华骐环保300929现金流量表 |
1749 ℃ |
|
当前股价：9.7，市值：13
亿，动态市盈率PE：-56.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-91.29%。 其中，历史营业增长率：7.43%，净利增长率：-6.25%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 36855.11 | 43123.22 | 41941.57 | 47646.98 | 51970.17 | 28678.72 | 22793.37 | 15823.51 | - | 12401.14 |
| 收到的税费返还(万) | 2027.65 | 2070.64 | 129.61 | 861.28 | - | - | 20.11 | 69.43 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2163.71 | 2254.58 | 1772.32 | 1791.98 | 1044.32 | 840.06 | 2293.57 | 813.5 | - | 1500.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 41046.47 | 47448.45 | 43843.5 | 50300.24 | 53014.49 | 29518.77 | 25107.05 | 16706.44 | - | 13901.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 26028.56 | 31081.45 | 39186.48 | 44555.59 | 31564.36 | 29688.92 | 27896.98 | 10961.05 | - | 10439.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6250.14 | 6103.84 | 6289.2 | 5142.91 | 4404.79 | 3429.55 | 2894.45 | 2004.01 | - | 1491.36 |
| 支付的各项税费(万) | 1398.28 | 2465.64 | 3423.66 | 3885.47 | 3604.31 | 3442.91 | 2220.58 | 1903.2 | - | 388.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2225.62 | 2123.33 | 1593.99 | 1453.82 | 3574.07 | 1437.53 | 943.24 | 1535.98 | - | 2611.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 35902.6 | 41774.26 | 50493.33 | 55037.8 | 43147.52 | 37998.91 | 33955.25 | 16404.24 | - | 14930.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5143.87 | 5674.19 | -6649.83 | -4737.55 | 9866.97 | -8480.14 | -8848.2 | 302.2 | - | -1028.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 47220.95 | 75750 | 10790.12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 132.67 | 357.12 | 222.74 | 300 | - | - | 44.4 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 58.18 | - | 2.91 | - | - | 0.1 | 0.83 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 94.33 | 180.26 | 298.5 | 58.49 | 22.86 | 77.6 | 52.11 | 28.72 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 47506.12 | 76287.38 | 11314.26 | 358.49 | 22.86 | 77.69 | 97.34 | 28.72 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12118.44 | 8876.21 | 11272.79 | 679.66 | 2862.26 | 138.81 | 180.19 | 405.26 | - | 248.38 |
| 投资所支付的现金(万) | 46406.85 | 75050 | 15040 | 1740.21 | 4463.44 | - | 2252 | - | - | 150 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 58525.29 | 83926.21 | 26312.79 | 2419.87 | 7325.7 | 138.81 | 2432.19 | 405.26 | - | 398.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11019.16 | -7638.82 | -14998.53 | -2061.38 | -7302.84 | -61.12 | -2334.84 | -376.54 | - | -398.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 50 | 255 | 25811.36 | - | 115.46 | - | 7656.72 | - | - | 2419.2 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 50 | - | - | - | 115.46 | - | 577.92 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 17378.32 | 22365.53 | 44656.19 | 23180 | 18240 | 13684.34 | 17794.23 | 8110 | - | 7870 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 205.7 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 17428.32 | 22620.53 | 70467.55 | 23385.7 | 18355.46 | 13684.34 | 25450.95 | 8110 | - | 10289.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 18737.49 | 22023.64 | 30894.19 | 11578.66 | 12493.5 | 10396.91 | 7583.23 | 5816.67 | - | 6621.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2594.32 | 3446.65 | 3733.21 | 2193.93 | 1806.73 | 1428.65 | 986.57 | 597.45 | - | 698.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 277.26 | 411.03 | 3760.84 | 301.71 | 934.49 | 365.11 | 243.29 | 144.76 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 21609.07 | 25881.32 | 38388.24 | 14074.3 | 15234.72 | 12190.67 | 8813.09 | 6558.88 | - | 7319.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4180.75 | -3260.79 | 32079.32 | 9311.4 | 3120.74 | 1493.67 | 16637.86 | 1551.12 | - | 2969.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10056.04 | -5225.43 | 10430.96 | 2512.47 | 5684.86 | -7047.59 | 5454.82 | 1476.78 | - | 1542.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16704.9 | 21930.33 | 11499.37 | 8986.91 | 3302.04 | 10349.63 | 4894.81 | 3418.03 | - | 3523.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6648.86 | 16704.9 | 21930.33 | 11499.37 | 8986.91 | 3302.04 | 10349.63 | 4894.81 | - | 5066.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 644.85 | 4348.18 | 7275.98 | 7205.44 | - | - | - | - | - | 663.34 |
| 资产减值准备(万) | -3.6 | 1244.35 | 768.19 | 370.81 | - | - | - | - | - | 495.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 770.85 | 949.68 | 868.28 | 833.28 | - | - | - | - | - | 307.6 |
| 无形资产摊销(万) | 961.9 | 427.91 | 64.85 | 70.33 | - | - | - | - | - | 86.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 188.31 | 532.51 | 535.04 | 539.63 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -58.18 | - | -1.55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 13.12 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -13.33 | 9.68 | -20.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1971.46 | 1598.16 | 2242.66 | 1822.3 | - | - | - | - | - | 484.28 |
| 投资损失(万) | -307.57 | -1002.6 | -635.54 | 303.28 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 111.86 | -390.9 | -67.64 | -202.17 | - | - | - | - | - | -91.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | -527.72 | 111.07 | 142.87 | 78.6 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 639.28 | 266.81 | -2215.64 | 8896.26 | - | - | - | - | - | 1979.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1570.24 | 2105.06 | -16236.77 | -23437.08 | - | - | - | - | - | -2891.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 145.24 | -4495.87 | 559.68 | -1272.24 | - | - | - | - | - | -2061.54 |
| 其他(万) | - | -120 | - | 54 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5143.87 | 5674.19 | -6649.83 | -4737.55 | - | - | - | - | - | -1028.38 |
| 现金的期末余额(万) | 6648.86 | 16704.9 | 21930.33 | 11499.37 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 16704.9 | 21930.33 | 11499.37 | 8986.91 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10056.04 | -5225.43 | 10430.96 | 2512.47 | - | - | - | - | - | - |