久祺股份300994核心经营数据 |
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当前股价：12.85，市值：30
亿，动态市盈率PE：32.05，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：2.25%，净利增长率：21.84%； 未来三年预估净利增长率：13.64% （24E:10.41%, 25E:17.90%, 26E:12.73%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 23308.8 | 19424 | 19424 | 14568 | 14568 | 10000 | 1428.57 | - | - | - |
| 净资产(万) | 117375.47 | 117946.19 | 107739.32 | 43739.27 | 33878.2 | 17067.21 | 14646 | - | - | - |
| 总资产(万) | 176050.47 | 173868.5 | 193071.56 | 106628.21 | 75888.61 | 63694.73 | 66743.78 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 200600.4 | 237605.21 | 370974.61 | 228555.87 | 179543.14 | 182049.33 | 175555.87 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -15.57 | -35.95 | 62.31 | 27.3 | -1.38 | 3.7 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 170459.23 | 205429.87 | 324104.4 | 182434.87 | 148387.2 | 157792.01 | 156424.68 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -17.02 | -36.62 | 77.65 | 22.95 | -5.96 | 0.87 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 15.03 | 13.54 | 12.63 | 20.18 | 17.35 | 13.32 | 10.9 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 17913.53 | 18684.59 | 20019.47 | 27383.12 | 16976.96 | 14357.1 | 14452.9 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -4.13 | -6.67 | -26.89 | 61.3 | 18.25 | -0.66 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 59.43 | 58.07 | 42.71 | 59.37 | 54.49 | 59.19 | 75.55 | - | - | - |
| 净利润(万) | 10429.85 | 16709.22 | 20520.63 | 15675.14 | 10198.72 | 5162.19 | 3404.37 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -37.58 | -18.57 | 30.91 | 53.7 | 97.57 | 51.63 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 14666.08 | 30495.5 | 271.17 | 20311.88 | 3606.34 | 663.76 | 2933.8 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -51.91 | 11145.9 | -98.66 | 463.23 | 443.32 | -77.38 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.41 | 1.83 | 0.01 | 1.3 | 0.35 | 0.13 | 0.86 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.86 | 14.81 | 27.09 | 40.39 | 40.04 | 32.56 | 46.49 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 42.41 | 105.94 | 193.97 | 236.79 | 156.89 | 82.98 | 44.48 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 10535.46 | 4566.96 | 6683.52 | 376.68 | 536.62 | 545.74 | 1888.85 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1508 | 1392 | 874 | 841 | 838 | 823 | 478 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 112387.09 | 112741.11 | 107739.32 | 43739.27 | 33878.2 | 17067.21 | 14646 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -0.31 | 4.64 | 146.32 | 29.11 | 98.5 | 16.53 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 1619 | 13611 | 14711 | 16139 | 10500 | 5439 | 1844 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 53.7 | 93.05 | 194.96 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 4.82 | 5.8 | 5.55 | 3 | 2.33 | 1.71 | 10.25 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.46 | 0.86 | 1.06 | 1.08 | 0.7 | 0.52 | 2.28 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBABA | CBBAA | BBAAA | CBBAA | CBBAA | CCBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +++ | +-- | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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