帝科股份300842现金流量表 |
1895 ℃ |
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当前股价：44.04，市值：62
亿，动态市盈率PE：16.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：168.95%。 其中，历史营业增长率：103.91%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：26.9% （24E:40.09%, 25E:25.72%, 26E:16.02%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 573099.59 | 362471.08 | 256622.54 | 133582.45 | 138193.57 | 81384.91 | 68579.74 | 27759.33 | 2877.88 | - |
| 收到的税费返还(万) | 5347.85 | 3490.5 | 673.07 | 69.27 | 11.51 | 486.67 | 347.54 | 8.44 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3696.14 | 3606.04 | 1059.7 | 707.06 | 1546.02 | 1619.23 | 528.34 | 453.61 | 1336.43 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 582143.59 | 369567.62 | 258355.31 | 134358.79 | 139751.1 | 83490.81 | 69455.62 | 28221.38 | 4214.31 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 657893.38 | 372355.51 | 269629.32 | 175991.52 | 124082.2 | 68711.8 | 90751.07 | 27032.21 | 4145.8 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9921.74 | 6483.46 | 5116.89 | 3125.19 | 2971.45 | 3208.74 | 2217.63 | 1268.61 | 252.3 | - |
| 支付的各项税费(万) | 7133.23 | 4053.06 | 3089.97 | 2678.77 | 3238.04 | 2834.6 | 3915.82 | 609.85 | 0.81 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12294.39 | 6363.83 | 6458.95 | 4623.13 | 3012.77 | 2999.88 | 3498.75 | 1725.12 | 1640.3 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 687242.74 | 389255.86 | 284295.12 | 186418.61 | 133304.45 | 77755.02 | 100383.27 | 30635.79 | 6039.2 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -105099.16 | -19688.25 | -25939.81 | -52059.82 | 6446.65 | 5735.8 | -30927.66 | -2414.41 | -1824.89 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 17360 | 32600 | 54600 | 7000 | 2400 | 5900 | - | 524.68 | 48.27 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 82.53 | 292.61 | 867.59 | 2772.52 | 102.1 | 552.32 | 541.78 | 121.79 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 204.49 | 2.83 | 0.6 | 5.3 | 66.96 | 12.65 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 17647.02 | 32895.44 | 55468.19 | 9777.82 | 2569.06 | 6464.97 | 541.78 | 646.47 | 48.27 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12457.84 | 8562.97 | 8521.05 | 3490.46 | 1297.11 | 2357.65 | 1579.14 | 346.14 | 48.48 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 13270 | 27810 | 48900.34 | 31897.35 | 3847.22 | 2614.59 | 4148.21 | 1081.8 | 94 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 618.69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 109.87 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 25727.84 | 36991.66 | 57421.39 | 35387.81 | 5254.19 | 4972.24 | 5727.35 | 1427.94 | 142.48 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8080.81 | -4096.22 | -1953.2 | -25609.99 | -2685.14 | 1492.72 | -5185.57 | -781.46 | -94.22 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1625.5 | 105 | - | 37060.27 | - | - | 13650.46 | 2060.06 | 2600 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 370661.6 | 187011.54 | 219764.75 | 127743.85 | 73697.85 | 62232.9 | 44942.9 | 1300 | 100 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1861.11 | - | - | - | - | - | 3000 | 1100 | 290 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 374148.21 | 187116.54 | 219764.75 | 164804.12 | 73697.85 | 62232.9 | 61593.36 | 4460.06 | 2990 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 253734.64 | 154835.5 | 176432.54 | 84029.19 | 73997.67 | 64510.16 | 19416.28 | 100 | 100 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5950.86 | 1447.19 | 1645.68 | 652.16 | 673.45 | 2558.46 | 904.68 | 94.99 | 35.33 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3147.48 | 2926.67 | 1209.08 | 2570.61 | 1094.94 | 113.03 | 3901.08 | 1462.62 | 325.11 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 262832.97 | 159209.35 | 179287.29 | 87251.97 | 75766.06 | 67181.64 | 24222.04 | 1657.61 | 460.44 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 111315.24 | 27907.19 | 40477.46 | 77552.15 | -2068.21 | -4948.74 | 37371.33 | 2802.45 | 2529.56 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -154.88 | -37.48 | 2843.16 | 815.49 | -806.97 | -1070.89 | -16.81 | -2.24 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2019.61 | 4085.24 | 15427.62 | 697.82 | 886.33 | 1208.89 | 1241.29 | -395.66 | 610.45 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23795.25 | 19710.02 | 4282.4 | 3584.58 | 2698.25 | 1489.37 | 248.07 | 643.73 | 33.28 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21775.64 | 23795.25 | 19710.02 | 4282.4 | 3584.58 | 2698.25 | 1489.37 | 248.07 | 643.73 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 37765.98 | -2122.6 | 9393.57 | 8208.65 | 7070.42 | 5578.85 | 5735.91 | 2358 | -503.02 | - |
| 资产减值准备(万) | 10702.07 | 4680.59 | 1989.05 | 2372.68 | 673.45 | 819.92 | 123.4 | 242.69 | 129.71 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1800.08 | 1249.17 | 754.98 | 605.42 | 540.61 | 392.35 | 219.54 | 149.33 | 130.38 | - |
| 无形资产摊销(万) | 52.49 | 34.96 | 22.17 | 22.17 | 24.86 | 9.7 | 1.79 | - | 0.45 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 44.03 | 17.71 | - | - | 3.57 | 7.49 | 7.49 | 8.56 | 69.96 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -15.25 | -2.16 | -0.47 | 8.04 | -20.03 | -10.44 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -5704.49 | -912.61 | 355.9 | 1150.02 | 316.48 | 193.03 | 83.28 | -7.42 | -4.5 | - |
| 财务费用(万) | 15497.41 | 11616.56 | -1453.16 | -1133.45 | 4473.81 | 2988.65 | 1637.62 | 487.66 | 70.44 | - |
| 投资损失(万) | 1793.27 | 1817.12 | 1847.93 | -1098.1 | 921.68 | -552.32 | -541.78 | -121.79 | 4.34 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1248.82 | -1265.17 | -417.09 | -524.09 | -123.45 | -177.19 | -83.78 | 180.52 | -40.54 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 671.06 | 20.47 | - | - | - | - | -1.11 | -0.01 | 1.13 | - |
| 存货的减少(万) | -24034.38 | 530.42 | -17089.1 | -6866.64 | -3752.94 | -4169.71 | -2757.86 | -1691.81 | -232.81 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -317930.21 | -100969.02 | -32896.29 | -42075.89 | -9766.81 | -11930.95 | -38009.42 | -2362 | -1982.91 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 175166.29 | 65164.88 | 11987.91 | -12728.64 | 6085.02 | 11816 | -3.85 | -1658.13 | 532.47 | - |
| 其他(万) | 227.42 | 378.68 | -435.21 | - | - | 770.42 | 2661.12 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -105099.16 | -19688.25 | -25939.81 | -52059.82 | 6446.65 | 5735.8 | -30927.66 | -2414.41 | -1824.89 | - |
| 现金的期末余额(万) | 21775.64 | 23795.25 | 19710.02 | 4282.4 | 3584.58 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 23795.25 | 19710.02 | 4282.4 | 3584.58 | 2698.25 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2019.61 | 4085.24 | 15427.62 | 697.82 | 886.33 | - | - | - | - | - |