鸿铭股份301105现金流量表 |
1324 ℃ |
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当前股价：31.58，市值：16
亿，动态市盈率PE：-111.88，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-0.15%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 18946.73 | 20743.87 | 31283.79 | 31071.6 | 24269.49 | 20447.67 | 17391.18 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 497.78 | 399.27 | 1219.21 | 358.81 | 1289.07 | 1361 | 844.15 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 632.78 | 874 | 534.38 | 2227.86 | 340.77 | 713.33 | 413.04 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 20077.28 | 22017.14 | 33037.37 | 33658.27 | 25899.32 | 22521.99 | 18648.37 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 8146.14 | 11213.65 | 18477.2 | 13565.28 | 12575.01 | 11778.2 | 10596.21 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6503.66 | 6553.42 | 7128.4 | 4945.64 | 4768.08 | 3883.19 | 2836.87 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1143.06 | 1391.09 | 2424.44 | 3053.31 | 2150.86 | 2366.13 | 2456.34 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2364.42 | 1649.02 | 1255.41 | 2460.76 | 1879.57 | 1850.68 | 1604.54 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 18157.28 | 20807.17 | 29285.45 | 24024.98 | 21373.51 | 19878.21 | 17493.96 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1920 | 1209.96 | 3751.93 | 9633.28 | 4525.81 | 2643.78 | 1154.41 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 29144.11 | 26090 | 27365 | 13542 | 3941.62 | 48422.91 | 55189.67 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 223.04 | 120.96 | 231.46 | 253.92 | 20.78 | 112.5 | 97.97 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.68 | 0.29 | 0.09 | 0.22 | - | 2.3 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4787 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 34159.82 | 26211.25 | 27596.55 | 13796.14 | 3962.4 | 48537.7 | 55287.65 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5817.11 | 9205.81 | 6076.53 | 1998.23 | 2691.3 | 3384.74 | 365.67 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 26300 | 31330 | 19750 | 20507 | 7287.24 | 43402.91 | 59489.67 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 34881.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 66998.65 | 40535.81 | 25826.53 | 22505.23 | 9978.54 | 46787.65 | 59855.34 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -32838.82 | -14324.56 | 1770.03 | -8709.09 | -6016.14 | 1750.05 | -4567.7 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 52.5 | 46068.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 52.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 2820 | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 52.5 | 48888.75 | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2821.7 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5026 | 170.58 | - | 2.46 | 2.49 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1371.17 | 3242.68 | 908.74 | - | - | - | 357 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9218.87 | 3413.26 | 908.74 | 102.46 | 2.49 | - | 357 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9166.37 | 45475.49 | -908.74 | -102.46 | 97.51 | - | -357 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 35.7 | 123.44 | -139.37 | -406.46 | 92.83 | 168.09 | -103.75 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -40049.5 | 32484.33 | 4473.85 | 415.27 | -1299.98 | 4561.92 | -3874.04 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 45465.59 | 12981.26 | 8507.41 | 8092.14 | 9392.12 | 4830.2 | 8704.24 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5416.09 | 45465.59 | 12981.26 | 8507.41 | 8092.14 | 9392.12 | 4830.2 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1683.49 | 3936.74 | 6699.23 | 6065.72 | 5890.11 | 5835.15 | 4510.23 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 942.22 | 689.68 | 259.34 | 1691 | 143.78 | 340.15 | 541.04 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 508.26 | 517.55 | 459.58 | 387.11 | 263.53 | 151.34 | 106.96 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 70.63 | 73.93 | 63.53 | 59.93 | 55.67 | 24.34 | 3.08 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 11.88 | 33.79 | 44.07 | 45.36 | 27.23 | 15.67 | 7.3 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -19.94 | - | - | - | -5.86 | 0.72 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.25 | 2.29 | 10.59 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 85.2 | 120.48 | 302.4 | 408.78 | -90.21 | -168.09 | 103.75 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -227.15 | -120.96 | -231.46 | -253.92 | -20.78 | -112.5 | -97.97 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -367.09 | 29.92 | 27.23 | -255.2 | -77.07 | -137.98 | -50.87 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -71.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -595.52 | -925.4 | -2699.02 | -1553.97 | -1024.53 | -3870.99 | -2272.74 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -96.01 | 2263.13 | 5054.71 | 279.39 | -849.33 | -2382.8 | -1864.06 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2791.07 | -6017.56 | -6814.86 | 2761.67 | 140.72 | 2908.69 | 302.32 | - | - | - |
| 其他(万) | -39.26 | -47.92 | -28.03 | -19.37 | -30.21 | 40.06 | -134.63 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1920 | 1209.96 | 3751.93 | 9633.28 | 4525.81 | 2643.78 | 1154.41 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 5416.09 | 45465.59 | 12981.26 | 8507.41 | 8092.14 | 9392.12 | 4830.2 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 45465.59 | 12981.26 | 8507.41 | 8092.14 | 9392.12 | 4830.2 | 8704.24 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -40049.5 | 32484.33 | 4473.85 | 415.27 | -1299.98 | 4561.92 | -3874.04 | - | - | - |