交大思诺300851现金流量表 |
1764 ℃ |
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当前股价：28.82，市值：25
亿，动态市盈率PE：37.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：47.38%。 其中，历史营业增长率：9.27%，净利增长率：3.39%； 未来三年预估净利增长率：45.92% （24E:82.43%, 25E:34.19%, 26E:26.92%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 35337.48 | 26844.04 | 30746.54 | 33919.36 | 38424.91 | 16073.53 | 29636.8 | 20284.51 | 16138.34 | 11696.15 |
| 收到的税费返还(万) | 2324.9 | 3029.14 | 2437.17 | 2710.48 | 2699.48 | 2293.15 | 2540.59 | 2662.13 | 1758.25 | 1269.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 795.52 | 1262.43 | 2134.1 | 1653.77 | 798.54 | 1098.39 | 449.08 | 294.6 | 461.22 | 148.38 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 38457.9 | 31135.61 | 35317.81 | 38283.6 | 41922.93 | 19465.07 | 32626.48 | 23241.24 | 18357.81 | 13113.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11912.24 | 7297.06 | 8448.87 | 8570.94 | 10545.72 | 4870.11 | 4511.34 | 3252.54 | 2694.9 | 1132.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15721.87 | 15918.45 | 14221.87 | 11196.8 | 10110.4 | 8258.11 | 7458.1 | 6043.19 | 4952.97 | 4391.47 |
| 支付的各项税费(万) | 3420.4 | 3448.55 | 5366.77 | 5214.46 | 5504.22 | 4714.02 | 5283.47 | 3687.42 | 2517.61 | 3227.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4577.29 | 4259.45 | 3835.66 | 3129.41 | 3766.22 | 3165.6 | 2599.69 | 3617.64 | 2465.07 | 2756.53 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 35631.81 | 30923.52 | 31873.17 | 28111.61 | 29926.57 | 21007.84 | 19852.59 | 16600.79 | 12630.55 | 11507.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2826.09 | 212.09 | 3444.64 | 10171.99 | 11996.36 | -1542.77 | 12773.89 | 6640.45 | 5727.26 | 1606.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 93569.1 | 66704.36 | 83145.64 | 90500 | 11500 | 2800 | 20700 | 27050 | 35833.28 | 90129.25 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1797.05 | 2737.43 | 987.22 | 485.02 | 164.65 | 112.78 | 220.07 | 185.07 | 267.73 | 370.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.58 | 0.41 | 0.04 | 11.13 | 4.45 | 0.21 | 0.54 | 0.23 | - | 37.95 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 50.09 | - | - | 1165.44 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 95366.74 | 69442.2 | 84132.91 | 90996.15 | 11669.11 | 2912.99 | 20970.7 | 27235.29 | 36101 | 91702.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1352.36 | 3767.73 | 4484.06 | 4711.9 | 3189.5 | 716.82 | 925.6 | 1463.22 | 2485.67 | 4438.08 |
| 投资所支付的现金(万) | 98130.18 | 65875.27 | 103888.65 | 120534 | 10000 | - | 15100 | 31450 | 33540.61 | 87141.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 99482.53 | 69643 | 108373.39 | 125245.9 | 13189.5 | 716.82 | 16025.6 | 32913.22 | 36026.29 | 92379.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4115.79 | -200.8 | -24240.49 | -34249.76 | -1520.39 | 2196.17 | 4945.11 | -5677.93 | 74.72 | -676.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 60 | 56553.12 | - | - | - | - | 144 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 60 | 56553.12 | - | - | 1000 | - | 144 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2955.74 | 2955.74 | 3042.67 | 2955.74 | 2673.2 | 2171.56 | 10007.94 | 1532.2 | 4615 | 800 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 105.57 | 106.63 | 41.93 | 3676.98 | 133 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3061.3 | 3062.36 | 3084.6 | 6632.71 | 2806.2 | 3171.56 | 10007.94 | 1532.2 | 4615 | 800 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3061.3 | -3062.36 | -3024.6 | 49920.41 | -2806.2 | -3171.56 | -9007.94 | -1532.2 | -4471 | -800 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4351.01 | -3051.07 | -23820.45 | 25842.64 | 7669.77 | -2518.16 | 8711.05 | -569.68 | 1330.98 | 129.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14003.15 | 17054.22 | 40874.67 | 15032.03 | 7362.26 | 9880.42 | 1169.37 | 1739.05 | 408.07 | 278.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9652.14 | 14003.15 | 17054.22 | 40874.67 | 15032.03 | 7362.26 | 9880.42 | 1169.37 | 1739.05 | 408.07 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8321.76 | 3480.88 | 9550.41 | 12062.42 | 11870.73 | 10648.34 | 8557.28 | 7792.08 | 5051.29 | 6295.78 |
| 资产减值准备(万) | 366.01 | 833.55 | 419.71 | 273.96 | 93.57 | 611.97 | 10.97 | 139.63 | -0.74 | 187.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1394.2 | 1345.67 | 977.17 | 897.96 | 930.92 | 963.99 | 1016.76 | 937.75 | 579.59 | 349.94 |
| 无形资产摊销(万) | 135.06 | 146.01 | 149.24 | 80.51 | 67.42 | 65.39 | 65.76 | 66.51 | 64.67 | 61.46 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 60.97 | 43.44 | 43.91 | 41.7 | 52.77 | 35.47 | 16.68 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 7.02 | 1 | 29.05 | -7.31 | -1.66 | 2.64 | 1.89 | 3.46 | - | -37.95 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -178.91 | 675.83 | -1070.2 | -49.33 | - | - | - | - | 27.99 | -57.86 |
| 财务费用(万) | 5.72 | 6.77 | 3.24 | - | - | 18.38 | 33.92 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2476.81 | -2833.15 | -1306.36 | -472.33 | -164.65 | -112.78 | -220.07 | -185.07 | -288.89 | -453.8 |
| 递延所得税资产减少(万) | -53.27 | -39.66 | -42.32 | 26.22 | 92.68 | -71.78 | -251.97 | 33 | -47.49 | -21.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | -67.03 | -111.92 | 171.55 | 7.4 | - | - | - | - | -4.2 | 4.2 |
| 存货的减少(万) | -2863.87 | -928.31 | 1470.53 | -1830.85 | -1959.02 | 236.54 | -1887.36 | 643.38 | -2942.85 | -1413.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3457.63 | -1825.97 | -6142.45 | -4087.24 | -1603.72 | -11251.27 | 3612.09 | -5804.29 | 224.39 | -2792.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1818.77 | -641.33 | -1148.61 | 3228.87 | 2617.32 | -2689.66 | 1817.95 | 3013.99 | 842.28 | -515.84 |
| 其他(万) | -280.17 | -23.07 | 303.25 | - | - | - | - | - | 2221.21 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2826.09 | 212.09 | 3444.64 | 10171.99 | 11996.36 | -1542.77 | 12773.89 | 6640.45 | 5727.26 | 1606.11 |
| 现金的期末余额(万) | 9652.14 | 14003.15 | 17054.22 | 40874.67 | 15032.03 | 7362.26 | 9880.42 | 1169.37 | 1739.05 | 408.07 |
| 现金的期初余额(万) | 14003.15 | 17054.22 | 40874.67 | 15032.03 | 7362.26 | 9880.42 | 1169.37 | 1739.05 | 408.07 | 278.33 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4351.01 | -3051.07 | -23820.45 | 25842.64 | 7669.77 | -2518.16 | 8711.05 | -569.68 | 1330.98 | 129.74 |