信测标准300938核心经营数据 |
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当前股价：26.76，市值：43
亿，动态市盈率PE：24.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：115.55%。 其中，历史营业增长率：21.23%，净利增长率：20.76%； 未来三年预估净利增长率：28.25% （24E:28.39%, 25E:29.05%, 26E:27.31%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11353.55 | 11379.02 | 6674.77 | 4882.5 | 4882.5 | 4882.5 | 4882.5 | 4650 | 4650 | 4650 |
| 净资产(万) | 138729.86 | 119338.16 | 107632.58 | 41309.31 | 35284.13 | 29283.53 | 24050.24 | 19978.24 | 21061.2 | 15632.92 |
| 总资产(万) | 214528.68 | 147190.1 | 133212.06 | 49166.83 | 40698.38 | 34527.61 | 28101.59 | 24791.61 | 23242.53 | 16802.28 |
| 营业收入(万) | 67939.94 | 54510.87 | 39470.48 | 28693.29 | 30070.13 | 26666.19 | 21455.73 | 19165.96 | 16246.47 | 11300.43 |
| 营业收入增长率(%) | 24.64 | 38.11 | 37.56 | -4.58 | 12.77 | 24.28 | 11.95 | 17.97 | 43.77 | 11.55 |
| 营业成本(万) | 27787.52 | 23363.91 | 16321.53 | 11498.35 | 11053.74 | 9777.94 | 8672.92 | 8388.32 | 6505.6 | 5076.57 |
| 营业成本增长率(%) | 18.93 | 43.15 | 41.95 | 4.02 | 13.05 | 12.74 | 3.39 | 28.94 | 28.15 | 30.98 |
| 毛利率(%) | 59.1 | 57.14 | 58.65 | 59.93 | 63.24 | 63.33 | 59.58 | 56.23 | 59.96 | 55.08 |
| 三项费用(万) | 16183.46 | 14572.06 | 12093.51 | 8650.8 | 9206.39 | 7908.7 | 6387.71 | 5559.95 | 5547.4 | 3860.39 |
| 费用增长率(%) | 11.06 | 20.49 | 39.8 | -6.03 | 16.41 | 23.81 | 14.89 | 0.23 | 43.7 | 37.25 |
| 费用率(%) | 40.31 | 46.78 | 52.24 | 50.31 | 48.41 | 46.83 | 49.97 | 51.59 | 56.95 | 62.03 |
| 净利润(万) | 17582.98 | 12308.1 | 8229.6 | 6025.18 | 7465.35 | 6698.04 | 4071.99 | 3800.1 | 4238.08 | 2506.97 |
| 净利润增长率(%) | 42.86 | 49.56 | 36.59 | -19.29 | 11.46 | 64.49 | 7.15 | -10.33 | 69.05 | -16.63 |
| 经营现金流(万) | 20544.36 | 17353.17 | 10179.93 | 12504.73 | 8686.37 | 9963.63 | 6232.73 | 6247.9 | 6882.65 | 4106.51 |
| 现金流增长率(%) | 18.39 | 70.46 | -18.59 | 43.96 | -12.82 | 59.86 | -0.24 | -9.22 | 67.6 | 19.91 |
| 净利润现金比(-) | 1.17 | 1.41 | 1.24 | 2.08 | 1.16 | 1.49 | 1.53 | 1.64 | 1.62 | 1.64 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.63 | 10.85 | 11.05 | 15.73 | 23.12 | 25.12 | 18.5 | 18.52 | 23.1 | 16.89 |
| 生产资本回报率(%) | 36.13 | 29.03 | 27.02 | 28.22 | 45.08 | 59.76 | 34.04 | 4138 | 50.96 | 37.31 |
| 资本支出(万) | 13089.97 | 15429.7 | 15187.37 | 12261.72 | 11009.26 | 3782.66 | 4480.13 | 5938.93 | 2583.79 | 6091.34 |
| 折旧和摊销(万) | 5990 | 5488 | 4734 | 3647 | 3585 | 3286 | 2720 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 131099.28 | 112646.49 | 101472.29 | 41309.31 | 35284.13 | 29283.53 | 24050.24 | 18658.37 | 19889.89 | 15638.77 |
| 股东权益增长率(%) | 16.38 | 11.01 | 145.64 | 17.08 | 20.49 | 21.76 | 28.9 | -6.19 | 27.18 | 11.26 |
| 自由现金流(万) | 9256 | 1863 | -2448 | -2590 | 41 | 6201 | 2267 | -2301 | 1670 | -3579 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -5.48 | -6417.07 | -99.34 | 173.53 | -198.52 | -237.78 | -146.66 | 1429.49 |
| 每股股东权益(元) | 11.55 | 9.9 | 15.2 | 8.46 | 7.23 | 6 | 4.93 | 4.01 | 4.28 | 3.36 |
| 每股股东收益(元) | 1.44 | 1.04 | 1.2 | 1.23 | 1.53 | 1.37 | 0.82 | 0.78 | 0.91 | 0.54 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | ABABA | ABABA | ABABA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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