翔丰华300890核心经营数据 |
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当前股价：30.73，市值：37
亿，动态市盈率PE：73.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-50.34%。 其中，历史营业增长率：40.96%，净利增长率：24.97%； 未来三年预估净利增长率：10.53% （24E:-3.78%, 25E:15.95%, 26E:21.04%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10933.63 | 10783.93 | 10000 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 | 6000 | 3157.89 | 3000 |
| 净资产(万) | 195245.35 | 166196.65 | 115618.32 | 102371.82 | 65476.35 | 59307.46 | 53152.14 | 17552.91 | 8453.93 | 5971.57 |
| 总资产(万) | 469311.78 | 440018.43 | 236136.76 | 155634.75 | 117132.7 | 114741.8 | 81707.28 | 32935.27 | 20193.15 | 9414.92 |
| 营业收入(万) | 168625.09 | 235686.54 | 111824.08 | 41603.88 | 64552.88 | 59954.88 | 36277.34 | 23665.11 | 13013.42 | 7676.06 |
| 营业收入增长率(%) | -28.45 | 110.77 | 168.78 | -35.55 | 7.67 | 65.27 | 53.29 | 81.85 | 69.53 | - |
| 营业成本(万) | 131320.19 | 189079.11 | 82532.31 | 29624.48 | 50348.27 | 46687.09 | 25247.7 | 14424.95 | 7605.37 | 4777.23 |
| 营业成本增长率(%) | -30.55 | 129.1 | 178.59 | -41.16 | 7.84 | 84.92 | 75.03 | 89.67 | 59.2 | - |
| 毛利率(%) | 22.12 | 19.78 | 26.19 | 28.79 | 22 | 22.13 | 30.4 | 39.05 | 41.56 | 37.76 |
| 三项费用(万) | 20117.75 | 20690.47 | 10724.18 | 4198.3 | 3685.82 | 3021.88 | 2260.35 | 3483.05 | 3734.88 | 1226.5 |
| 费用增长率(%) | -2.77 | 92.93 | 155.44 | 13.9 | 21.97 | 33.69 | -35.1 | -6.74 | 204.52 | - |
| 费用率(%) | 53.93 | 44.39 | 36.61 | 35.05 | 25.95 | 22.78 | 20.49 | 37.69 | 69.06 | 42.31 |
| 净利润(万) | 8116.05 | 15263.18 | 9921.66 | 4545.31 | 6168.89 | 6155.32 | 5724.61 | 4098.98 | 732.42 | 1115.35 |
| 净利润增长率(%) | -46.83 | 53.84 | 118.28 | -26.32 | 0.22 | 7.52 | 39.66 | 459.65 | -34.33 | - |
| 经营现金流(万) | 28813.87 | -22466.04 | 2439.39 | 2092.72 | 6543.46 | -5501.38 | -10986.66 | -1072.07 | 973.87 | -265.47 |
| 现金流增长率(%) | -228.26 | -1020.97 | 16.57 | -68.02 | -218.94 | -49.93 | 924.81 | -210.08 | -466.85 | - |
| 净利润现金比(-) | 3.55 | -1.47 | 0.25 | 0.46 | 1.06 | -0.89 | -1.92 | -0.26 | 1.33 | -0.24 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.49 | 10.83 | 9.1 | 5.42 | 9.89 | 10.95 | 16.19 | 31.52 | 10.15 | 37.36 |
| 生产资本回报率(%) | 5.6 | 16.02 | 16.22 | 11.39 | 21.58 | 32.36 | 48.24 | 47.24 | 22.45 | 200.5 |
| 资本支出(万) | 49218.56 | 51358.05 | 12841.78 | 9234.44 | 110 | 5996.97 | 9848.56 | 4129.94 | 3257.55 | 219.41 |
| 折旧和摊销(万) | 8963 | 5808 | 3337 | 2103 | 1895 | 1160 | 852 | 544 | 236 | 150 |
| 归属股东权益(万) | 190925.98 | 163856.48 | 114680.61 | 102371.82 | 65476.35 | 59307.46 | 53152.14 | 17552.91 | 8453.93 | 5971.57 |
| 股东权益增长率(%) | 16.52 | 42.88 | 12.02 | 56.35 | 10.4 | 11.58 | 202.81 | 107.63 | 41.57 | - |
| 自由现金流(万) | -31965 | -29487 | 479 | -2586 | 7954 | 1318 | -3272 | 513 | -2289 | 1046 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -132.51 | 503.49 | -140.28 | -737.82 | -122.41 | -318.83 | - |
| 每股股东权益(元) | 17.46 | 15.19 | 11.47 | 10.24 | 8.73 | 7.91 | 7.09 | 2.93 | 2.68 | 1.99 |
| 每股股东收益(元) | 0.76 | 1.49 | 1 | 0.45 | 0.82 | 0.82 | 0.76 | 0.68 | 0.23 | 0.37 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | CBCBA | BBBBA | BBBCA | BAABA | BACBA | BACAA | BBCAA | ABABA | BBCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-- | +-+ | +-- | --+ | --+ | --+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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