久盛电气301082核心经营数据 |
2047 ℃ |
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当前股价：14.71，市值：33
亿，动态市盈率PE：210.46，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.94%，净利增长率：4.33%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 16164.94 | 16164.94 | 16164.94 | 12123.71 | 12123.71 | 12123.71 | 12123.71 | 8082.47 | 6870.1 | 6630 |
| 净资产(万) | 108943.23 | 107108.67 | 105387.56 | 45630.84 | 39203.39 | 30952.07 | 24573.63 | 22566.56 | 15408.07 | 11222.69 |
| 总资产(万) | 303420.64 | 251608.72 | 211981.16 | 140330.04 | 132505.64 | 118521.47 | 102660.49 | 84176.54 | 81056.37 | 84244.6 |
| 营业收入(万) | 200423.96 | 191130.7 | 195383.58 | 119321.8 | 125594.83 | 123054.88 | 101233.27 | 67296.7 | 82458.87 | 78580.65 |
| 营业收入增长率(%) | 4.86 | -2.18 | 63.75 | -4.99 | 2.06 | 21.56 | 50.43 | -18.39 | 4.94 | -7.65 |
| 营业成本(万) | 172590.79 | 162741.71 | 166588.3 | 97430.02 | 101689.1 | 103300.65 | 86335.44 | 53115.79 | 65508.16 | 63983.46 |
| 营业成本增长率(%) | 6.05 | -2.31 | 70.98 | -4.19 | -1.56 | 19.65 | 62.54 | -18.92 | 2.38 | -8.04 |
| 毛利率(%) | 13.89 | 14.85 | 14.74 | 18.35 | 19.03 | 16.05 | 14.72 | 21.07 | 20.56 | 18.58 |
| 三项费用(万) | 10976.22 | 10403.64 | 9105.76 | 8620.83 | 10919.9 | 8822.27 | 8445.8 | 9755.04 | 11254.71 | 10612.79 |
| 费用增长率(%) | 5.5 | 14.25 | 5.63 | -21.05 | 23.78 | 4.46 | -13.42 | -13.32 | 6.05 | -7.24 |
| 费用率(%) | 39.44 | 36.65 | 31.62 | 39.38 | 45.68 | 44.66 | 56.69 | 68.79 | 66.4 | 72.7 |
| 净利润(万) | 5067.54 | 8370.59 | 8947.45 | 8246 | 8251.32 | 6378.44 | 1937.15 | 2719.52 | 3382.69 | 2402.04 |
| 净利润增长率(%) | -39.46 | -6.45 | 8.51 | -0.06 | 29.36 | 229.27 | -28.77 | -19.6 | 40.83 | -29.06 |
| 经营现金流(万) | -56245.72 | 2954.04 | -38885.61 | 3734.04 | 348.11 | 3496.43 | 1080.89 | 3514.95 | 5200.5 | 2372.63 |
| 现金流增长率(%) | -2004.03 | -107.6 | -1141.38 | 972.66 | -90.04 | 223.48 | -69.25 | -32.41 | 119.19 | 709.44 |
| 净利润现金比(-) | -11.1 | 0.35 | -4.35 | 0.45 | 0.04 | 0.55 | 0.56 | 1.29 | 1.54 | 0.99 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.69 | 7.88 | 11.85 | 19.44 | 23.52 | 22.97 | 8.22 | 14.32 | 25.4 | 22.84 |
| 生产资本回报率(%) | 18.28 | 32.38 | 47.23 | 56.23 | 59.43 | 44.13 | 13.13 | 21.45 | 34.21 | 30.8 |
| 资本支出(万) | 4443.79 | 7397.17 | 6851.94 | 1846.2 | 550.55 | 944.9 | 1641.44 | 3018.53 | 4441.2 | 464.3 |
| 折旧和摊销(万) | 3017 | 2797 | 2073 | 1650 | 1881 | 1439 | 1151 | 912 | 928 | 1028 |
| 归属股东权益(万) | 108943.23 | 107108.67 | 105499.87 | 45897.11 | 39574.79 | 31574.35 | 25095.02 | 22962.45 | 15564.05 | 11347.07 |
| 股东权益增长率(%) | 1.71 | 1.52 | 129.86 | 15.98 | 25.34 | 25.82 | 9.29 | 47.54 | 37.16 | 16.19 |
| 自由现金流(万) | 3641 | 3300 | 4015 | 7945 | 9331 | 6973 | 1564 | 853 | -99 | 3139 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -49.47 | -14.85 | 33.82 | 345.84 | 83.35 | -961.62 | -103.15 | -22.07 |
| 每股股东权益(元) | 6.74 | 6.63 | 6.53 | 3.79 | 3.26 | 2.6 | 2.07 | 2.84 | 2.27 | 1.71 |
| 每股股东收益(元) | 0.31 | 0.49 | 0.54 | 0.67 | 0.66 | 0.53 | 0.17 | 0.37 | 0.5 | 0.39 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCA | CBBBA | CBCBA | CBBAA | CBBAA | CBBAA | CBBBA | BBABA | BBAAA | CCBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | --+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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