迦南智能300880现金流量表 |
1772 ℃ |
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当前股价：23.45，市值：46
亿，动态市盈率PE：20.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-46.95%。 其中，历史营业增长率：19.75%，净利增长率：26.44%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 90116.88 | 85737.09 | 60557.27 | 53465.12 | 51911.4 | 37593.62 | 32281.77 | 25029.33 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1564.35 | 807.95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8594.84 | 5412.44 | 7750.64 | 2106.35 | 1423.87 | 756.82 | 759.66 | 6726.23 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 100276.07 | 91957.49 | 68307.91 | 55571.47 | 53335.27 | 38350.44 | 33041.43 | 31755.56 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 50290.38 | 49883.77 | 50544.87 | 43682.18 | 32879.42 | 20864.83 | 18359.39 | 17064.96 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5662.88 | 5801.54 | 4710.52 | 4188.02 | 3811.52 | 2946.78 | 2455.56 | 2100.92 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 7966.86 | 4101.06 | 4124.57 | 2770.65 | 3325.45 | 3549.4 | 2342.84 | 1497.86 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11087.32 | 10379.07 | 7891.7 | 2811.6 | 4331.48 | 3049.49 | 2976.51 | 8838.23 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 75007.44 | 70165.44 | 67271.65 | 53452.44 | 44347.88 | 30410.5 | 26134.3 | 29501.97 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 25268.63 | 21792.04 | 1036.26 | 2119.03 | 8987.39 | 7939.94 | 6907.13 | 2253.59 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 65500 | 40000 | 69790 | 18900 | 9000 | 14500 | 6300 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 445.53 | 469.48 | 788.99 | 63.65 | 43.07 | 110.45 | 28.84 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 0.8 | - | 2.16 | 6 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 790.41 | - | 494.4 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 65945.53 | 41259.89 | 70578.99 | 19458.85 | 9043.07 | 14612.6 | 6334.84 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2919.77 | 10396.03 | 7804.17 | 4483 | 588.29 | 284.75 | 3485.01 | 180.26 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 63500 | 32000 | 64200 | 40490 | 9000 | 14500 | 6300 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 538.68 | - | 494.4 | - | - | - | 480 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 66958.44 | 42396.03 | 72498.57 | 44973 | 9588.29 | 14784.75 | 10265.01 | 180.26 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1012.91 | -1136.14 | -1919.58 | -25514.14 | -545.22 | -172.14 | -3930.17 | -180.26 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 834.89 | 1032.72 | - | 32439.82 | - | - | - | 4000 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 4017.65 | 50 | 3867 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 7594.31 | 5172.38 | 2689.56 | 3293.08 | 3980.74 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 834.89 | 1032.72 | - | 40034.13 | 5172.38 | 6707.21 | 3343.08 | 11847.74 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 4017.65 | 50 | 5323.9 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9659.81 | 4800.96 | 2667.2 | - | - | 1007.72 | 4.8 | 110.78 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 288.24 | 229.09 | 120.31 | 11396.05 | 6831.61 | 4766.52 | 3596.47 | 5060.7 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9948.04 | 5030.05 | 2787.51 | 11396.05 | 6831.61 | 9791.88 | 3651.26 | 10495.38 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9113.15 | -3997.33 | -2787.51 | 28638.08 | -1659.23 | -3084.67 | -308.18 | 1352.37 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -14.41 | 113.84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 15128.16 | 16772.41 | -3670.83 | 5242.97 | 6782.95 | 4683.13 | 2668.77 | 3425.7 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36603.34 | 19830.93 | 23501.76 | 18258.78 | 11475.83 | 6792.71 | 4123.94 | 698.24 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 51731.5 | 36603.34 | 19830.93 | 23501.76 | 18258.78 | 11475.83 | 6792.71 | 4123.94 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15385.57 | 13972.03 | 10610.11 | 7892.63 | 7415.04 | 5561.76 | 2940.16 | 2977.42 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 140.68 | 523.58 | 608.26 | 222.24 | 46.04 | 376.1 | 478.68 | -150.89 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2083.06 | 875.15 | 363 | 343.56 | 324.18 | 315.06 | 255.28 | 212.96 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 85.92 | 69.88 | 65.12 | 65.12 | 66.04 | 67.06 | 40.85 | 6.41 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1.14 | - | 102 | 102 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 1.65 | - | -1.15 | 9.35 | 33.05 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -128.99 | 181.66 | 96.07 | -149.57 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 29.01 | -127.38 | 17.99 | - | - | 7.52 | 4.8 | 142.04 | - | - |
| 投资损失(万) | -478.03 | -483.02 | -788.99 | -63.65 | -43.07 | -110.45 | -28.84 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -14.52 | -210.25 | -105.09 | -47.99 | -3.55 | -56.61 | -72.84 | 34.3 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 15.76 | -8.02 | -14.41 | 22.43 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3139.73 | -2811.12 | 676.59 | -2670.48 | -1620.78 | 781.21 | 688.74 | -521.45 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1107.59 | 4624.69 | -6118.43 | -3773.62 | 3733.7 | -9380.25 | -5034.52 | -2813.85 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4100.48 | 2412.81 | -4822.79 | 67.65 | -925.55 | 10350.88 | 7349.73 | 2340.58 | - | - |
| 其他(万) | 2093.55 | 2599 | 216.11 | 107.05 | -17.92 | 28.81 | 275.73 | -7 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 25268.63 | 21792.04 | 1036.26 | 2119.03 | 8987.39 | 7939.94 | 6907.13 | 2253.59 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 51731.5 | 36603.34 | 19830.93 | 23501.76 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 36603.34 | 19830.93 | 23501.76 | 18258.78 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 15128.16 | 16772.41 | -3670.83 | 5242.97 | - | - | - | - | - | - |