力量钻石301071现金流量表 |
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当前股价：30.04，市值：78
亿，动态市盈率PE：28.16，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：36.38%，净利增长率：81.55%； 未来三年预估净利增长率：4.41% （24E:-21.64%, 25E:18.95%, 26E:22.12%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 63197.92 | 56651.39 | 47035.63 | 14525.42 | 10800.25 | 7218.17 | 8786.86 | - | 3414.21 | 3654.14 |
| 收到的税费返还(万) | 920.63 | 7522.32 | 2119.36 | 14.73 | 24.16 | 50.61 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8900.43 | 7222.34 | 2323.09 | 3596.98 | 1775.25 | 2831.74 | 891.1 | - | 1437.32 | 476.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 73018.98 | 71396.06 | 51478.09 | 18137.13 | 12599.66 | 10100.52 | 9677.96 | - | 4851.53 | 4130.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 26879.26 | 20613.02 | 13185.54 | 3946.32 | 5580.99 | 2521.56 | 5016.16 | - | 2022.9 | 2133.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5896.32 | 4423.1 | 3195.63 | 1842.84 | 1758.66 | 1584.93 | 1168.19 | - | 1065.61 | 1107.36 |
| 支付的各项税费(万) | 9386.02 | 11127.79 | 5180.85 | 1476.64 | 1918.33 | 1177.96 | 771.26 | - | 32.22 | 21.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2727.2 | 2375.49 | 1108.41 | 850.11 | 1067.12 | 1179.06 | 1311.69 | - | 469.72 | 377.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 44888.81 | 38539.4 | 22670.44 | 8115.91 | 10325.09 | 6463.52 | 8267.3 | - | 3590.45 | 3640.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 28130.17 | 32856.65 | 28807.65 | 10021.22 | 2274.57 | 3637 | 1410.66 | - | 1261.09 | 490.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 399928.86 | 513430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4813.38 | 1305.09 | 16.58 | 21.41 | 127.24 | 111.73 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.55 | - | - | - | 25.9 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 8280 | 7813 | 24691 | 32450 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 404742.79 | 514735.09 | 8296.58 | 7834.41 | 24844.14 | 32561.73 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 80992.65 | 48724.28 | 36542.42 | 9291.27 | 6238.58 | 2723.33 | 1557.88 | - | 1118.4 | 659.24 |
| 投资所支付的现金(万) | 523698.6 | 624096.34 | - | - | - | 295 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 23220 | 7813 | 20191 | 36950 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 604691.25 | 672820.62 | 59762.42 | 17104.27 | 26429.58 | 39968.33 | 1557.88 | - | 1118.4 | 659.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -199948.46 | -158085.54 | -51465.85 | -9269.86 | -1585.44 | -7406.6 | -1557.88 | - | -1118.4 | -659.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 389004.65 | 27373.32 | - | 2090.4 | 2200 | 7692.92 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 30000 | 27500 | 5594 | 690 | 800 | - | - | - | 1800 | 1800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1100 | 352.83 | 2060 | 2000 | - | - | - | 150 | 450 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 30000 | 417604.65 | 33320.15 | 2750 | 4890.4 | 2200 | 7692.92 | - | 1950 | 2250 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 24820 | 6414 | 1000 | 490 | - | - | - | - | 1800 | 1800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15355.57 | 6348.79 | 249.53 | 93.77 | 864.36 | - | - | - | 161.91 | 181.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 15018.72 | 382.58 | 4868.17 | 2110.05 | 1850 | - | 4478.43 | - | - | 150 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 55194.28 | 13145.37 | 6117.7 | 2693.82 | 2714.36 | - | 4478.43 | - | 1961.91 | 2131.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -25194.28 | 404459.29 | 27202.45 | 56.18 | 2176.04 | 2200 | 3214.49 | - | -11.91 | 118.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 422.9 | 334.78 | -65.18 | -47.54 | 5.92 | 10.47 | -1.96 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -196589.68 | 279565.19 | 4479.08 | 759.99 | 2871.08 | -1559.13 | 3065.31 | - | 130.78 | -50.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 289630.48 | 10065.29 | 5586.21 | 4826.22 | 1955.13 | 3514.26 | 448.95 | - | 11.1 | 61.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 93040.8 | 289630.48 | 10065.29 | 5586.21 | 4826.22 | 1955.13 | 3514.26 | - | 141.87 | 11.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 36372.07 | 46024.14 | 23955.53 | 7299.68 | 6312.18 | 7211.34 | 4220.83 | - | 714.35 | 308.24 |
| 资产减值准备(万) | 680.79 | 733.6 | 93.12 | 255.85 | 411.88 | 1291.62 | 259.32 | - | -183.96 | 121.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13457.29 | 8403.98 | 4567.74 | 2683.62 | 2160.32 | 1900.37 | 1529.78 | - | 827.8 | 751.57 |
| 无形资产摊销(万) | 180.94 | 105.57 | 35.96 | 9.56 | 7.79 | 6.64 | 6.64 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 285.64 | 179.47 | 226.35 | 276.5 | 230.57 | 118.45 | 49.98 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.09 | - | - | - | - | 248.44 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -763.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 407.94 | 765.52 | 417.99 | 200.22 | 105.89 | 92.5 | 93.53 | - | 249.42 | 271.32 |
| 投资损失(万) | -5475.93 | -1329.75 | -22.9 | -20.13 | -121.91 | -111.64 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1204.52 | -83.75 | -142.16 | -402.89 | -121.12 | -276.22 | -165.14 | - | 27.59 | -18.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | 153.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -12150.66 | -7508.1 | -6931.35 | 347.77 | 530.34 | -2568.5 | -2666.27 | - | 237.9 | -287.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2987.01 | -36578.83 | 2757.58 | -7592.03 | -6352.76 | -3166.68 | -4725.15 | - | 666.53 | -707.06 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -925.89 | 21986.4 | 3723.8 | 6925.81 | -987.3 | -1484.44 | 2807.13 | - | -1278.54 | 50.72 |
| 其他(万) | - | - | -2.51 | - | - | 375.12 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 28130.17 | 32856.65 | 28807.65 | 10021.22 | 2274.57 | 3637 | 1410.66 | - | 1261.09 | 490.14 |
| 现金的期末余额(万) | 93040.8 | 289630.48 | 10065.29 | 5586.21 | 4826.22 | 1955.13 | 3514.26 | - | 141.87 | 11.1 |
| 现金的期初余额(万) | 289630.48 | 10065.29 | 5586.21 | 4826.22 | 1955.13 | 3514.26 | 448.95 | - | 11.1 | 61.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -196589.68 | 279565.19 | 4479.08 | 759.99 | 2871.08 | -1559.13 | 3065.31 | - | 130.78 | -50.15 |