贝仕达克300822核心经营数据 |
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当前股价：23.67，市值：74
亿，动态市盈率PE：107.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-74.89%。 其中，历史营业增长率：14.95%，净利增长率：-3.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 24000.75 | 16000.5 | 16000.5 | 10667 | 8000 | 8000 | 8000 | 2500 | - | - |
| 净资产(万) | 126632.58 | 123394.33 | 121270.87 | 113962.78 | 46425.76 | 31962.58 | 22087.64 | 14136.78 | - | - |
| 总资产(万) | 155562.56 | 156509.48 | 162056.06 | 150871.49 | 63013.29 | 47132.76 | 35564 | 21702.11 | - | - |
| 营业收入(万) | 86683.59 | 99378.36 | 108097.72 | 88580.54 | 73699.12 | 55874.27 | 47271.66 | 32689.02 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -12.77 | -8.07 | 22.03 | 20.19 | 31.9 | 18.2 | 44.61 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 67788.28 | 83702.17 | 84233.3 | 61030.62 | 47621.93 | 38518.1 | 33147.04 | 22246.41 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -19.01 | -0.63 | 38.02 | 28.16 | 23.64 | 16.2 | 49 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 21.8 | 15.77 | 22.08 | 31.1 | 35.38 | 31.06 | 29.88 | 31.95 | - | - |
| 三项费用(万) | 8923.87 | 7002.71 | 5442.82 | 5283.05 | 6470.64 | 4087.79 | 6602.44 | 2353.5 | - | - |
| 费用增长率(%) | 27.43 | 28.66 | 3.02 | -18.35 | 58.29 | -38.09 | 180.54 | - | - | - |
| 费用率(%) | 47.23 | 44.67 | 22.81 | 19.18 | 24.81 | 23.55 | 46.74 | 22.54 | - | - |
| 净利润(万) | 3334.05 | 4214.02 | 12514.71 | 16911.62 | 14442.08 | 9844.11 | 4335.68 | 5942.15 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -20.88 | -66.33 | -26 | 17.1 | 46.71 | 127.05 | -27.04 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 25606.63 | 15557.47 | -11155.32 | 18859.84 | 19095.88 | 6415.17 | 4576.02 | 5651.16 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 64.59 | -239.46 | -159.15 | -1.24 | 197.67 | 40.19 | -19.03 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 7.68 | 3.69 | -0.89 | 1.12 | 1.32 | 0.65 | 1.06 | 0.95 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.67 | 3.44 | 10.64 | 21.09 | 36.85 | 36.43 | 23.94 | 84.07 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 6.99 | 10.13 | 28.02 | 76 | 226.04 | 806.18 | 26907.79 | 74044.64 | - | - |
| 资本支出(万) | 7870.78 | 12215.33 | 24698.31 | 12958.71 | 7410.38 | 7406.79 | 1642.38 | 722.31 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4351 | 3785 | 2400 | 1118 | 855 | 617 | 396 | 486 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 125893.31 | 123531.15 | 121284.48 | 113962.78 | 46425.76 | 31962.58 | 22087.64 | 14136.78 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 1.91 | 1.85 | 6.42 | 145.47 | 45.25 | 44.71 | 56.24 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 1241 | -3892 | -9559 | 5071 | 7887 | 3054 | 3089 | 5706 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 158.25 | -1.13 | -45.86 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 5.25 | 7.72 | 7.58 | 10.68 | 5.8 | 4 | 2.76 | 5.65 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.2 | 0.28 | 0.8 | 1.59 | 1.81 | 1.23 | 0.54 | 2.38 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | CBACA | BACBA | BAAAA | BAAAA | BABAA | BBAAA | BABAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | --- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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