创识科技300941核心经营数据 |
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当前股价：27.24，市值：56
亿，动态市盈率PE：73.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-71.7%。 其中，历史营业增长率：4.98%，净利增长率：17.85%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20475 | 20475 | 13650 | 10237.5 | 10237.5 | 10237.5 | 10237.5 | 8190 | 3150 | 3150 |
| 净资产(万) | 127737.25 | 126009.09 | 118085.79 | 44916.39 | 31771.93 | 23135.29 | 18220.45 | 14311.06 | 11407.07 | 9116.35 |
| 总资产(万) | 138596.45 | 140184.33 | 130409.99 | 57904.07 | 43643.62 | 35239.06 | 27363.24 | 18695.85 | 15358.61 | 12098.25 |
| 营业收入(万) | 26124.54 | 39515.53 | 42036.54 | 61387.05 | 54211.67 | 40726.35 | 30661.9 | 14689.54 | 12440.83 | 13251.63 |
| 营业收入增长率(%) | -33.89 | -6 | -31.52 | 13.24 | 33.11 | 32.82 | 108.73 | 18.08 | -6.12 | -17.54 |
| 营业成本(万) | 11819.38 | 21838.17 | 24613.23 | 38252.4 | 37881.68 | 29058.58 | 20933.3 | 7320.79 | 6437.68 | 8447.41 |
| 营业成本增长率(%) | -45.88 | -11.27 | -35.66 | 0.98 | 30.36 | 38.82 | 185.94 | 13.72 | -23.79 | -27.37 |
| 毛利率(%) | 54.76 | 44.74 | 41.45 | 37.69 | 30.12 | 28.65 | 31.73 | 50.16 | 48.25 | 36.25 |
| 三项费用(万) | 4712.06 | 4054.87 | 3935.91 | 3310.82 | 2765.42 | 2076.79 | 1827.97 | 1561.92 | 2564.91 | 2029.24 |
| 费用增长率(%) | 16.21 | 3.02 | 18.88 | 19.72 | 33.16 | 13.61 | 17.03 | -39.1 | 26.4 | -24.53 |
| 费用率(%) | 32.94 | 22.94 | 22.59 | 14.31 | 16.93 | 17.8 | 18.79 | 21.2 | 42.73 | 42.24 |
| 净利润(万) | 8170.1 | 11049.13 | 10602.91 | 14636.57 | 10018.7 | 6655.22 | 5547.39 | 4385.4 | 3235.72 | 2355.58 |
| 净利润增长率(%) | -26.06 | 4.21 | -27.56 | 46.09 | 50.54 | 19.97 | 26.5 | 35.53 | 37.36 | 49.74 |
| 经营现金流(万) | -88.01 | 9025.97 | 10241.11 | 15733.89 | 10939.75 | 4442.69 | 5634.81 | 5089.75 | 2645.82 | 537.85 |
| 现金流增长率(%) | -100.98 | -11.87 | -34.91 | 43.82 | 146.24 | -21.16 | 10.71 | 92.37 | 391.93 | -57.81 |
| 净利润现金比(-) | -0.01 | 0.82 | 0.97 | 1.07 | 1.09 | 0.67 | 1.02 | 1.16 | 0.82 | 0.23 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.44 | 9.05 | 13.01 | 38.17 | 36.49 | 32.19 | 34.1 | 34.1 | 31.53 | 29.35 |
| 生产资本回报率(%) | 6342.67 | 6363.71 | 5753.99 | 6204.12 | 5794.76 | 4895.01 | 2828.93 | 3800.45 | 4289.65 | 1550.7 |
| 资本支出(万) | 113.14 | 162.52 | 138.04 | 261.24 | 191.56 | 7.71 | 188.59 | 84.29 | 9.45 | 104.71 |
| 折旧和摊销(万) | 165 | 166 | 163 | 141 | 89 | 76 | 66 | 45 | 99 | 154 |
| 归属股东权益(万) | 127655.61 | 125997.85 | 118085.79 | 44916.39 | 31771.93 | 23135.29 | 18220.45 | 14311.06 | 11407.07 | 9116.35 |
| 股东权益增长率(%) | 1.32 | 6.7 | 162.9 | 41.37 | 37.33 | 26.97 | 27.32 | 25.46 | 25.13 | 31.42 |
| 自由现金流(万) | 8178 | 11055 | 10628 | 14516 | 9916 | 6724 | 5425 | 4346 | 3325 | 2405 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 46.39 | 47.47 | 23.94 | 24.83 | 30.71 | 38.25 | 43.93 |
| 每股股东权益(元) | 6.23 | 6.15 | 8.65 | 4.39 | 3.1 | 2.26 | 1.78 | 1.75 | 3.62 | 2.89 |
| 每股股东收益(元) | 0.4 | 0.54 | 0.78 | 1.43 | 0.98 | 0.65 | 0.54 | 0.54 | 1.03 | 0.75 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABCBA | AABBA | AABBA | BAAAA | BAAAA | BABAA | BAAAA | AAAAA | ABBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | ++- | ++- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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