雷电微力301050核心经营数据 |
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当前股价：53.99，市值：132
亿，动态市盈率PE：31.86，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：46.67%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：8.97% （24E:11.71%, 25E:9.68%, 26E:5.61%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 17496.75 | 17424 | 9680 | 7260 | 7260 | 6937.5 | 6587.5 | - | - | - |
| 净资产(万) | 266561.27 | 233948.57 | 206678.06 | 50715.76 | 38573.43 | 23830.89 | 20236.51 | - | - | - |
| 总资产(万) | 456289.14 | 388019.55 | 287413.04 | 90620.82 | 61420.18 | 36258.77 | 27823.56 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 88580.95 | 86028.4 | 73501.79 | 34202.86 | 29720.06 | 4600.33 | 8899.66 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 2.97 | 17.04 | 114.9 | 15.08 | 546.04 | -48.31 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 42378.41 | 47522.6 | 42343.7 | 14811.05 | 15758.33 | 1891.66 | 3824.85 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -10.82 | 12.23 | 185.89 | -6.01 | 733.04 | -50.54 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 52.16 | 44.76 | 42.39 | 56.7 | 46.98 | 58.88 | 57.02 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 9615.51 | 5055.41 | 5739.85 | 3519.46 | 2733.15 | 3540.83 | 3988.25 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 90.2 | -11.92 | 63.09 | 28.77 | -22.81 | -11.22 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 20.81 | 13.13 | 18.42 | 18.15 | 19.58 | 130.72 | 78.59 | - | - | - |
| 净利润(万) | 30524.44 | 27723.14 | 20150.77 | 12114.97 | 8276.12 | -3080.74 | -1455.85 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 10.1 | 37.58 | 66.33 | 46.38 | -368.64 | 111.61 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 79737.26 | 2229.86 | 9141.24 | -4406.47 | -33.89 | -4294.71 | -4002.71 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 3475.89 | -75.61 | -307.45 | 12902.27 | -99.21 | 7.3 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.61 | 0.08 | 0.45 | -0.36 | - | 1.39 | 2.75 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.2 | 12.58 | 15.66 | 27.14 | 26.52 | -13.98 | -14.39 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 141.08 | 141.93 | 157.66 | 104.14 | 71.37 | -27.73 | -13.1 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 4162.37 | 8308.28 | 5207.53 | 1956.42 | 1843.58 | 976.13 | 136.54 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2035 | 1482 | 965 | 780 | 620 | 823 | 811 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 266561.27 | 233948.57 | 206678.06 | 50715.76 | 38573.43 | 23830.89 | 20236.51 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 13.94 | 13.19 | 307.52 | 31.48 | 61.86 | 17.76 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 28397 | 20897 | 15908 | 10939 | 7053 | -3234 | -781 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 55.1 | -318.09 | 314.08 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 15.23 | 13.43 | 21.35 | 6.99 | 5.31 | 3.44 | 3.07 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.74 | 1.59 | 2.08 | 1.67 | 1.14 | -0.44 | -0.22 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAABA | AABBA | AABAA | AACAA | AABAA | ACACB | ACACB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-+ | -++ | --+ | --+ | --+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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