超捷股份301005核心经营数据 |
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当前股价：30.94，市值：42
亿，动态市盈率PE：144.09，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.02%，净利增长率：34.63%； 未来三年预估净利增长率：87.33% （24E:120.53%, 25E:75.00%, 26E:70.33%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10449.7 | 10416.33 | 5712.69 | 4284.52 | 4284.52 | 4284.52 | 3939.99 | - | - | - |
| 净资产(万) | 83208.26 | 86790.88 | 77396.98 | 26935.95 | 22308.49 | 18398.97 | 9800.13 | - | - | - |
| 总资产(万) | 114144.83 | 113509.15 | 88030.67 | 39465.34 | 31784.65 | 27266.6 | 22969.27 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 49299.08 | 46968.51 | 39397.08 | 34465.49 | 30650.2 | 30247.15 | 27793.34 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 4.96 | 19.22 | 14.31 | 12.45 | 1.33 | 8.83 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 38071.24 | 32774.1 | 25780.02 | 20750.51 | 20525.76 | 20187.11 | 18920.93 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 16.16 | 27.13 | 24.24 | 1.09 | 1.68 | 6.69 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 22.77 | 30.22 | 34.56 | 39.79 | 33.03 | 33.26 | 31.92 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 7004.53 | 5103.6 | 3376.97 | 2541.67 | 3215.86 | 2743.51 | 6188.32 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 37.25 | 51.13 | 32.86 | -20.96 | 17.22 | -55.67 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 62.39 | 35.95 | 24.8 | 18.53 | 31.76 | 27.27 | 69.75 | - | - | - |
| 净利润(万) | 1483.87 | 6378.51 | 7586.42 | 8127.46 | 4421.21 | 4572.7 | 613.66 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -76.74 | -15.92 | -6.66 | 83.83 | -3.31 | 645.15 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 4688.76 | 531.92 | 7233.95 | 7106.56 | 5275.98 | 2753.74 | 3103.77 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 781.48 | -92.65 | 1.79 | 34.7 | 91.59 | -11.28 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 3.16 | 0.08 | 0.95 | 0.87 | 1.19 | 0.6 | 5.06 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.75 | 7.77 | 14.54 | 33.01 | 21.72 | 32.43 | 12.52 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 4.67 | 19.23 | 39.69 | 112.8 | 59.34 | 83.25 | 18.75 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 10136.64 | 13616.77 | 12098.88 | 5640.75 | 3594.87 | 1145.39 | 1447.12 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3734 | 1993 | 1302 | 1205 | 1150 | 1084 | 918 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 79579.76 | 81112.57 | 77396.98 | 26935.95 | 22308.49 | 18398.97 | 9656.61 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -1.89 | 4.8 | 187.34 | 20.74 | 21.25 | 90.53 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -4045 | -5414 | -3210 | 3692 | 1976 | 4482 | -133 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -186.94 | 86.84 | -55.91 | -3469.92 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.62 | 7.79 | 13.55 | 6.29 | 5.21 | 4.29 | 2.45 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.23 | 0.6 | 1.33 | 1.9 | 1.03 | 1.06 | 0.1 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBBBA | BABBA | BABAA | BBAAA | BABAA | BBABA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | ++- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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