曼卡龙300945现金流量表 |
1549 ℃ |
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当前股价：12.03，市值：32
亿，动态市盈率PE：35.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-15.95%。 其中，历史营业增长率：5.8%，净利增长率：5.61%； 未来三年预估净利增长率：18.22% （24E:25.28%, 25E:16.28%, 26E:13.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 207625.24 | 177126.04 | 129504.23 | 83680.27 | 96193 | 102367.52 | 90445.96 | 77303.51 | 89010.65 | 104243.35 |
| 收到的税费返还(万) | 87.85 | 18.43 | - | - | - | 102.75 | 390.6 | 833.55 | 661.09 | 1469.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3221.15 | 968.14 | 2153.58 | 1416.25 | 840.09 | 754.54 | 701.17 | 1274.31 | 933.68 | 1864.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 210934.24 | 178112.61 | 131657.81 | 85096.53 | 97033.09 | 103224.81 | 91537.73 | 79411.37 | 90605.41 | 107577.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 184539.43 | 146108.1 | 115240.83 | 57897.53 | 71825.7 | 77363.36 | 71251.56 | 58588.34 | 64426.37 | 75978.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9714.45 | 10280.25 | 9101.56 | 7688.84 | 8291.76 | 7906.17 | 6691.39 | 5606.42 | 5847.86 | 7446.54 |
| 支付的各项税费(万) | 3637.3 | 10527.25 | 5186.46 | 4806.22 | 6629.6 | 4755.2 | 5096.45 | 6538.09 | 8277.23 | 8684.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7951.81 | 7743.06 | 5146.87 | 6224.04 | 4918.63 | 5537.07 | 6000.65 | 5382.19 | 5866.4 | 8034.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 205843 | 174658.67 | 134675.72 | 76616.62 | 91665.69 | 95561.8 | 89040.05 | 76115.04 | 84417.86 | 100143.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5091.24 | 3453.94 | -3017.91 | 8479.9 | 5367.4 | 7663.01 | 2497.68 | 3296.33 | 6187.56 | 7433.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4930 | 4050 | 9400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 44.82 | 31.53 | 104.74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 27.25 | 0.23 | 14.81 | 1.87 | 4.27 | - | 8.47 | 2.02 | 17.88 | 22.83 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 18078.08 | 10079.69 | 15124.43 | - | - | - | - | - | 18.66 | 536.92 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 23080.16 | 14161.46 | 24643.98 | 1.87 | 4.27 | - | 8.47 | 2.02 | 36.55 | 559.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 774.57 | 693.41 | 6790.45 | 609.25 | 346.95 | 969.15 | 193.02 | 251.26 | 55.6 | 402.09 |
| 投资所支付的现金(万) | 6581.6 | 5400 | 9400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 18000 | 13500 | 15000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 25356.17 | 19593.41 | 31190.45 | 609.25 | 346.95 | 969.15 | 193.02 | 251.26 | 55.6 | 402.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2276.01 | -5431.95 | -6546.47 | -607.38 | -342.68 | -969.15 | -184.55 | -249.23 | -19.06 | 157.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 68585.85 | 656.04 | 19671.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 178 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 44937.86 | 11440 | - | - | - | 5000 | 6000 | 2000 | 30500 | 13700 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 47.03 | 13.19 | - | - | - | - | - | - | 154.12 | 2541.22 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 113570.74 | 12109.23 | 19671.09 | - | - | 5000 | 6000 | 2000 | 30654.12 | 16241.22 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 39940 | 11440 | - | - | 2000 | 5000 | 6000 | 7500 | 26500 | 17993 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2197.11 | 2162.69 | 1938 | - | 251.15 | 3917.03 | 38.84 | 85.3 | 4957.99 | 568.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1508.52 | 1456.74 | 3745.44 | 169 | 329.5 | - | - | 100 | 1408.2 | 6377.95 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 43645.62 | 15059.43 | 5683.44 | 169 | 2580.65 | 8917.03 | 6038.84 | 7685.3 | 32866.19 | 24938.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 69925.12 | -2950.2 | 13987.65 | -169 | -2580.65 | -3917.03 | -38.84 | -5685.3 | -2212.07 | -8697.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | 37.37 | 31.19 | -98.08 | -93.98 | -59.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 72740.35 | -4928.21 | 4423.28 | 7703.52 | 2444.07 | 2814.21 | 2305.48 | -2736.29 | 3862.46 | -1165.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17581 | 22509.22 | 18085.94 | 10382.41 | 7938.35 | 5124.14 | 2818.66 | 5554.95 | 1692.49 | 2858.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 90321.35 | 17581 | 22509.22 | 18085.94 | 10382.41 | 7938.35 | 5124.14 | 2818.66 | 5554.95 | 1692.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7974.77 | 5351.81 | 7028.79 | 6364.93 | 6491.21 | 5503.91 | 4381.84 | 5578.34 | 3048.41 | 2364.29 |
| 资产减值准备(万) | 250.63 | -2.58 | 120.07 | 96.87 | 37.19 | 65.49 | 134.93 | 82.98 | 421.57 | 158.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 406.52 | 230.61 | 205.97 | 197.46 | 214.55 | 230.05 | 247.96 | 314.9 | 384.22 | 400.41 |
| 无形资产摊销(万) | 87.75 | 104.21 | 94.34 | 86.88 | 82.04 | 20.1 | 10.45 | 20.45 | 26.75 | 19.95 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 300.57 | 543.43 | 400.82 | 308.52 | 338.15 | 232.97 | 36.72 | 24.55 | 111.57 | 304.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -20.25 | -1.26 | - | - | - | - | 13.35 | 8.43 | 53.61 | -9.17 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.34 | 3.04 | 3.36 | 16.34 | 13.82 | 7.09 | 28.35 | 119.44 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.58 | 348.55 |
| 财务费用(万) | 25.79 | -25.62 | -59.13 | - | 8.99 | -9.18 | 7.65 | 180.72 | 439.16 | 594.03 |
| 投资损失(万) | -44.82 | -31.53 | -104.74 | - | - | - | - | - | 38.33 | -253.58 |
| 递延所得税资产减少(万) | -62.53 | 38.36 | 8.49 | 53.19 | 200.86 | -56.38 | -41.79 | 44.71 | -31.12 | -47.46 |
| 递延所得税负债增加(万) | -14.4 | -0.33 | -0.77 | -0.73 | -2.89 | -28.94 | -104.83 | 56.74 | -157.01 | -92.26 |
| 存货的减少(万) | -7222.14 | -666.5 | -10436.9 | 410.99 | 857.82 | -2120.27 | -2974.76 | -2362.26 | 4226.41 | 4181.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -624.69 | -1877.67 | -1850.69 | 301.59 | -150.71 | 2329.48 | -700.57 | -642.65 | -297.38 | 1448.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2665.21 | -2319.77 | 220.58 | 643.86 | -2723.63 | 1488.69 | 1458.38 | -130.02 | -2086.53 | -1983.16 |
| 其他(万) | 116.83 | 931.94 | 459.46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5091.24 | 3453.94 | -3017.91 | 8479.9 | 5367.4 | 7663.01 | 2497.68 | 3296.33 | 6187.56 | 7433.85 |
| 现金的期末余额(万) | 90321.35 | 17581 | 22509.22 | 18085.94 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 17581 | 22509.22 | 18085.94 | 10382.41 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 72740.35 | -4928.21 | 4423.28 | 7703.52 | - | - | - | - | - | - |