祥源新材300980现金流量表 |
1763 ℃ |
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当前股价：25.4，市值：34
亿，动态市盈率PE：117.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-66.25%。 其中，历史营业增长率：22.04%，净利增长率：19.87%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 32904.03 | 36937.37 | 35196.28 | - | 28133.2 | 21584.53 | 15454.69 | 12607.96 | 9222.19 | 8188.82 |
| 收到的税费返还(万) | 2017.04 | 940.7 | 225.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9121.22 | 2850.42 | 2961.16 | - | 445.9 | 267.97 | 339.16 | 1157.38 | 2201.44 | 374.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 44042.3 | 40728.49 | 38383.39 | - | 28579.1 | 21852.5 | 15793.86 | 13765.34 | 11423.63 | 8563.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19486.72 | 17911.65 | 20805.83 | - | 12660.46 | 12791.04 | 8345.18 | 6381.36 | 5294.32 | 4649.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10399.83 | 8802.66 | 8407.96 | - | 4935.78 | 3458.18 | 2358.7 | 1744.51 | 1241.67 | 950.56 |
| 支付的各项税费(万) | 2033.67 | 1670.37 | 3496.2 | - | 2686.7 | 1730.48 | 1513.84 | 1304.27 | 895.51 | 587.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9468.92 | 4319.46 | 3467.74 | - | 2125.31 | 1589.66 | 1412.63 | 2457.7 | 1803.15 | 873.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 41389.15 | 32704.14 | 36177.73 | - | 22408.24 | 19569.36 | 13630.35 | 11887.83 | 9234.65 | 7060.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2653.15 | 8024.35 | 2205.66 | 7357.36 | 6170.85 | 2283.14 | 2163.51 | 1877.51 | 2188.98 | 1502.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 31479 | 63586 | 73820 | - | 12000 | 6700 | 12650 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 135.3 | 797.34 | 233.75 | - | 82.19 | 13.19 | 15.52 | 23.63 | - | 3.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 93.5 | 16.12 | 39.23 | - | 58.93 | - | - | 4.6 | 25 | 329.27 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 12650 | 14720 | 11404.47 | 5050 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 31707.8 | 64399.46 | 74092.98 | - | 12141.11 | 6713.19 | 12665.52 | 14748.23 | 11429.47 | 5383.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29555.44 | 17812.11 | 12430.03 | - | 5422.47 | 2357.66 | 3918.52 | 682.32 | 1266.61 | 2158.06 |
| 投资所支付的现金(万) | 49950.12 | 40715 | 99720 | - | 10000 | 8700 | 12650 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | 200 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 12650 | 14720 | 11115 | 4988.51 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 79505.56 | 58527.11 | 112150.03 | - | 15465.47 | 11057.66 | 16568.52 | 15402.32 | 12381.61 | 7346.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -47797.76 | 5872.36 | -38057.06 | -6581.53 | -3324.36 | -4344.47 | -3902.99 | -654.1 | -952.14 | -1963.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 494.41 | 52545.95 | - | 5247 | - | - | - | 1732.47 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 55500 | 4000 | 4400 | - | 6110 | 5260 | 3560 | 2360 | 3400 | 5000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2068.06 | 5409.6 | - | 1308.84 | 5951.81 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 55500 | 4494.41 | 56945.95 | - | 11357 | 7328.06 | 8969.6 | 2360 | 6441.31 | 10951.81 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8900 | 2900 | 7300.38 | - | 6760 | 3040 | 2880 | 2800 | 5600 | 4810 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1855.33 | 2265.42 | 186.51 | - | 1315.29 | 257.08 | 866.76 | 157.74 | 531.3 | 338.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 509.73 | 409.06 | 215.98 | - | 1387.71 | 5434.06 | 706.6 | - | 957.18 | 5376.08 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11265.05 | 5574.48 | 7702.87 | - | 9463 | 8731.13 | 4453.36 | 2957.74 | 7088.48 | 10524.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 44234.95 | -1080.06 | 49243.08 | 68.15 | 1894 | -1403.07 | 4516.24 | -597.74 | -647.17 | 426.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -81.62 | 494.19 | -100.94 | - | 18.12 | 18.87 | -25.29 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -991.28 | 13310.84 | 13290.75 | 843.98 | 4758.61 | -3445.53 | 2751.46 | 625.67 | 589.67 | -33.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33605.36 | 20294.52 | 7003.78 | - | 1456.77 | 4902.3 | 2150.84 | 1525.16 | 935.48 | 969.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 32614.08 | 33605.36 | 20294.52 | - | 6215.38 | 1456.77 | 4902.3 | 2150.83 | 1525.16 | 935.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4102.06 | 5666.5 | 8773.63 | - | 5544.33 | 3485.49 | 2508.86 | 2449.02 | 1434.69 | 843.66 |
| 资产减值准备(万) | 291.18 | 12.59 | 490.81 | - | 180.38 | 222.92 | 171.06 | 197.56 | 29.9 | 59.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3159.41 | 2242.81 | 1770.92 | - | 990.9 | 839.08 | 600.5 | 539.96 | 412.72 | 366.97 |
| 无形资产摊销(万) | 140.31 | 123.68 | 163.37 | - | 45.74 | 38.3 | 22.99 | 17.09 | 10.37 | 8.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 209.43 | 142.94 | 70.84 | - | 9.67 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -83.98 | 32.51 | 193.01 | - | 5.16 | - | - | 0.52 | 16.97 | -50.7 |
| 固定资产报废损失(万) | 51.65 | 43.32 | 66.26 | - | 4.7 | 6.67 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | -7.6 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1355.79 | -531.53 | 394.99 | - | 337.24 | 349.34 | 165.44 | 157.74 | 240.7 | 338.81 |
| 投资损失(万) | -135.3 | -797.34 | -233.75 | - | -74.59 | -13.19 | -15.52 | -23.63 | -9.47 | -36.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | 476.18 | -59.22 | -18.08 | - | -11.43 | -28.14 | -21.23 | 19.23 | -14.99 | 5.72 |
| 递延所得税负债增加(万) | -232.22 | 103.43 | 506.9 | - | 129.7 | 65.65 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -594.07 | -517.79 | -1684.54 | - | -138.78 | -728.77 | -339.66 | -833.37 | 152.91 | -742.35 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9294.58 | -1904.49 | -10192.07 | - | -563.86 | -5113.71 | -1498.88 | -1031.52 | 890.66 | -618.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2967.64 | 3185.15 | 1660.91 | - | -755.76 | 2920.02 | 322.37 | 384.9 | -975.47 | 1328.45 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 467.45 | 247.08 | 247.58 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2653.15 | 8024.35 | 2205.66 | - | 6170.85 | 2283.14 | 2163.51 | 1877.51 | 2188.98 | 1502.72 |
| 现金的期末余额(万) | 32614.08 | 33605.36 | 20294.52 | - | - | - | 4902.3 | 2150.83 | 1523.47 | 935.48 |
| 现金的期初余额(万) | 33605.36 | 20294.52 | 7003.78 | - | - | - | 2150.84 | 1525.16 | 935.48 | 969.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -991.28 | 13310.84 | 13290.75 | - | - | - | 2751.46 | 625.67 | 587.99 | -33.74 |