亚康股份301085现金流量表 |
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当前股价：76.06，市值：66
亿，动态市盈率PE：127.58，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：11.68%，净利增长率：33.82%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 180774.98 | 163410.73 | 110317.26 | 139619.05 | 126154.52 | 124390.53 | 88904.52 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 243.82 | 32.39 | 20.8 | 1.07 | 8.7 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5101.02 | 1669.83 | 1047.15 | 1093.4 | 2916.46 | 956.74 | 732.28 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 186119.83 | 165112.95 | 111385.21 | 140713.52 | 129079.68 | 125347.27 | 89636.8 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 198071.36 | 125671.04 | 89753.57 | 107912.03 | 105387.48 | 107833.45 | 77249.4 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30487.78 | 27930.51 | 22948.35 | 18170.15 | 13095.55 | 6864.86 | 4546.4 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4749.34 | 4143.13 | 3824.65 | 3627.79 | 2988.24 | 2832.8 | 2103.05 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8377.16 | 3263 | 3589.85 | 3552.99 | 6146.52 | 3024.82 | 2538.55 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 241685.64 | 161007.68 | 120116.44 | 133262.95 | 127617.78 | 120555.92 | 86437.41 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -55565.82 | 4105.27 | -8731.22 | 7450.57 | 1461.9 | 4791.34 | 3199.39 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 26000 | 22050.1 | 1640 | 4000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 197.35 | 178.56 | 4.42 | 103.35 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.62 | 10.46 | 0.35 | 0.56 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 19.3 | 190 | 1080.02 | 593.9 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 26200.97 | 22239.12 | 1644.77 | 4123.2 | 190 | 1080.02 | 593.9 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 43.58 | 745.12 | 153.88 | 652.44 | 408.05 | 300.16 | 156.14 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 28000 | 1049 | 22840.1 | 1000 | 3000 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 785.12 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 30 | 420 | 1371.4 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 28043.58 | 1794.12 | 22993.98 | 1652.44 | 4223.17 | 720.16 | 1527.54 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1842.61 | 20445.01 | -21349.21 | 2470.76 | -4033.17 | 359.86 | -933.64 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 38980 | - | 2000 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 58722.23 | 16572.44 | 18986.37 | 24438.62 | 37585.8 | 26234.87 | 7994.82 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | 25482.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 350 | 3255.36 | 1150 | 4066.45 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 84204.25 | 16572.44 | 57966.37 | 24788.62 | 42841.15 | 27384.87 | 12061.27 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 16859.86 | 19212.82 | 22472.2 | 36299.94 | 29164.13 | 22392.76 | 6532.52 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1463.2 | 10228.29 | 354.6 | 2314.8 | 878.99 | 1635.08 | 267.99 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 633.18 | 687.45 | 1766.4 | 867.07 | 1899.26 | 1241.41 | 4168.38 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18956.24 | 30128.56 | 24593.2 | 39481.81 | 31942.38 | 25269.25 | 10968.89 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 65248.01 | -13556.12 | 33373.18 | -14693.19 | 10898.77 | 2115.61 | 1092.38 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 227.34 | 803.49 | -161.08 | -489.15 | 47.94 | 102.51 | 2.76 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8066.93 | 11797.65 | 3131.67 | -5261.01 | 8375.44 | 7369.32 | 3360.89 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33473.3 | 21675.65 | 18543.98 | 23804.99 | 15429.55 | 8060.22 | 4699.33 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 41540.22 | 33473.3 | 21675.65 | 18543.98 | 23804.99 | 15429.55 | 8060.22 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7786.14 | 8053.15 | 7062.87 | 9910.21 | 7569.98 | 5594.65 | 1355.89 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 31.22 | 661.08 | 155.47 | - | - | 59.73 | 109.52 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 258.01 | 281.58 | 352.35 | 280.99 | 246.99 | 119.07 | 83.19 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 31.2 | 30.47 | 32.26 | 24.35 | 13.46 | 8.21 | 8.21 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 74.76 | 38.93 | 29.26 | 30.63 | 31.6 | 39.78 | 30.22 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 3.98 | -0.3 | 1.17 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.54 | 2.91 | 0.77 | 0.52 | 1.85 | 1.44 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -18.46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1400.19 | 272.05 | 370.21 | 718.35 | 1095.86 | 741.23 | 402.26 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -197.35 | -160.1 | -4.42 | -28.08 | -75.27 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -429.81 | -119.5 | -40.7 | 23.23 | -33.13 | 3.82 | -14 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 17.4 | -2.77 | 2.77 | -0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -24298.42 | -4827.04 | -82.45 | 8852.78 | -5104.46 | -5244.38 | -1041.82 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -68557.88 | -5497.89 | 4784.97 | 8610.51 | -24818.31 | -1775.14 | -3178.43 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 26082.84 | 5755.16 | -21780.84 | -21397.64 | 22303.13 | 5345.44 | 2978.14 | - | - | - |
| 其他(万) | -227.34 | -803.49 | 161.08 | 489.15 | -47.94 | -102.51 | 2466.21 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -55565.82 | 4105.27 | -8731.22 | 7450.57 | 1461.9 | 4791.34 | 3199.39 | - | - | - |
| 债务转为资本(万) | 677.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 41540.22 | 33473.3 | 21675.65 | 18543.98 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 33473.3 | 21675.65 | 18543.98 | 23804.99 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8066.93 | 11797.65 | 3131.67 | -5261.01 | - | - | - | - | - | - |