佳缘科技301117现金流量表 |
1539 ℃ |
|
当前股价：34.89，市值：32
亿，动态市盈率PE：-57.97，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：31.39%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 27847.14 | 20890.96 | 21562.33 | 19511.13 | 10709.84 | 5712.24 | 6553.07 | 5297.31 | 1402.53 | 1548.78 |
| 收到的税费返还(万) | - | 122.74 | - | 5.83 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 959.17 | 420.6 | 488.4 | 113.7 | 232.41 | 328.07 | 277.92 | 1250.81 | 2482.78 | 827.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 28806.3 | 21434.31 | 22050.74 | 19630.66 | 10942.25 | 6040.3 | 6830.99 | 6548.11 | 3885.31 | 2376.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 22934.95 | 28303.05 | 20027.11 | 14250.48 | 6558.98 | 5890.9 | 5320.88 | 4505.54 | 1318.31 | 1579.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6142.24 | 3917.85 | 2644.25 | 1685.99 | 1173.78 | 945.85 | 735.44 | 472.19 | 268.21 | 139.66 |
| 支付的各项税费(万) | 685.99 | 3198.43 | 2189.03 | 2378.47 | 1111.06 | 599.29 | 203.11 | 80.44 | 233.15 | 98.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4288.87 | 5161.27 | 2209.87 | 1277.94 | 669.74 | 866.2 | 586.99 | 2062.03 | 1262.95 | 876.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 34052.06 | 40580.61 | 27070.27 | 19592.89 | 9513.57 | 8302.24 | 6846.42 | 7120.2 | 3082.62 | 2693.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5245.76 | -19146.31 | -5019.53 | 37.78 | 1428.69 | -2261.94 | -15.44 | -572.08 | 802.69 | -317.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 125000 | 237000 | - | - | 3200 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 805.18 | 1573.34 | - | - | - | 25.6 | 32 | 64 | 64 | 48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 125805.56 | 238573.34 | - | - | 3200 | 25.6 | 32 | 64 | 64 | 48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4532.99 | 3483.91 | 297.46 | 294.17 | 101.42 | 77.58 | 56.52 | 13.24 | 44.82 | 108.87 |
| 投资所支付的现金(万) | 125000 | 237000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 6073.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 135606.92 | 240483.91 | 297.46 | 294.17 | 261.42 | 77.58 | 56.52 | 13.24 | 44.82 | 108.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9801.36 | -1910.57 | -297.46 | -294.17 | 2938.58 | -51.98 | -24.52 | 50.76 | 19.18 | -60.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 101115.32 | - | 390 | 2002.5 | 1246 | 14.7 | - | 300 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 49 | 14.7 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 7841.93 | 3699 | 3434 | 2145.85 | 1497.22 | 400 | 400 | 400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 800 | 86 | 17.6 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 101115.32 | 7841.93 | 4089 | 6236.5 | 3477.85 | 1511.92 | 400 | 700 | 400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 7936.05 | 3500 | 2004 | 3570 | 1608.07 | 400 | 400 | 400 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1384.99 | 3818.24 | 175.97 | 104.58 | 145.24 | 456.31 | 333.31 | 26.4 | 45.51 | 23.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 635.66 | 2089.29 | 724.59 | 15 | 879 | 31.08 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2020.65 | 13843.58 | 4400.56 | 2123.58 | 4594.24 | 2095.46 | 733.31 | 426.4 | 445.51 | 23.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2020.65 | 87271.74 | 3441.37 | 1965.42 | 1642.26 | 1382.39 | 778.61 | -26.4 | 254.49 | 376.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 12.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -17055.53 | 66214.86 | -1875.62 | 1709.03 | 6009.53 | -931.52 | 738.65 | -547.72 | 1076.36 | -1.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 72409.3 | 6194.44 | 8070.06 | 6361.03 | 351.5 | 1283.02 | 544.37 | 1092.09 | 15.73 | 17.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 55353.77 | 72409.3 | 6194.44 | 8070.06 | 6361.03 | 351.5 | 1283.02 | 544.37 | 1092.09 | 15.73 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -578.57 | 6150.83 | 9308.7 | 5287.2 | 3190.78 | 2154.06 | 1092.67 | 524.44 | 90.9 | 246.66 |
| 资产减值准备(万) | 1474.15 | 1073.3 | 1302.92 | 24.71 | - | 459.03 | 85.76 | 66.6 | -43.28 | 61.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 569.89 | 78.86 | 66.65 | 43.62 | 44.59 | 36.19 | 28.1 | 24.41 | 35.98 | 22.51 |
| 无形资产摊销(万) | 29.91 | 16.17 | 18.29 | 7.7 | 5.5 | 4.05 | 2.38 | 0.47 | 0.22 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 138.47 | 151.21 | 62.32 | 18.43 | 23.2 | 10.1 | 3.99 | 17.3 | 5.41 | 4.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.32 | 0.42 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -122.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 20.94 | 144.74 | 199.66 | 109.47 | 145.24 | 126.31 | 54.27 | 26.4 | 45.51 | 23.41 |
| 投资损失(万) | -805.18 | -1573.34 | - | - | -316.8 | -25.6 | -32 | -64 | -64 | -48 |
| 递延所得税资产减少(万) | -249.83 | -165.54 | -190.05 | -126.05 | -77.99 | -68.9 | -11.27 | 12.25 | 10.82 | -15.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | -81.46 | - | - | - | -267.3 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -13374.52 | -15419.28 | -4818.42 | -3905.65 | 410.89 | -884.99 | -97.31 | -730.15 | -163.17 | 4.83 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4214.05 | -8791.53 | -14255.07 | -1873.78 | -3158.02 | -6341.88 | -2358.3 | -600.74 | 1040.69 | -1077.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2217.95 | -1208.01 | 2954.43 | -471.53 | 908.68 | 2269.69 | 1216.29 | 150.94 | -156.38 | 460.37 |
| 其他(万) | 688.52 | 41.72 | - | 108 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5245.76 | -19146.31 | -5019.53 | 37.78 | 1428.69 | -2261.94 | -15.44 | -572.08 | 802.69 | -317.12 |
| 现金的期末余额(万) | 55353.77 | 72409.3 | 6194.44 | 8070.06 | 6361.03 | 351.5 | 1283.02 | 544.37 | 1092.09 | 15.73 |
| 现金的期初余额(万) | 72409.3 | 6194.44 | 8070.06 | 6361.03 | 351.5 | 1283.02 | 544.37 | 1092.09 | 15.73 | 17.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -17055.53 | 66214.86 | -1875.62 | 1709.03 | 6009.53 | -931.52 | 738.65 | -547.72 | 1076.36 | -1.4 |