龙磁科技300835现金流量表 |
2083 ℃ |
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当前股价：32.62，市值：39
亿，动态市盈率PE：36.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：7.27%。 其中，历史营业增长率：14.19%，净利增长率：17.49%； 未来三年预估净利增长率：48.2% （24E:82.56%, 25E:28.93%, 26E:38.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 88771.12 | 75920.73 | 65682.74 | 47671.74 | 50667.6 | 52367.31 | 45955.32 | 38978.44 | 40347.31 | 37860.75 |
| 收到的税费返还(万) | 3582.42 | 2343.01 | 839.62 | 1146.36 | 1076.8 | 1110.7 | 781.12 | 632.47 | 815.95 | 1095.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4862.06 | 2708.74 | 2094.92 | 3711.18 | 1966.9 | 1496.39 | 1136.38 | 1864.5 | 1174.75 | 407.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 97215.6 | 80972.48 | 68617.28 | 52529.28 | 53711.31 | 54974.4 | 47872.82 | 41475.41 | 42338.01 | 39364.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 57612.98 | 52568.53 | 37606.89 | 24262.64 | 27539.76 | 23704.77 | 21168.74 | 18654 | 20307.59 | 20993.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21898.77 | 20333.1 | 15901.61 | 12152.05 | 12393.87 | 12719.13 | 10591.15 | 8976.12 | 8877.85 | 8472.73 |
| 支付的各项税费(万) | 3674.56 | 2265.69 | 2386.41 | 2502.75 | 2384.24 | 2722.14 | 2865.39 | 1958.47 | 1414.44 | 1322 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10595.1 | 4352.65 | 5277.58 | 7933.99 | 5757.53 | 5564.69 | 6025.76 | 6424.99 | 6081.65 | 4054.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 93781.42 | 79519.97 | 61172.49 | 46851.43 | 48075.41 | 44710.73 | 40651.04 | 36013.58 | 36681.53 | 34843.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3434.18 | 1452.51 | 7444.79 | 5677.85 | 5635.9 | 10263.66 | 7221.79 | 5461.83 | 5656.48 | 4520.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 510.65 | - | 24500 | 22000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 327.98 | 227.43 | 186.54 | 418.53 | 92.21 | 37.42 | 91.32 | 238.02 | 238.02 | 233.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 665.66 | 114.31 | 50 | 60.91 | 29.35 | 75.22 | 109.74 | 81.4 | 9.81 | 50.51 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2500 | - | - | - | - | 37 | - | 665 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1504.28 | 2841.75 | 24736.54 | 22479.43 | 121.57 | 112.64 | 238.05 | 319.42 | 912.83 | 284.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13390.31 | 23132.05 | 12940.78 | 8728.99 | 5515.89 | 9025.94 | 5620.06 | 2850.85 | 2850.55 | 3325.76 |
| 投资所支付的现金(万) | 2011.12 | 1700 | 21174.59 | 27000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3694.45 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3000 | 240 | - | - | - | - | 49.45 | 10.1 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19095.89 | 33832.05 | 34355.38 | 35728.99 | 5515.89 | 9025.94 | 5620.06 | 2900.3 | 2860.65 | 3325.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17591.61 | -30990.3 | -9618.83 | -13249.55 | -5394.32 | -8913.3 | -5382.01 | -2580.88 | -1947.82 | -3041.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3276.92 | - | - | 30619.94 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 52618.65 | 38381.1 | 11928.7 | 18158.16 | 18108.65 | 17628.36 | 17238 | 18050 | 15920 | 19550 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 28750.99 | 16807.31 | 1235.22 | - | - | - | 2510 | 3047 | 3737.92 | 8483.73 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 84646.56 | 55188.41 | 13163.92 | 48778.1 | 18108.65 | 17628.36 | 19748 | 21097 | 19657.92 | 28033.73 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 40996.1 | 19168.93 | 9613.48 | 23704.95 | 14773.8 | 17673.8 | 19262.65 | 17125 | 16350 | 22700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3616.7 | 2356.64 | 1900.04 | 4042.68 | 685.31 | 676.49 | 760.83 | 1770.26 | 1535.91 | 1889.7 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 20746.07 | 10283.65 | 193.89 | 3486 | 780 | 871.38 | 1527.68 | 3686.17 | 5606.36 | 4498.04 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 65358.87 | 31809.22 | 11707.41 | 31233.64 | 16239.11 | 19221.67 | 21551.16 | 22581.43 | 23492.27 | 29087.