大宏立300865现金流量表 |
1624 ℃ |
|
当前股价：26.69，市值：26
亿，动态市盈率PE：-413.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-130.91%。 其中，历史营业增长率：9.17%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 54719.18 | 57105.3 | 69757.84 | 68301.99 | 59045.32 | 53845.9 | 37927.05 | 25833.73 | - | 38771.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 923.88 | 3093.21 | 1697.22 | 2529.01 | 1316.21 | 248.28 | 862.65 | 343.3 | - | 841.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 55643.06 | 60198.52 | 71455.06 | 70831 | 60361.53 | 54094.17 | 38789.7 | 26177.03 | - | 39612.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 29777.13 | 41679.41 | 58304.39 | 54810.84 | 40421.65 | 32409.76 | 23027.69 | 13353.76 | - | 23956.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9425.65 | 11581.63 | 12054.32 | 9213.62 | 7683.54 | 6598.92 | 4703.28 | 3712.23 | - | 4519.1 |
| 支付的各项税费(万) | 1541.44 | 3227.02 | 2272.46 | 4487.1 | 3680.33 | 3401.59 | 2165.7 | 2418.61 | - | 3416.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5422.81 | 4765.95 | 7010.56 | 4817.69 | 4121.98 | 3156.72 | 2205.18 | 2351.74 | - | 2411.48 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 46167.03 | 61254.01 | 79641.73 | 73329.25 | 55907.5 | 45566.98 | 32101.85 | 21836.34 | - | 34303 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9476.03 | -1055.49 | -8186.67 | -2498.24 | 4454.03 | 8527.2 | 6687.85 | 4340.69 | - | 5309.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 85400 | 77206.05 | 138900 | 21700 | 20100 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 392.62 | 526.93 | 810.41 | 242.5 | 184.67 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11.49 | 4.14 | 8.75 | 1.23 | 5.99 | 3.35 | 1.29 | 6.42 | - | 0.95 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 17660.75 | 3029.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 103464.86 | 80766.37 | 139719.15 | 21943.72 | 20290.66 | 3.35 | 1.29 | 6.42 | - | 0.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2868.38 | 3781.11 | 7613.52 | 7906.96 | 464.8 | 1207.15 | 161.38 | 273.95 | - | 4701.41 |
| 投资所支付的现金(万) | 79233 | 67200 | 120500 | 58900 | 27100 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 19500 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 101601.38 | 76981.11 | 128113.52 | 66806.96 | 27564.8 | 1207.15 | 161.38 | 273.95 | - | 4701.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1863.48 | 3785.26 | 11605.63 | -44863.24 | -7274.14 | -1203.8 | -160.09 | -267.53 | - | -4700.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 44044.75 | 5 | - | - | - | - | 1200 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1000 | 4800 | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1614.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2614.68 | 4800 | - | 44044.75 | 5 | - | - | 100 | - | 1200 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 300 | 1800 | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 775.95 | 986.14 | 1951.87 | 2200 | 1800 | 1200 | 400 | 401.2 | - | 941.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 90.67 | 412.64 | 30.57 | 1355.7 | 216.5 | 40 | 35 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1166.62 | 3198.77 | 1982.44 | 3555.7 | 2016.5 | 1240 | 435 | 501.2 | - | 941.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1448.06 | 1601.23 | -1982.44 | 40489.05 | -2011.5 | -1240 | -435 | -401.2 | - | 258.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 16.48 | 129.58 | -27.39 | -52.16 | 82.5 | 172.66 | 26.31 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12804.04 | 4460.57 | 1409.13 | -6924.59 | -4749.11 | 6256.06 | 6119.07 | 3671.97 | - | 867.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13313.46 | 8852.9 | 7443.77 | 14368.37 | 19117.47 | 12861.42 | 6742.35 | 3070.38 | - | 2927.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26117.51 | 13313.46 | 8852.9 | 7443.77 | 14368.37 | 19117.47 | 12861.42 | 6742.35 | - | 3795.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3320.14 | 2034.1 | 3099.9 | 6493.88 | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3325.21 | 934.88 | 819.05 | 237.09 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1123.6 | 1046.57 | 991.38 | 911.73 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 91.67 | 94.26 | 93.89 | 61.76 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -38.54 | -1.97 | -0.29 | 0.39 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 32.05 | 2.98 | 19.9 | 7.45 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -395.99 | -495.86 | -781.88 | -145.26 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -36.86 | -114.42 | 34.23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 97.8 | -0.12 | 3.33 | -153.44 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -745.4 | -173.33 | -239.64 | -89.31 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -1.72 | 104.27 | 39.74 | 24.07 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 13127.79 | -7542.08 | -527.72 | -12328.89 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -930.17 | -6042.78 | -9613.67 | -6284.61 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2934.48 | 9025.23 | -2169.84 | 8409.39 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9476.03 | -1055.49 | -8186.67 | -2498.24 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 26117.51 | 13313.46 | 8852.9 | 7443.77 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 13313.46 | 8852.9 | 7443.77 | 14368.37 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12804.04 | 4460.57 | 1409.13 | -6924.59 | - | - | - | - | - | - |