扬电科技301012现金流量表 |
1746 ℃ |
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当前股价：26.71，市值：38
亿，动态市盈率PE：66.09，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：1.77%，净利增长率：-25.57%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 23186.36 | 51375.29 | 23264 | 20219.53 | 25467.83 | 31187.58 | 28793.31 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2521.44 | 2671.31 | 37.88 | 33.24 | 14.51 | - | 3.38 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1045.48 | 997.74 | 718.46 | 371.07 | 108.35 | 64.77 | 312.45 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 26753.28 | 55044.34 | 24020.34 | 20623.84 | 25590.69 | 31252.35 | 29109.15 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 22945.82 | 50108.09 | 27663.44 | 11032 | 18369.14 | 26766.8 | 19226.18 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3714.87 | 3184.47 | 2413.22 | 2174.24 | 2567.22 | 2625.57 | 2167.62 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3011.12 | 2723.8 | 2349.03 | 2316.52 | 2664.3 | 2360.66 | 3163.46 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1383.88 | 1808.89 | 1315.33 | 922.2 | 1059.13 | 1163.58 | 1124.68 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 31055.68 | 57825.24 | 33741.03 | 16444.96 | 24659.79 | 32916.6 | 25681.93 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4302.4 | -2780.9 | -9720.69 | 4178.89 | 930.9 | -1664.25 | 3427.21 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 10200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 55.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.98 | 2 | 4 | 13.97 | - | - | 8.5 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2000 | - | - | - | - | - | 957.4 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2603.98 | 2 | 10259.26 | 13.97 | - | - | 965.9 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6406.29 | 10876.08 | 2212.67 | 1278.52 | 1111.74 | 1737.39 | 697.79 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 10200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2000 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8406.29 | 10876.08 | 12412.67 | 1278.52 | 1111.74 | 1737.39 | 897.79 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5802.3 | -10874.08 | -2153.41 | -1264.55 | -1111.74 | -1737.39 | 68.11 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 50620.29 | - | 14640.85 | - | 3300 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 27030 | 32100 | 13504.31 | 15880 | 18720 | 14620 | 16380 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 6420 | 15820 | 21999.05 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 77650.29 | 32100 | 28145.16 | 15880 | 28440 | 30440 | 38379.05 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 36600 | 20520 | 11000 | 17380 | 17720 | 13620 | 15380 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1335.23 | 1681.45 | 293.6 | 738.65 | 1167.67 | 678.76 | 1232.06 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2015.5 | - | 6420 | 15820 | 22056.03 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 37935.23 | 22201.45 | 13309.1 | 18118.65 | 25307.67 | 30118.76 | 38668.09 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 39715.06 | 9898.55 | 14836.06 | -2238.65 | 3132.33 | 321.24 | -289.04 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 35.34 | 0.76 | -4.4 | -16.05 | -5.71 | 0.53 | -0.86 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 29645.7 | -3755.67 | 2957.55 | 659.63 | 2945.78 | -3079.86 | 3205.42 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3501.92 | 7257.59 | 4300.04 | 3640.41 | 694.63 | 3774.49 | 569.07 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33147.62 | 3501.92 | 7257.59 | 4300.04 | 3640.41 | 694.63 | 3774.49 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 665.41 | 6593.56 | 5155.44 | 4845.8 | 4579.66 | 4988.83 | 3764.26 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1334.49 | -404.71 | 882.79 | 27.42 | 398.97 | 653.26 | 455.48 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1431.12 | 894.64 | 647.21 | 636.78 | 953.37 | 954.21 | 535.24 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 124.8 | 66.86 | 55.25 | 55 | 154.25 | 135.1 | 31.25 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 212.95 | 144.66 | 18.88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.02 | -0.1 | -0.01 | 1.6 | - | - | 14.27 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 3.45 | - | - | - | - | 1.13 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 419.03 | 837.38 | 315.97 | 503.59 | 625.86 | 465.84 | 430.42 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 22.4 | -89.28 | -55.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 8.93 | 79.4 | -133.65 | -16.42 | -53.75 | -76.92 | -40.65 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -136.07 | 131.76 | -2.19 | -2.19 | -2.19 | -2.19 | -2.19 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 6178.98 | -18070.23 | -10242.19 | 3342.15 | 2271 | -1016.78 | -1202.34 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -20105.16 | 14509.74 | -11404.41 | -622.65 | 1749.37 | -5466.76 | -3383.45 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5524.54 | -7478 | 5041.48 | -4592.2 | -9745.64 | -2298.86 | 2823.8 | - | - | - |
| 其他(万) | 19.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4302.4 | -2780.9 | -9720.69 | 4178.89 | 930.9 | -1664.25 | 3427.21 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 33147.62 | 3501.92 | 7257.59 | 4300.04 | 3640.41 | 694.63 | 3774.49 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 3501.92 | 7257.59 | 4300.04 | 3640.41 | 694.63 | 3774.49 | 569.07 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 29645.7 | -3755.67 | 2957.55 | 659.63 | 2945.78 | -3079.86 | 3205.42 | - | - | - |