青木科技301110核心经营数据 |
1209 ℃ |
|
当前股价：64.1，市值：59
亿，动态市盈率PE：60.81，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：28.35%，净利增长率：-0.57%； 未来三年预估净利增长率：71.88% （24E:183.01%, 25E:40.39%, 26E:27.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6666.67 | 6666.67 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | - | - | - |
| 净资产(万) | 142358.22 | 142185.16 | 43794.43 | 28299.46 | 17690.79 | 15055.2 | 13511.02 | - | - | - |
| 总资产(万) | 158341.87 | 160292.38 | 60240.87 | 37611.48 | 21797.15 | 19000.55 | 16975.12 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 96744.6 | 84662.71 | 87952.61 | 64870.2 | 36121.48 | 30554.46 | 21639.59 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 14.27 | -3.74 | 35.58 | 79.59 | 18.22 | 41.2 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 56192.38 | 50246.01 | 46400.49 | 33437.86 | 20388.92 | 17589.01 | 10069.26 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 11.83 | 8.29 | 38.77 | 64 | 15.92 | 74.68 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 41.92 | 40.65 | 47.24 | 48.45 | 43.55 | 42.43 | 53.47 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 30862.55 | 23914.37 | 19468.31 | 11893.34 | 8155.6 | 7039.22 | 4038.11 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 29.05 | 22.84 | 63.69 | 45.83 | 15.86 | 74.32 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 76.11 | 69.48 | 46.85 | 37.84 | 51.84 | 54.29 | 34.9 | - | - | - |
| 净利润(万) | 4360.28 | 6861.63 | 15098.09 | 12751.18 | 4489.06 | 3990.44 | 5488.33 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -36.45 | -54.55 | 18.41 | 184.05 | 12.5 | -27.29 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 3389.99 | 10193.01 | 7268.92 | 4833.2 | 2900.31 | 7156.03 | 749.13 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -66.74 | 40.23 | 50.4 | 66.64 | -59.47 | 855.25 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.78 | 1.49 | 0.48 | 0.38 | 0.65 | 1.79 | 0.14 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.06 | 7.38 | 41.88 | 55.45 | 27.42 | 27.94 | 81.24 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 58.73 | 631.18 | 30680.89 | 1790.99 | 1016.52 | 850.82 | 1678.12 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 8337.83 | 1782.67 | 2445.41 | 900.19 | 536.9 | 651.61 | 205.9 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1418 | 1135 | - | 492 | 448 | 332 | 301 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 141899.71 | 140540.68 | 42816.74 | 27911.57 | 17397.82 | 14877.28 | 13407.74 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 0.97 | 228.24 | 53.4 | 60.43 | 16.94 | 10.96 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -1712 | 5876 | 12327 | 12106 | 4263 | 3596 | 5484 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 1.83 | 183.98 | 18.55 | -34.43 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 21.28 | 21.08 | 8.56 | 5.58 | 3.48 | 2.98 | 2.68 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.78 | 0.98 | 2.95 | 2.5 | 0.87 | 0.78 | 1.08 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACBCA | ABABA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ABBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | ++- | ++- | +-- | ++- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||