南山智尚300918现金流量表 |
1716 ℃ |
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当前股价：11.41，市值：42
亿，动态市盈率PE：20.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：37.07%。 其中，历史营业增长率：0.37%，净利增长率：13.67%； 未来三年预估净利增长率：15.53% （24E:6.89%, 25E:19.94%, 26E:20.28%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 153025.14 | 158750.98 | 154385.66 | 146132.73 | 188301.05 | 199131.51 | 150844.95 | 157125.46 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 9151.08 | 8512.57 | 6083.71 | 5915.03 | 11421.55 | 15554.19 | 10759.02 | 6631.6 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2533.56 | 3097.41 | 2772.58 | 1349.7 | 1761.13 | 1520.55 | 1164.25 | 871.79 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 164709.78 | 170360.95 | 163241.95 | 153397.46 | 201483.73 | 216206.24 | 162768.22 | 164628.85 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 81261.49 | 83883.2 | 74225.22 | 56239.99 | 89444.47 | 114170.84 | 83141.66 | 89971.2 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 42741.9 | 40443.37 | 37396.81 | 35535.96 | 41960.14 | 44643.28 | 41992.58 | 39371.38 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 8039.99 | 10181.3 | 14542.82 | 13506.85 | 18510.36 | 21359.31 | 21588.39 | 17424.29 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10955.88 | 12571.51 | 11904.03 | 11123.21 | 13392.93 | 16597.12 | 14639.7 | 16144.87 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 142999.26 | 147079.38 | 138068.89 | 116406.02 | 163307.9 | 196770.56 | 161362.32 | 162911.74 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21710.52 | 23281.57 | 25173.06 | 36991.45 | 38175.83 | 19435.68 | 1405.9 | 1717.12 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 124000 | 82750 | 139282 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 266.75 | 408.26 | 756.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1712.42 | 485.75 | 125.44 | 35.48 | 10.18 | 2.5 | 7.56 | 44.99 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 6261.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 125979.16 | 89905.71 | 140164.33 | 35.48 | 10.18 | 2.5 | 7.56 | 44.99 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 67630.39 | 66161.51 | 5196.49 | 1666.33 | 13629.91 | 14996.45 | 4427.89 | 1219.47 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 124000 | 65000 | 164032 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 12127.77 | 5574 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 191630.39 | 143289.28 | 174802.49 | 1666.33 | 13629.91 | 14996.45 | 4427.89 | 1219.47 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -65651.22 | -53383.57 | -34638.16 | -1630.85 | -13619.73 | -14993.95 | -4420.33 | -1174.48 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 41592.55 | - | 800 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 36000 | 64409.23 | 54000 | 37500 | 98386.64 | 146050.31 | 108327.58 | 108691.15 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 69398.34 | - | - | 5000 | 575.2 | 5938.05 | 15015.89 | 4193.96 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 105398.34 | 64409.23 | 54000 | 84092.55 | 98961.83 | 152788.36 | 123343.47 | 112885.1 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 64409.23 | 50500 | 44000 | 56450 | 117188.12 | 147885.99 | 94321.5 | 112971.83 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7292.21 | 6568.91 | 3686.62 | 1695.47 | 2802.43 | 3558.86 | 4932.16 | 2012.06 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7353.68 | 709.89 | 2487.18 | 4587.91 | 967.51 | 5950.41 | 11369.83 | 62640.65 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 79055.11 | 57778.8 | 50173.8 | 62733.38 | 120958.06 | 157395.26 | 110623.49 | 177624.54 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 26343.22 | 6630.42 | 3826.2 | 21359.17 | -21996.23 | -4606.9 | 12719.98 | -64739.44 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 135.94 | 519.7 | -650.97 | -1097.6 | 175.63 | 369.52 | -224.97 | 574.11 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -17461.54 | -22951.87 | -6289.86 | 55622.17 | 2735.51 | 204.35 | 9480.58 | -63622.69 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 67340.31 | 90292.18 | 96582.04 | 40959.87 | 38224.36 | 38020.01 | 28539.43 | 92162.12 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 49878.77 | 67340.31 | 90292.18 | 96582.04 | 40959.87 | 38224.36 | 38020.01 | 28539.43 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20247.41 | 18674.71 | 15237.03 | 8622.78 | 12103.52 | 12111.68 | 9166.86 | 8577.15 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5883.52 | 5415.95 | 4109.65 | 6776.11 | 3615.74 | 6936.07 | 6334.11 | 5726.22 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5048.4 | 3904.6 | 4431.44 | 5310.23 | 5846.86 | 5954.38 | 6154.16 | 6582.49 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 968.95 | 728.23 | 563.85 | 527.33 | 540.47 | 543.71 | 593.06 | 424.92 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 13.76 | - | - | - | 113.19 | 289.76 | 252.4 | 566.02 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -196.91 | -171.41 | -15.15 | -24.64 | -9.52 | -7.23 | 12.52 | -3.93 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 183.7 | 14.44 | 228.44 | 35.96 | 20.88 | 84.13 | 1.88 | 8.75 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3.56 | -6.01 | -50.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1941.14 | 1570.74 | 1751.96 | 3086.4 | 2600.72 | 3079.15 | 2658.95 | 1479.62 | - | - |
| 投资损失(万) | -152.05 | -357.33 | -756.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -110.38 | -192.16 | 558.91 | -317.42 | 225.11 | -52.01 | -625.64 | -432.93 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 0.9 | 867.97 | 7.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -13785.27 | -7206.62 | -7628.87 | 4635.37 | 4128.79 | -12261.5 | -16157.25 | -6713.79 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 623.53 | -4759.11 | 3768.4 | 11437.62 | 11311.23 | 402.45 | -16232.73 | -10519.63 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 313.7 | 4175.09 | 2957.15 | -3098.3 | -2321.17 | 2355.08 | 8722.16 | -3977.76 | - | - |
| 其他(万) | 129.3 | - | 10.42 | - | - | - | 525.42 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21710.52 | 23281.57 | 25173.06 | 36991.45 | 38175.83 | 19435.68 | 1405.9 | 1717.12 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 39151.51 | 67340.31 | 90292.18 | 96582.04 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 67340.31 | 90292.18 | 96582.04 | 40959.87 | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | 10727.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -17461.54 | -22951.87 | -6289.86 | 55622.17 | - | - | - | - | - | - |