 2704.21 | 2653.83 |
| 净利润增长率(%) | -38.23 | -26.4 | 344.22 | -40.51 | 7.84 | 54.54 | -16.76 | 85.4 | 1.9 | -54.88 |
| 经营现金流(万) | 30436.56 | 12793.61 | -3727.47 | 35405.58 | 3627.19 | 6687.92 | 4519.12 | 5539.09 | 4216.4 | -4155.85 |
| 现金流增长率(%) | 137.9 | -443.23 | -110.53 | 876.12 | -45.77 | 47.99 | -18.41 | 31.37 | -201.46 | 457.39 |
| 净利润现金比(-) | 3.64 | 0.95 | -0.2 | 8.56 | 0.52 | 1.04 | 1.08 | 1.1 | 1.56 | -1.57 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.4 | 11.36 | 18.44 | 5.92 | 14.49 | 15.75 | 11.74 | 16.09 | 9.83 | 10.69 |
| 生产资本回报率(%) | 11.19 | 18.6 | 33.33 | 15.13 | 40.5 | 413.41 | 270.26 | 47.67 | 28.25 | 31.89 |
| 资本支出(万) | 18700.42 | 27586.23 | 32564.98 | 24941.51 | 3284.54 | 4640.43 | 1819.08 | 1676.57 | 2089.75 | 2145.12 |
| 折旧和摊销(万) | 6687 | 4636 | 2560 | 2270 | 2024 | 1621 | 1304 | 1237 | 1059 | 901 |
| 归属股东权益(万) | 133254.39 | 125958.98 | 110860.12 | 87455.44 | 51207.49 | 44158.64 | 37642.15 | 33444.5 | 28867.01 | 26158.04 |
| 股东权益增长率(%) | 5.79 | 13.62 | 26.76 | 70.79 | 15.96 | 17.31 | 12.55 | 15.86 | 10.36 | 11.27 |
| 自由现金流(万) | -4006 | -9517 | -11589 | -18609 | 5680 | 3514 | 3673 | 4581 | 1673 | 1410 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 61.64 | -4.33 | -19.82 | 173.82 | 18.65 | -60.74 |
| 每股股东权益(元) | 12.69 | 17.99 | 15.84 | 12.49 | 9.75 | 8.41 | 7.17 | 6.37 | 5.5 | 4.98 |
| 每股股东收益(元) | 0.76 | 1.92 | 2.63 | 0.58 | 1.32 | 1.24 | 0.8 | 0.96 | 0.52 | 0.51 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBBA | BBCAA | ACACA | ABBBA | ABAAA | ABABA | ABAAA | ABABA | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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