紫建电子301121核心经营数据 |
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当前股价：54.73，市值：39
亿，动态市盈率PE：47.52，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：37.64%，净利增长率：8.62%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 7080.32 | 7080.32 | 5310.24 | 5310.24 | 5000 | 2535.17 | 2247.19 | - | - | - |
| 净资产(万) | 164689.92 | 162691.25 | 61805.5 | 51734.31 | 30650.89 | 16926.85 | 4732.26 | - | - | - |
| 总资产(万) | 250360.67 | 223712.46 | 113642.44 | 74116.16 | 45694.72 | 25681.71 | 13129.16 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 97215.75 | 92221.14 | 79903.74 | 63861.2 | 42142.59 | 23587.23 | 14298.96 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 5.42 | 15.42 | 25.12 | 51.54 | 78.67 | 64.96 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 78270.69 | 73037.62 | 53997.68 | 39808.93 | 29366.54 | 15119.05 | 9735.16 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 7.16 | 35.26 | 35.64 | 35.56 | 94.24 | 55.3 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 19.49 | 20.8 | 32.42 | 37.66 | 30.32 | 35.9 | 31.92 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 9085.15 | 8248.04 | 6603.2 | 5578.52 | 4715.26 | 3076.65 | 1879.09 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 10.15 | 24.91 | 18.37 | 18.31 | 53.26 | 63.73 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 47.96 | 43 | 25.49 | 23.19 | 36.91 | 36.33 | 41.17 | - | - | - |
| 净利润(万) | 2362.79 | 4183.54 | 10071.19 | 11776.27 | 6376.54 | 4032.07 | 1380.01 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -43.52 | -58.46 | -14.48 | 84.68 | 58.15 | 192.18 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 7507.07 | 466.9 | 4519.61 | 5293.48 | 5308.66 | 8.11 | -524.73 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 1507.85 | -89.67 | -14.62 | -0.29 | 65358.2 | -101.55 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 3.18 | 0.11 | 0.45 | 0.45 | 0.83 | - | -0.38 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.44 | 3.73 | 17.74 | 28.59 | 26.8 | 37.23 | 58.32 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 2 | 6.26 | 21.1 | 58.54 | 42.23 | 72.21 | 51.53 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 10538.89 | 11376.45 | 16841.46 | 8044.75 | 11390.82 | 3797.58 | 1235.43 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 7428 | 5289 | 4238 | 2900 | 1587 | 564 | 364 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 164689.92 | 162691.25 | 61805.5 | 51734.31 | 30650.89 | 16926.85 | 4732.26 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 1.23 | 163.23 | 19.47 | 68.79 | 81.08 | 257.69 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -748 | -1904 | -2532 | 6632 | -3427 | 798 | 567 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -138.18 | -293.52 | -529.45 | 40.74 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 23.26 | 22.98 | 11.64 | 9.74 | 6.13 | 6.68 | 2.11 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.33 | 0.59 | 1.9 | 2.22 | 1.28 | 1.59 | 0.64 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | BBBCA | BABAA | BABAA | BBBAA | BBBAA | BBCAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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