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 19287.69 | 23379.19 | 1456.51 | 17544.46 | 1869.54 | -1593.3 | -1803.16 | -1484.43 | -3834.35 | -1054.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1360.39 | -68.88 | -175.56 | -582.49 | 105.61 | 226.05 | -382.62 | 223 | 246.01 | -251.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6490.65 | -6227.48 | -893.1 | 9390.26 | 2216.72 | -16.89 | -346 | 1619.52 | 120.32 | 174 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6786.58 | 13014.06 | 13907.16 | 4516.9 | 2300.17 | 2317.06 | 2663.06 | 1043.54 | 923.22 | 749.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13277.23 | 6786.58 | 13014.06 | 13907.16 | 4516.9 | 2300.17 | 2317.06 | 2663.06 | 1043.54 | 923.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7660.65 | 10512.95 | 13101.09 | 6821.59 | 8462.69 | 8084.65 | 6757.62 | 4992.08 | 3073.65 | 2325.41 |
| 资产减值准备(万) | 2754.4 | 561.3 | 165.39 | 153.08 | 123.95 | 32.27 | -17 | 116.07 | 301.26 | 193.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7113.67 | 4891.2 | 4000.59 | 3470.77 | 3019.67 | 2401.44 | 2156.93 | 1997.59 | 1975.95 | 1717.86 |
| 无形资产摊销(万) | 361.86 | 113.16 | 118.85 | 113.11 | 95.56 | 94.96 | 73.37 | 62.94 | 51.93 | 48.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 164.87 | 176.56 | 19.93 | 44.89 | 92.35 | 90.75 | 71.33 | 65.6 | 32.8 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -22.36 | -6.64 | 17.05 | 21.6 | 24.1 | 146.53 | 26.08 | 224.61 | - | 40.08 |
| 固定资产报废损失(万) | 111.24 | 104.96 | 58.54 | 16.37 | 20.2 | 11.47 | - | - | 82.51 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 268.7 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1379.78 | 409.88 | 659.39 | 1040.04 | 719.35 | 633.32 | 1097.14 | 589.59 | 753.02 | 1446.17 |
| 投资损失(万) | -327.98 | -227.43 | -177.3 | -418.53 | -92.21 | -37.42 | -91.32 | -238.02 | -238.02 | -233.53 |
| 递延所得税资产减少(万) | -664.03 | 30.39 | -152.36 | -102.23 | -28.51 | 93.56 | 41.23 | -61.12 | -102.24 | -25.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | -90.66 | 18.59 | 1171.92 | 351.08 | 232.32 | 607.47 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5255.54 | -10632.2 | -7603.58 | -297.83 | -3824.69 | -1418.21 | -1259.82 | -505.24 | -437.21 | 271.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10975.46 | -8508.18 | -7675.15 | -6303.73 | -4038.55 | -1440.63 | -1402.02 | -2690.13 | 284.63 | -1674.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 349.86 | 3805.68 | 3625.56 | 716.42 | 829.67 | 963.5 | -231.76 | 907.89 | -121.81 | 411.88 |
| 其他(万) | 288.37 | -11.01 | -32.91 | 51.22 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3434.18 | 1452.51 | 7444.79 | 5677.85 | 5635.9 | 10263.66 | 7221.79 | 5461.83 | 5656.48 | 4520.75 |
| 现金的期末余额(万) | 13277.23 | 6786.58 | 13014.06 | 13907.16 | 4516.9 | 2300.17 | 2317.06 | 2663.06 | 1043.54 | 923.22 |
| 现金的期初余额(万) | 6786.58 | 13014.06 | 13907.16 | 4516.9 | 2300.17 | 2317.06 | 2663.06 | 1043.54 | 923.22 | 749.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6490.65 | -6227.48 | -893.1 | 9390.26 | 2216.72 | -16.89 | -346 | 1619.52 | 120.32 | 174 |