南大环境300864核心经营数据 |
1729 ℃ |
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当前股价：22.09，市值：35
亿，动态市盈率PE：20.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-34.33%。 其中，历史营业增长率：33.41%，净利增长率：33.27%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15504 | 15504 | 9120 | 4800 | 3600 | 3600 | 3600 | 2800 | - | - |
| 净资产(万) | 127893.71 | 120534.31 | 114613.81 | 109645.61 | 21494.15 | 12697 | 8641.06 | 5792.03 | - | - |
| 总资产(万) | 176722.36 | 157650.63 | 145505.3 | 136994.94 | 43989.47 | 29668.99 | 19727.93 | 13924.65 | - | - |
| 营业收入(万) | 74865.81 | 66477.67 | 51867.48 | 48350.87 | 42345.49 | 30891.15 | 18680.27 | 9955.53 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 12.62 | 28.17 | 7.27 | 14.18 | 37.08 | 65.37 | 87.64 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 48011.11 | 42817.93 | 34736.61 | 26752.08 | 23318.67 | 18892.38 | 9920.04 | 5207.04 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 12.13 | 23.26 | 29.85 | 14.72 | 23.43 | 90.45 | 90.51 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 35.87 | 35.59 | 33.03 | 44.67 | 44.93 | 38.84 | 46.9 | 47.7 | - | - |
| 三项费用(万) | 6946.87 | 7059.53 | 5331.07 | 4435.41 | 3909.1 | 2910.72 | 2325.99 | 1565.52 | - | - |
| 费用增长率(%) | -1.6 | 32.42 | 20.19 | 13.46 | 34.3 | 25.14 | 48.58 | - | - | - |
| 费用率(%) | 25.87 | 29.84 | 31.12 | 20.54 | 20.55 | 24.26 | 26.55 | 32.97 | - | - |
| 净利润(万) | 16054.34 | 12602.55 | 9576.31 | 13720.85 | 11397.14 | 6315.94 | 4456.28 | 2078.05 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 27.39 | 31.6 | -30.21 | 20.39 | 80.45 | 41.73 | 114.45 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 16573.6 | 13670.15 | 8786.85 | 10594.78 | 14529.86 | 7442.38 | 4063.98 | 1951.75 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 21.24 | 55.58 | -17.06 | -27.08 | 95.23 | 83.13 | 108.22 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.03 | 1.08 | 0.92 | 0.77 | 1.27 | 1.18 | 0.91 | 0.94 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.92 | 10.72 | 8.54 | 20.93 | 66.67 | 59.2 | 61.75 | 71.76 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 190.26 | 326.66 | 250.21 | 388.89 | 336.55 | 175.97 | 1305.3 | 5622.02 | - | - |
| 资本支出(万) | 4101.33 | 849.74 | 1846.16 | 1091.86 | 463.97 | 4309.27 | 411.61 | 386.94 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 716 | 638 | 1080 | 848 | 721 | 394 | 297 | 123 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 124484.27 | 117183.2 | 111464.05 | 106966.17 | 19329.52 | 10940.81 | 7150.05 | 4823.14 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 6.23 | 5.13 | 4.2 | 453.38 | 76.67 | 53.02 | 48.24 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 12059 | 12140 | 8532 | 12950 | 11246 | 2135 | 4348 | 1804 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 15.15 | 426.74 | -50.9 | 141.02 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 8.03 | 7.56 | 12.22 | 22.28 | 5.37 | 3.04 | 1.99 | 1.72 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1 | 0.8 | 1.02 | 2.75 | 3.05 | 1.68 | 1.24 | 0.74 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BAABA | BBBBA | AABAA | AAAAA | BAAAA | AABAA | ABBAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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