天秦装备300922现金流量表 |
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当前股价：15.42，市值：24
亿，动态市盈率PE：58.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-78.31%。 其中，历史营业增长率：6.78%，净利增长率：11.71%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 21522.18 | 14749.99 | 20706.96 | 14427.5 | 16638.1 | 15867.88 | 13343.56 | 7538.1 | 5457.37 | 7065.24 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1587.63 | 1783.66 | 2169.87 | 690.18 | 415.23 | 813.91 | 320.56 | 222.15 | 474.21 | 857.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 23109.81 | 16533.65 | 22877.09 | 15117.68 | 17053.32 | 16681.79 | 13664.11 | 7760.25 | 5931.58 | 7922.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 7890.3 | 7509.19 | 8706.66 | 7814.1 | 7260.2 | 5802.59 | 6357.63 | 5419.44 | 3121.67 | 2985.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2106.5 | 2385.18 | 2665.43 | 2115.53 | 2136.54 | 2070.05 | 1085.51 | 1203.06 | 1044.57 | 1266.04 |
| 支付的各项税费(万) | 1993.19 | 554.68 | 1212.96 | 1246.82 | 1751.25 | 1347.4 | 697.17 | 520.67 | 357.24 | 229.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 985.03 | 1378.39 | 940.95 | 1020.18 | 1207.89 | 1371.92 | 955.28 | 675.87 | 723.75 | 633.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 12975.03 | 11827.45 | 13526 | 12196.62 | 12355.88 | 10591.96 | 9095.59 | 7819.05 | 5247.23 | 5114.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10134.78 | 4706.21 | 9351.09 | 2921.06 | 4697.44 | 6089.83 | 4568.52 | -58.8 | 684.35 | 2807.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 65540 | 56530 | 46417 | 34260 | 43400 | 48640 | 33350 | 3650 | 6990 | 1390 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 18.01 | - | - | - | - | - | - | - | 40.46 | 2.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.92 | 31.95 | - | - | 21.57 | 43.53 | - | 79.3 | - | 16.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220.17 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 911.96 | 506.64 | 581.54 | 208.64 | 202.12 | 201.46 | 179.05 | 33.75 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 66473.89 | 57068.59 | 46998.54 | 34468.64 | 43623.7 | 48884.99 | 33529.05 | 3763.05 | 7030.46 | 1629.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12445.64 | 4030.45 | 4863.35 | 945.24 | 657.59 | 1212.75 | 340.4 | 556.15 | 1139.3 | 305.17 |
| 投资所支付的现金(万) | 49270 | 59730 | 63147 | 34750 | 44267.5 | 49007.5 | 33350 | 3650 | 5400 | 2980 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 15000.5 | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 76716.14 | 63973.45 | 68010.35 | 35695.24 | 44925.09 | 50220.25 | 33690.4 | 4206.15 | 6539.3 | 3285.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10242.25 | -6904.86 | -21011.8 | -1226.59 | -1301.39 | -1335.26 | -161.36 | -443.1 | 491.16 | -1656.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 41948.06 | - | - | 8368.08 | 7860 | - | 545.77 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 41948.06 | - | - | 8368.08 | 7860 | 1000 | 2045.77 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1500 | 2400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1568.11 | 3920.28 | 3920.28 | - | 1260.09 | 5040.36 | 5499.5 | 649.54 | 363.22 | 1255.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 833.47 | 290.16 | 332.2 | 110.28 | 302.1 | 46.24 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1568.11 | 3920.28 | 4753.75 | 290.16 | 1592.29 | 5150.64 | 5801.6 | 1695.78 | 1863.22 | 3655.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1568.11 | -3920.28 | -4753.75 | 41657.91 | -1592.29 | -5150.64 | 2566.48 | 6164.22 | -863.22 | -1609.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.02 | - | -0.63 | -0.52 | -0.48 | -0.06 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1675.58 | -6118.91 | -16414.47 | 43351.74 | 1803.24 | -396.54 | 6973.58 | 5662.32 | 312.29 | -458.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36619.07 | 42737.98 | 59152.46 | 15800.72 | 13997.48 | 14394.02 | 7420.44 | 1758.11 | 1445.82 | 1904.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34943.49 | 36619.07 | 42737.98 | 59152.46 | 15800.72 | 13997.48 | 14394.02 | 7420.44 | 1758.11 | 1445.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3218.89 | 2689.18 | 8066.96 | 6439.7 | 5255.24 | 6122.05 | 3905.58 | - | 2401.08 | 1874.79 |
| 资产减值准备(万) | 735.63 | 640.68 | 87.98 | 239.41 | 12.05 | 160.35 | 77.49 | - | 18.25 | -75.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 986.62 | 996.14 | 997.91 | 1007.56 | 975.44 | 1043.34 | 574.7 | - | 328.52 | 113.08 |
| 无形资产摊销(万) | 104.47 | 106.16 | 67.2 | 76.14 | 74.68 | 64.69 | 12.43 | - | 8.12 | 2.65 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 22.82 | 8.14 | 4.58 | 2.56 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.62 | -25.62 | 1.76 | - | -16.39 | -16.53 | - | - | - | -4.06 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 13.79 | - | - | - | 0.34 |
| 公允价值变动损失(万) | -3.25 | -73.35 | - | - | - | - | - | - | - | -0.81 |
| 财务费用(万) | - | -0.02 | - | 0.61 | 0.52 | 0.48 | 0.06 | - | 71.39 | 101.32 |
| 投资损失(万) | -642.73 | -506.64 | -581.54 | -208.64 | -202.12 | -201.46 | -116.64 | - | - | -200.86 |
| 递延所得税资产减少(万) | 28.53 | -35.55 | -92.31 | -79.79 | -12.33 | -18.22 | -11.46 | - | -1.91 | 11.29 |
| 递延所得税负债增加(万) | 173.46 | -10.64 | -24.45 | -27.55 | -27.82 | -313.83 | -7.97 | - | -0.12 | 0.12 |
| 存货的减少(万) | -740.51 | 419 | 72.62 | -691.57 | -243.77 | 735.77 | -344.38 | - | 165.01 | -1057.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3979.01 | -477.29 | 263.81 | -4176.51 | -616.1 | -2820.5 | 356.25 | - | -1427.61 | 1360.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2274.46 | 976.27 | 486.66 | 361.08 | -533.32 | 1319.91 | 122.47 | - | -878.37 | 681.71 |
| 其他(万) | - | -0.24 | -0.08 | -21.93 | - | - | -7.39 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10134.78 | 4706.21 | 9351.09 | 2921.06 | 4697.44 | 6089.83 | 4568.52 | - | 684.35 | 2807.31 |
| 现金的期末余额(万) | 34943.49 | 36619.07 | 42737.98 | 59152.46 | 15800.72 | 13997.48 | 14394.02 | - | 1758.11 | 1445.82 |
| 现金的期初余额(万) | 36619.07 | 42737.98 | 59152.46 | 15800.72 | 13997.48 | 14394.02 | 7420.44 | - | 1445.82 | 1904.38 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1675.58 | -6118.91 | -16414.47 | 43351.74 | 1803.24 | -396.54 | 6973.58 | - | 312.29 | -458.56 |