曼卡龙300945核心经营数据 |
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当前股价：12.03，市值：32
亿，动态市盈率PE：35.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-15.95%。 其中，历史营业增长率：5.8%，净利增长率：5.61%； 未来三年预估净利增长率：18.22% （24E:25.28%, 25E:16.28%, 26E:13.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 26195.1 | 20457.8 | 20400 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 |
| 净资产(万) | 155348.33 | 81039.53 | 76241.74 | 53889.86 | 47524.93 | 41033.72 | 39660.81 | 35278.97 | 32287.38 | 33828.97 |
| 总资产(万) | 169072.96 | 87147.62 | 84973.5 | 60628.57 | 54002.75 | 52681.98 | 49737.43 | 43737.4 | 46206.94 | 47477.47 |
| 营业收入(万) | 192339.49 | 161037.31 | 125253.88 | 80863.54 | 89660.21 | 91967.21 | 83740.62 | 74975.95 | 89815.08 | 99939.6 |
| 营业收入增长率(%) | 19.44 | 28.57 | 54.9 | -9.81 | -2.51 | 9.82 | 11.69 | -16.52 | -10.13 | -19.41 |
| 营业成本(万) | 164172.15 | 134328.38 | 100201.57 | 58053.33 | 66544.11 | 69374.72 | 64585.67 | 55014.11 | 70759.89 | 78811.67 |
| 营业成本增长率(%) | 22.22 | 34.06 | 72.6 | -12.76 | -4.08 | 7.42 | 17.4 | -22.25 | -10.22 | -20 |
| 毛利率(%) | 14.64 | 16.59 | 20 | 28.21 | 25.78 | 24.57 | 22.87 | 26.62 | 21.22 | 21.14 |
| 三项费用(万) | 18726.5 | 18803.31 | 16389.07 | 14596.43 | 13424.74 | 14108.19 | 12565 | 12129.57 | 13301.15 | 16645.53 |
| 费用增长率(%) | -0.41 | 14.73 | 12.28 | 8.73 | -4.84 | 12.28 | 3.59 | -8.81 | -20.09 | 0.7 |
| 费用率(%) | 66.48 | 70.4 | 65.42 | 63.99 | 58.08 | 62.45 | 65.6 | 60.76 | 69.8 | 78.78 |
| 净利润(万) | 7974.77 | 5351.81 | 7028.79 | 6364.93 | 6491.21 | 5503.91 | 4381.84 | 5578.34 | 3048.41 | 2364.29 |
| 净利润增长率(%) | 49.01 | -23.86 | 10.43 | -1.95 | 17.94 | 25.61 | -21.45 | 82.99 | 28.94 | -46.52 |
| 经营现金流(万) | 5091.24 | 3453.94 | -3017.91 | 8479.9 | 5367.4 | 7663.01 | 2497.68 | 3296.33 | 6187.56 | 7433.85 |
| 现金流增长率(%) | 47.4 | -214.45 | -135.59 | 57.99 | -29.96 | 206.81 | -24.23 | -46.73 | -16.77 | -35.79 |
| 净利润现金比(-) | 0.64 | 0.65 | -0.43 | 1.33 | 0.83 | 1.39 | 0.57 | 0.59 | 2.03 | 3.14 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.75 | 6.81 | 10.8 | 12.55 | 14.66 | 13.64 | 11.69 | 16.51 | 9.22 | 7.24 |
| 生产资本回报率(%) | 120.07 | 86.04 | 286.1 | 268.36 | 272.19 | 219.9 | 185.64 | 72268.04 | 107.76 | 79.58 |
| 资本支出(万) | 774.57 | 693.41 | 6790.45 | 609.25 | 346.95 | 969.15 | 193.02 | 251.26 | 55.6 | 402.09 |
| 折旧和摊销(万) | 795 | 878 | 701 | 593 | 635 | 483 | 295 | 360 | 523 | 725 |
| 归属股东权益(万) | 155145.55 | 80980.65 | 76241.74 | 53889.86 | 47524.93 | 41033.72 | 39660.81 | 35278.97 | 32287.38 | 33828.97 |
| 股东权益增长率(%) | 91.58 | 6.22 | 41.48 | 13.39 | 15.82 | 3.46 | 12.42 | 9.27 | -4.56 | 7.51 |
| 自由现金流(万) | 8029 | 5628 | 939 | 6349 | 6779 | 5018 | 4484 | 5687 | 3516 | 2687 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -6.34 | 35.09 | 11.91 | -21.15 | 61.75 | 30.85 | 59.85 |
| 每股股东权益(元) | 5.92 | 3.96 | 3.74 | 3.52 | 3.11 | 2.68 | 2.59 | 2.31 | 2.11 | 2.21 |
| 每股股东收益(元) | 0.31 | 0.27 | 0.34 | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 0.29 | 0.36 | 0.2 | 0.15 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBA | CCBBA | BBCBA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBBAA | BBABA | BCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | --+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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