骆驼股份601311核心经营数据 |
5188 ℃ |
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当前股价：8.36，市值：98
亿，动态市盈率PE：14.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：65.56%。 其中，历史营业增长率：16.92%，净利增长率：14.52%； 未来三年预估净利增长率：25.38% （24E:33.38%, 25E:25.26%, 26E:17.97%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 117314.61 | 117314.61 | 117314.61 | 112170.33 | 86382.37 | 84839.78 | 84839.75 | 84839.58 | 85163.58 | 85171.38 |
| 净资产(万) | 941804.86 | 912354.55 | 878064.25 | 777410.53 | 692418.02 | 621120.86 | 576753.6 | 502703.63 | 465751.81 | 414991.27 |
| 总资产(万) | 1401595.37 | 1350261.26 | 1293720.11 | 1236517.76 | 1143725.34 | 1070224.92 | 947747.65 | 693173.22 | 655373.07 | 593304.39 |
| 营业收入(万) | 1407885.24 | 1342536.09 | 1240345.45 | 963981.57 | 902339.42 | 922377.12 | 761798.04 | 630112.17 | 537697.78 | 516718.72 |
| 营业收入增长率(%) | 4.87 | 8.24 | 28.67 | 6.83 | -2.17 | 21.08 | 20.9 | 17.19 | 4.06 | 11.85 |
| 营业成本(万) | 1195980.84 | 1151388.31 | 1030048.05 | 773749.95 | 741512.91 | 751124.99 | 604820.99 | 486367.57 | 425982.1 | 396397.65 |
| 营业成本增长率(%) | 3.87 | 11.78 | 33.12 | 4.35 | -1.28 | 24.19 | 24.35 | 14.18 | 7.46 | 9.77 |
| 毛利率(%) | 15.05 | 14.24 | 16.95 | 19.73 | 17.82 | 18.57 | 20.61 | 22.81 | 20.78 | 23.29 |
| 三项费用(万) | 116534.73 | 104342.58 | 107895.62 | 98857.61 | 94674.74 | 81913.14 | 73218.58 | 59811.06 | 51554.44 | 47299.25 |
| 费用增长率(%) | 11.68 | -3.29 | 9.14 | 4.42 | 15.58 | 11.87 | 22.42 | 16.02 | 9 | 12.77 |
| 费用率(%) | 54.99 | 54.59 | 51.31 | 51.97 | 58.87 | 47.83 | 46.64 | 41.61 | 46.15 | 39.31 |
| 净利润(万) | 57258.92 | 45595.67 | 84735.58 | 72181.66 | 60424.98 | 57382.24 | 52108.26 | 54415.22 | 61592.59 | 68664.32 |
| 净利润增长率(%) | 25.58 | -46.19 | 17.39 | 19.46 | 5.3 | 10.12 | -4.24 | -11.65 | -10.3 | 28.99 |
| 经营现金流(万) | 69093.14 | 24583.81 | 76522.31 | 99822.35 | 81136 | 53865.88 | -7597.36 | -2304.45 | 77611.03 | 26091.77 |
| 现金流增长率(%) | 181.05 | -67.87 | -23.34 | 23.03 | 50.63 | -809.01 | 229.68 | -102.97 | 197.45 | -54.88 |
| 净利润现金比(-) | 1.21 | 0.54 | 0.9 | 1.38 | 1.34 | 0.94 | -0.15 | -0.04 | 1.26 | 0.38 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.18 | 5.09 | 10.24 | 9.82 | 9.2 | 9.58 | 9.65 | 11.24 | 13.99 | 17.78 |
| 生产资本回报率(%) | 15.57 | 11.16 | 21.73 | 20.97 | 16.59 | 20.73 | 21.41 | 23.78 | 29.18 | 40.54 |
| 资本支出(万) | 29064.46 | 26750.07 | 25382.49 | 22438.95 | 46744.3 | 15377.58 | 53521.48 | 25784.74 | 24756.52 | 23227.1 |
| 折旧和摊销(万) | 43755 | 43527 | 42471 | 37336 | 34394 | 32565 | 27054 | 25667 | 22174 | 16161 |
| 归属股东权益(万) | 926158.1 | 896603.71 | 848696.12 | 743137.67 | 652519.61 | 583964.35 | 540308.29 | 483325.65 | 453638.38 | 402174.28 |
| 股东权益增长率(%) | 3.3 | 5.64 | 14.2 | 13.89 | 11.74 | 8.08 | 11.79 | 6.54 | 12.8 | 15.61 |
| 自由现金流(万) | 71930 | 63779 | 100267 | 87511 | 47169 | 73134 | 21835 | 51416 | 58366 | 60058 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -11.91 | -2.82 | 87.59 |
| 每股股东权益(元) | 7.89 | 7.64 | 7.23 | 6.63 | 7.55 | 6.88 | 6.37 | 5.7 | 5.33 | 4.72 |
| 每股股东收益(元) | 0.49 | 0.4 | 0.71 | 0.65 | 0.69 | 0.66 | 0.57 | 0.61 | 0.72 | 0.79 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBBCA | CBBBA | CBABA | CBABA | CBBBA | BBCBA | BBCBA | BBABA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | ++- | +-- | +-- | +-- | --+ | -+- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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