匠心家居301061现金流量表 |
1403 ℃ |
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当前股价：56.8，市值：95
亿，动态市盈率PE：18.44，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.57%，净利增长率：25.58%； 未来三年预估净利增长率：23.19% （24E:27.90%, 25E:20.95%, 26E:20.86%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 174576.72 | 152204.52 | 192052.42 | 132257.17 | 113655.19 | 108190.92 | 85679.06 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 7188.98 | 9295.17 | 15536.96 | 9358.85 | 10288.1 | 10315.58 | 6876.19 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6563.51 | 12940.57 | 9843.65 | 10386.28 | 13845.18 | 8102.46 | 3940.65 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 188329.21 | 174440.27 | 217433.03 | 152002.3 | 137788.47 | 126608.96 | 96495.9 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 89080.13 | 108975.26 | 139883.43 | 89487.35 | 84851.67 | 73892.07 | 47618.51 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29897.07 | 23964.91 | 28633.08 | 18823.07 | 19817.22 | 18380.88 | 14469.81 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 8359.52 | 6201.8 | 6151.3 | 3685.67 | 3516.57 | 3170.14 | 6020.71 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8018.69 | 8926.54 | 17253.25 | 16265.68 | 18420.34 | 18851.9 | 11363.53 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 135355.41 | 148068.51 | 191921.05 | 128261.76 | 126605.8 | 114294.98 | 79472.55 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 52973.8 | 26371.76 | 25511.97 | 23740.54 | 11182.67 | 12313.97 | 17023.35 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 713829 | 586307 | 22760 | 4600 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5377.3 | 4519.22 | 141.03 | 42.44 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 208.71 | 48.29 | 18.12 | 181.76 | 14.49 | 82.86 | 137.5 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 719415.01 | 590874.5 | 22919.16 | 4824.2 | 14.49 | 82.86 | 137.5 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3840.17 | 3624.44 | 6203.86 | 4504.33 | 2601.57 | 2210.52 | 3355.24 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 733580 | 612476 | 148860 | 9200 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2112.61 | - | 79.58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 739532.77 | 616100.44 | 155143.44 | 13704.33 | 2601.57 | 2210.52 | 3355.24 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20117.76 | -25225.94 | -132224.29 | -8880.13 | -2587.08 | -2127.65 | -3217.74 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 137822.74 | - | 4800 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 13721.89 | 27137.38 | 5497.28 | - | 9656.43 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 5497.28 | - | 9656.43 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 151544.63 | 27137.38 | 15794.56 | - | 19312.86 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 17977.66 | 22928.82 | 5497.28 | - | 9656.43 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12800 | 16000 | 56.45 | 127.68 | 14077.5 | 4095 | 2296.43 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4497.44 | 4428.5 | 4601.88 | 165.41 | 5497.28 | - | 9656.43 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17297.44 | 20428.5 | 22635.98 | 23221.91 | 25072.06 | 4095 | 21609.29 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -17297.44 | -20428.5 | 128908.64 | 3915.47 | -9277.5 | -4095 | -2296.43 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2225.35 | 6635.46 | -1011.18 | -4101.11 | 1280.93 | 2866.61 | -2709.95 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 17783.95 | -12647.22 | 21185.15 | 14674.77 | 599.03 | 8957.93 | 8799.22 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 67122.43 | 79769.65 | 58584.5 | 43909.73 | 43310.7 | 34352.77 | 25553.55 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 84906.38 | 67122.43 | 79769.65 | 58584.5 | 43909.73 | 43310.7 | 34352.77 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 40739.15 | 33411.24 | 29843.88 | 20560.5 | 11293.89 | 13757.76 | 10388.49 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1172.56 | 616.43 | 291.74 | 308.98 | 557.89 | 283.98 | 629.06 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2125.53 | 2007.39 | 1717.47 | 1339.42 | 1085.9 | 971.13 | 942.45 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 182.37 | 156.86 | 164.17 | 96.71 | 90.61 | 84.91 | 76.78 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 750.62 | 643.5 | 590.17 | 541.37 | 409.12 | 248.1 | 78.86 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -83.5 | -16.87 | 9.86 | -17.46 | 3.94 | 67.13 | 115.14 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 24.71 | 17.25 | 9.5 | 0.04 | 4.49 | 13.54 | 13.16 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -95.95 | -306.1 | -30.88 | - | - | - | 220.01 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -801.49 | -5448.24 | 2189.98 | 4954.57 | -1097.07 | -2858.02 | 2650.94 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -4780.33 | -4209.94 | -141.03 | -42.44 | - | - | 317.44 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1148.54 | 439.97 | -549.16 | -106.35 | -89.45 | 8.32 | -215.09 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 179.94 | 55.79 | 123.04 | -0.69 | -32.02 | 188.54 | -33 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3670.36 | 9571.44 | -11418.21 | -6869.03 | -8636.79 | -2326.38 | -1330.06 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12121.56 | 9489.45 | -5479.66 | 1667.71 | -26369.21 | -11361.78 | -8234.74 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 18165.74 | -23775.55 | 5973.52 | 1307.21 | 27937.67 | 13236.76 | 11403.91 | - | - | - |
| 其他(万) | 1663.5 | - | - | - | 6023.7 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 52973.8 | 26371.76 | 25511.97 | 23740.54 | 11182.67 | 12313.97 | 17023.35 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 84906.38 | 67122.43 | 79769.65 | 58584.5 | 43909.73 | 43310.7 | 34352.77 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 67122.43 | 79769.65 | 58584.5 | 43909.73 | 43310.7 | 34352.77 | 25553.55 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 17783.95 | -12647.22 | 21185.15 | 14674.77 | 599.03 | 8957.93 | 8799.22 | - | - | - |