祥源新材300980核心经营数据 |
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当前股价：25.4，市值：34
亿，动态市盈率PE：117.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-66.25%。 其中，历史营业增长率：22.04%，净利增长率：19.87%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10833.32 | 10833.32 | 7189.81 | - | 5392.35 | 4935.64 | 4935.64 | 2467.82 | 2467.82 | 2018 |
| 净资产(万) | 103772.08 | 95483.08 | 91710 | 30401.67 | 23905.97 | 12690.19 | 9944.75 | 8448.7 | 5999.68 | 3123.12 |
| 总资产(万) | 165431.85 | 116380.06 | 105321.44 | 45708.65 | 33745.22 | 24475.53 | 20465.45 | 12839.48 | 10619.37 | 10306.25 |
| 营业收入(万) | 38368.34 | 37363.64 | 45744.55 | 31669.23 | 28427.64 | 21561.72 | 15239.31 | 11175.65 | 8698 | 6680.11 |
| 营业收入增长率(%) | 2.69 | -18.32 | 44.44 | 11.4 | 31.84 | 41.49 | 36.36 | 28.49 | 30.21 | 27.63 |
| 营业成本(万) | 24153.48 | 25745.29 | 28610.85 | - | 16048.71 | 12384.41 | 8436.43 | 5856.42 | 4646.98 | 4223.71 |
| 营业成本增长率(%) | -6.18 | -10.02 | - | -100 | 29.59 | 46.8 | 44.05 | 26.03 | 10.02 | 21.92 |
| 毛利率(%) | 37.05 | 31.1 | 37.46 | 100 | 43.55 | 42.56 | 44.64 | 47.6 | 46.57 | 36.77 |
| 三项费用(万) | 7126.59 | 4799.73 | 5251.58 | - | 4398.53 | 3617.26 | 2763.29 | 2639.25 | 2608.76 | 1731.28 |
| 费用增长率(%) | 48.48 | -8.6 | - | -100 | 21.6 | 30.9 | 4.7 | 1.17 | 50.68 | 48.65 |
| 费用率(%) | 50.13 | 41.31 | 30.65 | - | 35.53 | 39.42 | 40.62 | 49.62 | 64.4 | 70.48 |
| 净利润(万) | 4102.06 | 5666.5 | 8773.63 | 7493.29 | 5544.33 | 3485.49 | 2508.86 | 2449.02 | 1434.69 | 843.66 |
| 净利润增长率(%) | -27.61 | -35.41 | 17.09 | 35.15 | 59.07 | 38.93 | 2.44 | 70.7 | 70.06 | 25.24 |
| 经营现金流(万) | 2653.15 | 8024.35 | 2205.66 | 7357.36 | 6170.85 | 2283.14 | 2163.51 | 1877.51 | 2188.98 | 1502.72 |
| 现金流增长率(%) | -66.94 | 263.81 | -70.02 | 19.23 | 170.28 | 5.53 | 15.23 | -14.23 | 45.67 | 106.28 |
| 净利润现金比(-) | 0.65 | 1.42 | 0.25 | 0.98 | 1.11 | 0.66 | 0.86 | 0.77 | 1.53 | 1.78 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.12 | 6.05 | 14.37 | 27.6 | 30.3 | 30.8 | 27.28 | 33.9 | 31.45 | 30.11 |
| 生产资本回报率(%) | 5.32 | 10.08 | 26.48 | - | 41.52 | 40.92 | 30.66 | 47.05 | 26.54 | 19.79 |
| 资本支出(万) | 29555.44 | 17812.11 | 12430.03 | - | 5422.47 | 2357.66 | 3918.52 | 682.32 | 1266.61 | 2158.06 |
| 折旧和摊销(万) | 3509 | 2509 | 2005 | - | 1046 | 877 | 623 | 557 | 423 | 375 |
| 归属股东权益(万) | 103772.08 | 95483.08 | 91710 | 30401.67 | 23905.97 | 12690.19 | 9944.75 | 8448.7 | 5999.68 | 3123.12 |
| 股东权益增长率(%) | 8.68 | 4.11 | 201.66 | 27.17 | 88.38 | 27.61 | 17.71 | 40.82 | 92.11 | 30.32 |
| 自由现金流(万) | -21944 | -9637 | -1651 | 7493 | 1168 | 2005 | -787 | 2324 | 591 | -936 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 541.52 | -41.75 | -354.76 | -133.86 | 293.23 | -163.14 | 568.57 |
| 每股股东权益(元) | 9.58 | 8.81 | 12.76 | - | 4.43 | 2.57 | 2.01 | 3.42 | 2.43 | 1.55 |
| 每股股东收益(元) | 0.38 | 0.52 | 1.22 | - | 1.03 | 0.71 | 0.51 | 0.99 | 0.58 | 0.42 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCB | BBABA | BBBBA | AABAB | ABAAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | BCAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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