志特新材300986核心经营数据 |
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当前股价：13.18，市值：32
亿，动态市盈率PE：237.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-124.66%。 其中，历史营业增长率：50.23%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:145.03%, 26E:67.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 24637.12 | 16389.33 | 11706.67 | 8780 | 8780 | 8780 | 7500 | 6600 | 6600 | 3000 |
| 净资产(万) | 163813.34 | 151888.39 | 128903.77 | 71098.29 | 53204.01 | 39525.46 | 22455.71 | 13453.67 | 11803.81 | 7797.37 |
| 总资产(万) | 506789.01 | 393341.15 | 285148.44 | 204467.15 | 149868.86 | 100909.95 | 56494.24 | 25464.94 | 17417.15 | 16004.5 |
| 营业收入(万) | 223804.88 | 192956.91 | 148117 | 111957.95 | 86197.06 | 55967.34 | 30113.34 | 15839.85 | 8988.44 | 5742.75 |
| 营业收入增长率(%) | 15.99 | 30.27 | 32.3 | 29.89 | 54.01 | 85.86 | 90.11 | 76.22 | 56.52 | - |
| 营业成本(万) | 175713.1 | 133245.58 | 100049.29 | 66076 | 46905.96 | 33324.95 | 17165.75 | 9092.61 | 5356.26 | 3831.93 |
| 营业成本增长率(%) | 31.87 | 33.18 | 51.42 | 40.87 | 40.75 | 94.14 | 88.79 | 69.76 | 39.78 | - |
| 毛利率(%) | 21.49 | 30.95 | 32.45 | 40.98 | 45.58 | 40.46 | 43 | 42.6 | 40.41 | 33.27 |
| 三项费用(万) | 36010.49 | 25309.81 | 20844.29 | 21869.1 | 19430.07 | 13128.55 | 6659.74 | 4126.4 | 1823.31 | 1181.43 |
| 费用增长率(%) | 42.28 | 21.42 | -4.69 | 12.55 | 48 | 97.13 | 61.39 | 126.31 | 54.33 | - |
| 费用率(%) | 74.88 | 42.39 | 43.36 | 47.66 | 49.45 | 57.98 | 51.44 | 61.16 | 50.2 | 61.83 |
| 净利润(万) | -3634.61 | 18284.15 | 17509.98 | 17863.26 | 13691.58 | 6769.66 | 4146.64 | 1692.13 | 1796.9 | 941.04 |
| 净利润增长率(%) | -119.88 | 4.42 | -1.98 | 30.47 | 102.25 | 63.26 | 145.05 | -5.83 | 90.95 | - |
| 经营现金流(万) | -47549.85 | -22538.82 | 17266.61 | 10027.13 | -4287.14 | -4151.61 | -1909.81 | -801.93 | -106.15 | 1374.11 |
| 现金流增长率(%) | 110.97 | -230.53 | 72.2 | -333.89 | 3.26 | 117.38 | 138.15 | 655.47 | -107.73 | - |
| 净利润现金比(-) | 13.08 | -1.23 | 0.99 | 0.56 | -0.31 | -0.61 | -0.46 | -0.47 | -0.06 | 1.46 |
| 净资产收益率ROE(%) | -2.3 | 13.02 | 17.51 | 28.74 | 29.53 | 21.84 | 23.1 | 13.4 | 18.33 | 24.14 |
| 生产资本回报率(%) | -1.59 | 9.99 | 11.66 | 16.85 | 15.06 | 10.7 | 16.87 | 12.95 | 29.97 | 20.36 |
| 资本支出(万) | 14407.07 | 22246.42 | 33289.52 | 10223.31 | 16751.63 | 8597.35 | 6773.38 | 1423.5 | 2269.85 | 3717.92 |
| 折旧和摊销(万) | 93588 | 78261 | 77476 | 45083 | 30273 | 16871 | 6617 | 1746 | 658 | 783 |
| 归属股东权益(万) | 150327.43 | 139895.2 | 123204.02 | 69071.65 | 52195.3 | 39121.46 | 22455.71 | 13463.18 | 11822.51 | 7758.91 |
| 股东权益增长率(%) | 7.46 | 13.55 | 78.37 | 32.33 | 33.42 | 74.22 | 66.79 | 13.88 | 52.37 | - |
| 自由现金流(万) | 74651 | 73755 | 60629 | 51705 | 26608 | 14839 | 4076 | 1979 | 269 | -1936 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 94.32 | 79.31 | 264.06 | 105.96 | 635.69 | -113.89 | - |
| 每股股东权益(元) | 6.1 | 8.54 | 10.52 | 7.87 | 5.94 | 4.46 | 2.99 | 2.04 | 1.79 | 2.59 |
| 每股股东收益(元) | -0.18 | 1.08 | 1.4 | 1.92 | 1.49 | 0.75 | 0.56 | 0.25 | 0.28 | 0.33 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACB | BBCBA | BBBAA | ABBAA | ABCAA | ABCAA | ABCAA | ABCBA | ABCAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --+ | +-+ | +-+ | --+ | --+ | --+ | -+- | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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