志特新材300986现金流量表 |
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当前股价：13.18，市值：32
亿，动态市盈率PE：237.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-124.66%。 其中，历史营业增长率：50.23%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:145.03%, 26E:67.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 174648.08 | 148695.31 | 141339.89 | 111635.68 | 86475.19 | 75536.86 | 40489.04 | 16883.66 | 6121.29 | 6543.89 |
| 收到的税费返还(万) | 2368.87 | 1065.67 | 1506.73 | 512.8 | 144.56 | 1232.11 | 1164.93 | 831 | 586.43 | 502.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8820.47 | 14359.32 | 12570.67 | 6884.71 | 10637.26 | 1133.8 | 809.28 | 914.88 | 412.94 | 395.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 185837.42 | 164120.3 | 155417.29 | 119033.2 | 97257.01 | 77902.76 | 42463.25 | 18629.55 | 7120.66 | 7441.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 155322.12 | 123214.01 | 79294.02 | 60723.35 | 64775.19 | 59180.07 | 30425.12 | 12555.41 | 4078.23 | 2933.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 49892.4 | 39997.88 | 33786.18 | 25232.8 | 20323.88 | 15278.56 | 7768.43 | 3682.6 | 1440.79 | 1034.29 |
| 支付的各项税费(万) | 15704.96 | 11530.66 | 8868.8 | 10510.87 | 8341.73 | 2298.46 | 1868.84 | 657.87 | 444 | 933.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12467.79 | 11916.56 | 16201.68 | 12539.04 | 8103.34 | 5297.27 | 4310.68 | 2535.6 | 1263.79 | 1165.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 233387.27 | 186659.12 | 138150.68 | 109006.07 | 101544.15 | 82054.37 | 44373.07 | 19431.47 | 7226.81 | 6067.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -47549.85 | -22538.82 | 17266.61 | 10027.13 | -4287.14 | -4151.61 | -1909.81 | -801.93 | -106.15 | 1374.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 78282.86 | 79281.22 | 52587.68 | 18445 | 5950 | 5350 | 270 | 300 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 227.52 | 204.24 | 167.9 | 71.68 | 65.53 | 12.54 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.6 | 3.75 | -0.81 | 2.76 | 0.11 | - | - | 5.29 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 101.8 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 474 | 270 | - | - | - | 148.86 | - | 4843.61 | 4807.21 | 333.33 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 78989.99 | 79759.21 | 52754.78 | 18519.44 | 6015.64 | 5511.4 | 270 | 5148.9 | 4909.01 | 333.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14407.07 | 22246.42 | 33289.52 | 10223.31 | 16751.63 | 8597.35 | 6773.38 | 1423.5 | 2269.85 | 3717.92 |
| 投资所支付的现金(万) | 82240.54 | 77523.44 | 48415.89 | 21125.02 | 6170 | 5424.5 | 24.5 | 12.87 | 570 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 32.58 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 491.15 | 384.41 | - | - | - | 60 | - | 2570.92 | 4543.69 | 1925.69 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 97138.76 | 100154.27 | 81705.41 | 31348.33 | 22921.63 | 14081.85 | 6830.46 | 4007.29 | 7383.54 | 5643.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18148.77 | -20395.06 | -28950.63 | -12828.89 | -16905.99 | -8570.45 | -6560.46 | 1141.61 | -2474.53 | -5310.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1455.65 | 4138 | 40390.58 | - | - | 9445 | 4770 | - | 3745.11 | 2000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 825.2 | 4138 | - | - | - | - | - | - | 62.11 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 159226.08 | 76083.94 | 42388 | 47741.74 | 35896.54 | 11170 | 8180 | 5770 | 2030 | 4400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 12332.27 | 16878.5 | 13737.03 | 6374.44 | - | 2990 | 5750 | 1700.98 | 3850.65 | 3068.2 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 173013.99 | 97100.44 | 96515.61 | 54116.18 | 35896.54 | 23605 | 18700 | 7470.98 | 9625.76 | 9468.