三友联众300932现金流量表 |
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当前股价：15.96，市值：36
亿，动态市盈率PE：54.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-69.95%。 其中，历史营业增长率：14.71%，净利增长率：11.19%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 165955.79 | 165233.37 | 131233.76 | 85082.57 | 75112.7 | 55010.48 | 47399.21 | 47451.69 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 696.14 | 1397.45 | 1198.97 | 499.56 | 522.39 | 170.49 | 74.87 | 185.31 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 39989.26 | 47799.64 | 18885.39 | 21340.69 | 16742.87 | 8210.25 | 1903.05 | 1238.27 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 206641.19 | 214430.47 | 151318.11 | 106922.83 | 92377.96 | 63391.22 | 49377.13 | 48875.28 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 99238.8 | 99525.48 | 78688.62 | 46514.4 | 32842.7 | 15891.72 | 13063.72 | 11179.74 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 38085.84 | 40790.57 | 34222.2 | 24935.52 | 24169.42 | 21282.45 | 21324.37 | 18935.52 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5430.41 | 4468.57 | 5419.81 | 5859.24 | 5565.97 | 6381.59 | 5965.41 | 5155.59 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 44040.32 | 52925 | 27159.36 | 21014.41 | 21596.18 | 14343.33 | 6580.51 | 5716.92 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 186795.37 | 197709.62 | 145489.99 | 98323.58 | 84174.27 | 57899.08 | 46934.01 | 40987.78 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19845.82 | 16720.85 | 5828.12 | 8599.24 | 8203.7 | 5492.14 | 2443.12 | 7887.5 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 31900 | 133400 | 109300 | 1800 | 702.8 | 6747.25 | 7610.67 | 1887.34 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 76.29 | 389.76 | 420.54 | 0.87 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 55.62 | 402.51 | 32.37 | 32.02 | 470.7 | 58.87 | 273.89 | 8209.29 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 120.37 | 482.92 | 277 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 32152.28 | 134675.2 | 110029.91 | 1832.89 | 1173.5 | 6806.12 | 7884.56 | 10096.63 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 35022.71 | 45494.76 | 29722.03 | 11012.19 | 7428.06 | 4823.75 | 8111.63 | 13460.92 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 31900 | 109900 | 132800 | 1800 | 690 | 6140.03 | 8212.22 | 1850 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1139.24 | - | - | - | - | 198.01 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 200 | 507.27 | 517 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 67122.71 | 155902.04 | 164178.26 | 12812.19 | 8118.06 | 10963.78 | 16323.84 | 15508.93 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -34970.43 | -21226.84 | -54148.35 | -10979.3 | -6944.56 | -4157.66 | -8439.28 | -5412.3 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 72800.59 | - | - | 10000 | 16440.75 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 32374.9 | 30756.81 | 15926.3 | 21389.71 | 21128 | 36992.5 | 23950 | 7580 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 800 | - | - | - | - | 3999.03 | 3424.02 | 5595.94 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 33174.9 | 30756.81 | 88726.88 | 21389.71 | 21128 | 50991.53 | 43814.77 | 13175.94 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20966.15 | 16650.05 | 21846.82 | 17860.75 | 21543.16 | 43040.32 | 21047.66 | 6623.65 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3504.33 | 4810.89 | 6395.08 | 579.09 | 868.57 | 1351.37 | 1380.59 | 1560.71 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 1485 | - | - | - | - | 151.45 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 850.02 | 876.19 | 2191.79 | 299.74 | 287.49 | 8185.49 | 14327.56 | 6586.94 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 25320.51 | 22337.13 | 30433.69 | 18739.58 | 22699.22 | 52577.18 | 36755.82 | 14771.3 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 7854.39 | 8419.68 | 58293.19 | 2650.12 | -1571.22 | -1585.65 | 7058.95 | -1595.36 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 61.79 | 368.86 | -40.8 | -39.88 | -68.34 | 13.17 | -13.86 | 88.43 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7208.43 | 4282.55 | 9932.16 | 230.19 | -380.42 | -238 | 1048.93 | 968.27 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18428.2 | 14145.65 | 4213.49 | 3983.3 | 4363.72 | 4601.72 | 3552.78 | 2584.51 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11219.77 | 18428.2 | 14145.65 | 4213.49 | 3983.3 | 4363.72 | 4601.72 | 3552.78 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4607.61 | 7522.17 | 12149.51 | 14878.21 | 9845.44 | 7430.78 | 3851.94 | 2441.98 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1153.47 | 787.52 | 881.11 | 1305.74 | 1773.36 | 476.09 | 741.77 | 1097.75 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11196.43 | 7707.71 | 5578.74 | 4652.53 | 4330.7 | 3896.67 | 3626.98 | 3121.13 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 497.56 | 430.84 | 309.98 | 287.55 | 192.21 | 141.63 | 161.04 | 149.26 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 178.92 | 151.24 | 61.7 | 67.33 | 127.7 | 119.48 | 296.14 | 295.92 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.5 | 52.81 | 110.24 | 1.19 | -245.07 | -11.8 | -22.6 | -43.34 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 27.78 | 70.3 | 39.24 | 78.97 | 111.19 | 67.03 | 192.27 | 69.61 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 19 | -14.91 | -97.03 | - | - | - | -0.46 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1111.43 | 383.86 | 250.96 | 569.19 | 838.95 | 1214.6 | 989.53 | 967.97 | - | - |
| 投资损失(万) | -97.87 | -217.92 | -420.54 | -0.87 | -0.55 | -6.79 | -10.67 | -37.34 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -959.69 | -1574.18 | -121.33 | 87.83 | -181.36 | 141.77 | -3.22 | -302.65 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -67.61 | -217 | -71.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1979.49 | -516.67 | -11583.87 | -1234.96 | -6186.74 | 2395.73 | -1457.74 | -1962.44 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1175.66 | -6778.79 | -33235.75 | -11303.29 | -10228.5 | -7796.03 | -11196.62 | -7114.93 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 932.9 | 8501.08 | 32281.6 | -790.17 | 7826.37 | -2577.01 | 5274.76 | 9204.59 | - | - |
| 其他(万) | 70.76 | 70.76 | -469.74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19845.82 | 16720.85 | 5828.12 | 8599.24 | 8203.7 | 5492.14 | 2443.12 | 7887.5 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 11219.77 | 18428.2 | 14145.65 | 4213.49 | 3983.3 | 4363.72 | 4601.72 | 3552.78 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 18428.2 | 14145.65 | 4213.49 | 3983.3 | 4363.72 | 4601.72 | 3552.78 | 2584.51 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7208.43 | 4282.55 | 9932.16 | 230.19 | -380.42 | -238 | 1048.93 | 968.27 | - | - |