康华生物300841核心经营数据 |
2199 ℃ |
|
当前股价：58.08，市值：78
亿，动态市盈率PE：14.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：52.28%。 其中，历史营业增长率：47.33%，净利增长率：60.26%； 未来三年预估净利增长率：20.63% （24E:40.98%, 25E:11.97%, 26E:11.22%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13465.04 | 13465.04 | 9000 | 6000 | 4500 | 4500 | 1488.1 | 1000 | 1000 | - |
| 净资产(万) | 351405.17 | 307566.8 | 267030.07 | 197443.43 | 57465.02 | 36770.05 | 18836.93 | -9621.37 | -10287.16 | - |
| 总资产(万) | 420926.83 | 371106.52 | 301804.14 | 214767.82 | 68913.61 | 48607.49 | 27474.44 | 20101.18 | 16974.19 | - |
| 营业收入(万) | 157739.54 | 144672.48 | 129244.8 | 103863.6 | 55463.66 | 55946.75 | 26193.02 | 9291.64 | 7106.93 | - |
| 营业收入增长率(%) | 9.03 | 11.94 | 24.44 | 87.26 | -0.86 | 113.59 | 181.9 | 30.74 | - | - |
| 营业成本(万) | 10214.88 | 9313.47 | 8375.01 | 6284.37 | 3234.93 | 3109.15 | 2761.66 | 862.67 | 1110.25 | - |
| 营业成本增长率(%) | 9.68 | 11.21 | 33.27 | 94.27 | 4.05 | 12.58 | 220.13 | -22.3 | - | - |
| 毛利率(%) | 93.52 | 93.56 | 93.52 | 93.95 | 94.17 | 94.44 | 89.46 | 90.72 | 84.38 | - |
| 三项费用(万) | 60226.77 | 51078.42 | 49841.97 | 44498.02 | 27473.5 | 29932.89 | 13909.76 | 5918.17 | 3829.02 | - |
| 费用增长率(%) | 17.91 | 2.48 | 12.01 | 61.97 | -8.22 | 115.19 | 135.03 | 54.56 | - | - |
| 费用率(%) | 40.82 | 37.74 | 41.24 | 45.6 | 52.6 | 56.65 | 59.36 | 70.21 | 63.85 | - |
| 净利润(万) | 50921.6 | 59806.62 | 82947.78 | 40804.63 | 18668.67 | 16648.75 | 7445.79 | 665.79 | 1170.17 | - |
| 净利润增长率(%) | -14.86 | -27.9 | 103.28 | 118.57 | 12.13 | 123.6 | 1018.34 | -43.1 | - | - |
| 经营现金流(万) | 57398.33 | 19499.06 | 13032.57 | 36956.44 | 18272.97 | 5735.48 | 8995.63 | 264.33 | 650.52 | - |
| 现金流增长率(%) | 194.36 | 49.62 | -64.74 | 102.25 | 218.6 | -36.24 | 3303.18 | -59.37 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.13 | 0.33 | 0.16 | 0.91 | 0.98 | 0.34 | 1.21 | 0.4 | 0.56 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 15.45 | 20.82 | 35.72 | 32.02 | 39.62 | 59.88 | 161.59 | -6.69 | -22.75 | - |
| 生产资本回报率(%) | 58.77 | 68.23 | 180.95 | 216.15 | 251.02 | 1737.28 | 141.98 | 10.2 | 19.25 | - |
| 资本支出(万) | 15727.47 | 41922.62 | 31493.93 | 13566.84 | 2403.52 | 3458.06 | 453.13 | 185.55 | 307.05 | - |
| 折旧和摊销(万) | 6132 | 3991 | 2033 | 1398 | 1000 | 236 | 972 | 997 | 1019 | - |
| 归属股东权益(万) | 351405.17 | 307566.8 | 267030.07 | 197443.43 | 57465.02 | 36770.05 | 18836.93 | -9621.37 | -10287.16 | - |
| 股东权益增长率(%) | 14.25 | 15.18 | 35.24 | 243.59 | 56.28 | 95.2 | -295.78 | -6.47 | - | - |
| 自由现金流(万) | 41326 | 21875 | 53487 | 28636 | 17265 | 13427 | 7965 | 1477 | 1882 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 65.86 | 28.58 | 68.58 | 439.27 | -21.52 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 26.1 | 22.84 | 29.67 | 32.91 | 12.77 | 8.17 | 12.66 | -9.62 | -10.29 | - |
| 每股股东收益(元) | 3.78 | 4.44 | 9.22 | 6.8 | 4.15 | 3.7 | 5 | 0.67 | 1.17 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABAAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ACBCA | ABBCA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||