浩通科技301026现金流量表 |
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当前股价：31.45，市值：36
亿，动态市盈率PE：35.45，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：32%，净利增长率：18.93%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 280390.67 | 284155.46 | 259434.03 | 120262.58 | 72772.85 | 65008.03 | 44175.55 | - | 27783.36 | 17123.33 |
| 收到的税费返还(万) | 951.36 | 782.22 | 1419.24 | 519.79 | 196.5 | 607.65 | 451.17 | - | 408.51 | 486.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1552.93 | 2490.28 | 9934.32 | 13759.38 | 6022.11 | 12069.84 | 11202.72 | - | 3606.14 | 2566.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 282894.97 | 287427.96 | 270787.6 | 134541.75 | 78991.45 | 77685.52 | 55829.44 | - | 31798.01 | 20176.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 287006.09 | 281449.82 | 241109.14 | 114689.02 | 66716.75 | 72856.17 | 37152.01 | - | 26138.83 | 8170.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3545.15 | 3260.16 | 2074.65 | 1512.02 | 1217.67 | 856.65 | 732.42 | - | 1006.44 | 641.15 |
| 支付的各项税费(万) | 3414.14 | 5898.83 | 8011.29 | 3109.47 | 2257.63 | 1823.05 | 1369.06 | - | 1527.85 | 1209.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1263.2 | 1542.43 | 9536.89 | 12708.62 | 8549.11 | 13009.62 | 9828.74 | - | 2661.58 | 4141.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 295228.58 | 292151.23 | 260731.96 | 132019.12 | 78741.16 | 88545.49 | 49082.23 | - | 31334.71 | 14162.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -12333.62 | -4723.27 | 10055.63 | 2522.63 | 250.29 | -10859.97 | 6747.22 | - | 463.3 | 6014.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 33552.51 | 205531.75 | 315169.61 | 101009.47 | 96228 | 96296.8 | 25621.47 | - | 2700 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1014.09 | 1518.98 | 638.42 | 80.85 | 29.97 | 122.7 | 27.9 | - | 88.27 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 163.73 | 1286.4 | 74.27 | 18.08 | 0.03 | 0.21 | - | - | - | 0.05 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 112.72 | 1277.81 | - | - | - | 1096.57 | - | - | 448.83 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 34843.05 | 209614.94 | 315882.3 | 101108.4 | 96257.99 | 97516.29 | 25649.37 | - | 3237.1 | 0.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15112.08 | 17553.76 | 6190.84 | 1800.17 | 1771.56 | 1719.99 | 1304.46 | - | 3158.48 | 2274.09 |
| 投资所支付的现金(万) | 8577.1 | 203122 | 345353.48 | 100972 | 95076 | 94326.8 | 29638.31 | - | - | 2700 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 4060.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2.72 | 252 | 631.11 | 521.13 | - | - | 11.53 | - | 760.63 | 486.47 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 23691.9 | 224988.12 | 352175.43 | 103293.3 | 96847.56 | 96046.79 | 30954.3 | - | 3919.12 | 5460.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 11151.15 | -15373.18 | -36293.12 | -2184.9 | -589.57 | 1469.5 | -5304.93 | - | -682.02 | -5460.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1829.54 | 4323.59 | 48285 | - | - | - | 6454 | - | 2826.07 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1829.54 | 4323.59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 61988.01 | 9000 | 10858.4 | 17803.18 | 17000 | 8000 | - | - | 6790 | 5000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7943.6 | 2448.58 | - | - | - | - | - | - | 447 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 71761.15 | 15772.17 | 59143.4 | 17803.18 | 17000 | 8000 | 6454 | - | 10063.07 | 5000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 53750 | 3858.4 | 18500 | 15800 | 15500 | - | 6000 | - | 6590 | 5900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5475.49 | 4593.95 | 92.3 | 258.61 | 1140.45 | 623.95 | 72.86 | - | 125.94 | 338.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8193.47 | 2011.11 | 883.49 | 207.1 | 28.3 | - | - | - | 455.44 | 20.12 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 67418.96 | 10463.46 | 19475.79 | 16265.7 | 16668.76 | 623.95 | 6072.86 | - | 7171.38 | 6258.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4342.18 | 5308.71 | 39667.61 | 1537.48 | 331.24 | 7376.05 | 381.14 | - | 2891.69 | -1258.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -34.47 | 7.37 | - | - | 0.94 | 2.82 | 76.8 | - | 6.95 | -8.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3125.25 | -14780.38 | 13430.13 | 1875.21 | -7.09 | -2011.61 | 1900.22 | - | 2679.92 | -712.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 596.74 | 15377.11 | 1946.99 | 71.78 | 78.87 | 2090.47 | 190.25 | - | 383.81 | 1096.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3721.99 | 596.74 | 15377.11 | 1946.99 | 71.78 | 78.87 | 2090.47 | - | 3063.74 | 383.81 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10395.3 | 14420.07 | 24639.82 | 12124.55 | 6760.09 | 4884.84 | 3198.75 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 8796.62 | 2173.17 | 3814.59 | 18.37 | -175.11 | 550.54 | -11.19 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2101.12 | 1430.49 | 1168.7 | 1225.35 | 1027.49 | 1013.99 | 1055.22 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 169.93 | 92.04 | 41.35 | 39.57 | 38.14 | 38.59 | 55.4 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 230.03 | 85.89 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 158.25 | -524.9 | 0.13 | 295.62 | -0.02 | - | 8.6 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 68.11 | - | 61.58 | 0.21 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1244.76 | 936.75 | -446.47 | 244.05 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1023.46 | 66.25 | 94.08 | 258.61 | 292.42 | 40.65 | 49.15 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -726.9 | -1719.18 | -551.8 | 203.22 | -189.35 | -263.64 | 100.42 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1700.13 | -162.43 | -998.69 | -41.29 | 78.19 | -84.09 | 15.63 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -246.83 | 36.45 | 165.12 | -34.79 | 65.48 | 36 | -19.74 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -19806.9 | -27005.12 | -23390.74 | -13557.25 | -2320.98 | -13544.7 | -2775.67 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7921.56 | 1717.84 | 4642.73 | -5335.5 | -7277.92 | -3187.57 | 4107.61 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3712.02 | 3678.93 | 597.76 | 6904.86 | 1518.31 | -430.54 | 754.62 | - | - | - |
| 其他(万) | 117.28 | - | 206.69 | 51.62 | 204.81 | 85.75 | 208.42 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -12333.62 | -4723.27 | 10055.63 | 2522.63 | 250.29 | -10859.97 | 6747.22 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 3721.99 | 596.74 | 15377.11 | 1946.99 | 71.78 | 78.87 | 2090.47 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 596.74 | 15377.11 | 1946.99 | 71.78 | 78.87 | 2090.47 | 190.25 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3125.25 | -14780.38 | 13430.13 | 1875.21 | -7.09 | -2011.61 | 1900.22 | - | - | - |