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 65622.27 | 28519.21 | 44604.21 | 24298.94 | 13493.77 | 7910 | 3800 | 4900 | 2100 | 3200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7559.9 | 5153.02 | 2032.46 | 2498.22 | 1330.12 | 998.36 | 332.93 | 148.29 | 149.5 | 157.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 260 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5525.45 | 17729.07 | 36560.2 | 15781.07 | 12.94 | 4572 | 2484.18 | 2436.36 | 4711.38 | 1937.22 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 78707.63 | 51401.3 | 83196.87 | 42578.22 | 14836.83 | 13480.36 | 6617.11 | 7484.65 | 6960.88 | 5294.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 94306.36 | 45699.14 | 13318.74 | 11537.96 | 21059.71 | 10124.64 | 12082.89 | -13.68 | 2664.88 | 4173.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 36.16 | 379.15 | -59.04 | -219.88 | 0.01 | 5.56 | -1.69 | -2.69 | -4.67 | 1.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 28643.9 | 3144.41 | 1575.67 | 8516.31 | -133.41 | -2591.86 | 3610.93 | 323.32 | 79.53 | 238.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14769.52 | 11625.11 | 10049.44 | 1533.13 | 1666.54 | 4258.4 | 647.47 | 324.15 | 244.62 | 5.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 43413.42 | 14769.52 | 11625.11 | 10049.44 | 1533.13 | 1666.54 | 4258.4 | 647.47 | 324.15 | 244.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3634.61 | 18284.15 | 17509.98 | 17863.26 | 13691.58 | 6769.66 | 4146.64 | 3104.41 | 1796.9 | 941.04 |
| 资产减值准备(万) | 1083.18 | - | - | - | - | 270.27 | 562.34 | 66.86 | 114.69 | 59.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 92569.34 | 77657.75 | 77101.34 | 44845.85 | 29905.38 | 16569.71 | 6459.35 | 1718.46 | 640.96 | 760.86 |
| 无形资产摊销(万) | 801.71 | 501.92 | 247.91 | 174.73 | 186.38 | 104.73 | 50.95 | 13.37 | 17.1 | 21.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 216.76 | 101.27 | 126.78 | 62.71 | 181.02 | 196.48 | 106.45 | 14.35 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 0.81 | 19.07 | 41.45 | 16.72 | 47.21 | 6.23 | 2.07 | - |
| 固定资产报废损失(万) | -87.15 | -22.76 | 91.51 | 46.67 | 91.8 | 7.26 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7470.28 | 3829.03 | 2898.41 | 3263.07 | 1750.25 | 1214.12 | 298.68 | 352.27 | 165.33 | 156.57 |
| 投资损失(万) | -254.86 | -206.8 | -93.65 | -71.96 | -19.33 | 10.54 | - | - | -64.83 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3151.8 | -1362.18 | -1407.82 | -702.39 | -185.76 | -46.97 | 20.52 | -25.68 | -17.11 | -8.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | -660.44 | - | - |
| 存货的减少(万) | 2603.79 | -5874.29 | -6094.31 | -3886.91 | -1040.41 | -3612.03 | -6436.6 | -409.16 | 573.29 | -647.59 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -63853.22 | -54728.55 | -25326.95 | -18281.57 | -10181.4 | -878.32 | -3629.37 | -1692.91 | -3718.88 | -267.5 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 781.6 | 12922.91 | -10347.57 | 17426.79 | -22036.93 | 17791.48 | 10071.56 | 4587.87 | 144.3 | 413.34 |
| 其他(万) | 1150.99 | 887.81 | - | - | - | - | - | -159.26 | 240.04 | -54.63 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -47549.85 | -22538.82 | 17266.61 | 10027.13 | -4287.14 | -4151.61 | -1909.81 | 6916.37 | -106.15 | 1374.11 |
| 现金的期末余额(万) | 43413.42 | 14769.52 | 11625.11 | 10049.44 | 1533.13 | 1666.54 | - | 646.87 | 324.15 | 244.62 |
| 现金的期初余额(万) | 14769.52 | 11625.11 | 10049.44 | 1533.13 | 1666.54 | 4258.4 | - | 324.15 | 244.62 | 5.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 28643.9 | 3144.41 | 1575.67 | 8516.31 | -133.41 | -2591.86 | - | 322.72 | 79.53 | 238.68 |