力量钻石301071核心经营数据 |
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当前股价：30.04，市值：78
亿，动态市盈率PE：28.16，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：36.38%，净利增长率：81.55%； 未来三年预估净利增长率：4.41% （24E:-21.64%, 25E:18.95%, 26E:22.12%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 26027.23 | 14489.28 | 6037.2 | 4527.9 | 4527.9 | 4389.67 | 4128.06 | - | 3000 | 3000 |
| 净资产(万) | 532743.01 | 525593.94 | 95831.84 | 44523.58 | 37261.21 | 28844.82 | 19068.91 | - | 3568.43 | 2854.09 |
| 总资产(万) | 654054.19 | 620565.43 | 142353.68 | 79499.54 | 56852.25 | 42935.69 | 33725.6 | - | 11763.34 | 13499.82 |
| 营业收入(万) | 75196.37 | 90627.51 | 49835.19 | 24488.76 | 22128.46 | 20365.6 | 14169.61 | - | 6654.06 | 6285.08 |
| 营业收入增长率(%) | -17.03 | 81.85 | 103.5 | 10.67 | 8.66 | 43.73 | - | -100 | 5.87 | - |
| 营业成本(万) | 36344.08 | 33266.25 | 17905.61 | 13813.23 | 12403.49 | 10009.92 | 7521.55 | - | 4751.99 | 4754.18 |
| 营业成本增长率(%) | 9.25 | 85.79 | 29.63 | 11.37 | 23.91 | 33.08 | - | -100 | -0.05 | - |
| 毛利率(%) | 51.67 | 63.29 | 64.07 | 43.59 | 43.95 | 50.85 | 46.92 | - | 28.59 | 24.36 |
| 三项费用(万) | 3274.3 | 2269.96 | 2326.78 | 1503.28 | 1262.03 | 1588.88 | 879.37 | - | 1599.92 | 1637.66 |
| 费用增长率(%) | 44.24 | -2.44 | 54.78 | 19.12 | -20.57 | 80.68 | - | -100 | -2.3 | - |
| 费用率(%) | 8.43 | 3.96 | 7.29 | 14.08 | 12.98 | 15.34 | 13.23 | - | 84.11 | 106.97 |
| 净利润(万) | 36372.07 | 46024.14 | 23955.53 | 7299.68 | 6312.18 | 7211.34 | 4220.83 | - | 714.35 | 308.24 |
| 净利润增长率(%) | -20.97 | 92.12 | 228.17 | 15.64 | -12.47 | 70.85 | - | -100 | 131.75 | - |
| 经营现金流(万) | 28130.17 | 32856.65 | 28807.65 | 10021.22 | 2274.57 | 3637 | 1410.66 | - | 1261.09 | 490.14 |
| 现金流增长率(%) | -14.39 | 14.06 | 187.47 | 340.58 | -37.46 | 157.82 | - | -100 | 157.29 | - |
| 净利润现金比(-) | 0.77 | 0.71 | 1.2 | 1.37 | 0.36 | 0.5 | 0.33 | - | 1.77 | 1.59 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.87 | 14.81 | 34.14 | 17.85 | 19.1 | 30.1 | 44.27 | - | 22.25 | 21.6 |
| 生产资本回报率(%) | 21.05 | 42.27 | 41.62 | 21.27 | 29.74 | 56.52 | 37.8 | - | 11.25 | 4.87 |
| 资本支出(万) | 80992.65 | 48724.28 | 36542.42 | 9291.27 | 6238.58 | 2723.33 | 1557.88 | - | 1118.4 | 659.24 |
| 折旧和摊销(万) | 13924 | 8689 | 4830 | 2970 | 2399 | 2025 | 1586 | - | 828 | 752 |
| 归属股东权益(万) | 532743.01 | 525593.94 | 95831.84 | 44523.58 | 37261.21 | 28844.82 | 19080.1 | - | 3568.43 | 2854.09 |
| 股东权益增长率(%) | 1.36 | 448.45 | 115.24 | 19.49 | 29.18 | 51.18 | - | -100 | 25.03 | - |
| 自由现金流(万) | -30697 | 5989 | -7757 | 978 | 2473 | 6515 | 4267 | - | 424 | 401 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -893.15 | -60.45 | -62.04 | 52.68 | - | -100 | 5.74 | - |
| 每股股东权益(元) | 20.47 | 36.27 | 15.87 | 9.83 | 8.23 | 6.57 | 4.62 | - | 1.19 | 0.95 |
| 每股股东收益(元) | 1.4 | 3.18 | 3.97 | 1.61 | 1.39 | 1.64 | 1.03 | - | 0.24 | 0.1 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABBA | AABBA | AAAAA | AAAAA | AABAA | AABAA | AABAA | CABCB | BCAAA | BCAAB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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