天源环保301127核心经营数据 |
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当前股价：16，市值：103
亿，动态市盈率PE：34.86，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：60.68%，净利增长率：80%； 未来三年预估净利增长率：27.81% （24E:34.76%, 25E:26.86%, 26E:22.14%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 42023.08 | 41840.58 | 40999.58 | 30749.58 | 30749.58 | 17083.1 | 17083.1 | 14483.1 | 6297 | 5058 |
| 净资产(万) | 264100.67 | 210998.49 | 190977.15 | 62175.09 | 47530.91 | 38273.61 | 34563.03 | 18907.67 | 17860.13 | 5419.33 |
| 总资产(万) | 570664.14 | 318397.15 | 247177.11 | 112210.36 | 89746.83 | 58471.86 | 56170.6 | 32107.03 | 22358.82 | 6802.36 |
| 营业收入(万) | 194712.01 | 127218.73 | 75991.21 | 54988.86 | 45126.94 | 26355.29 | 13837.91 | 8701.29 | 6158.33 | 1931.6 |
| 营业收入增长率(%) | 53.05 | 67.41 | 38.19 | 21.85 | 71.23 | 90.46 | 59.03 | 41.29 | 218.82 | 308.82 |
| 营业成本(万) | 137320.39 | 90735.76 | 47258.96 | 30615 | 26178.68 | 17692.48 | 8520.26 | 4618.33 | 2698.81 | 803.93 |
| 营业成本增长率(%) | 51.34 | 92 | 54.37 | 16.95 | 47.97 | 107.65 | 84.49 | 71.12 | 235.7 | 213.77 |
| 毛利率(%) | 29.48 | 28.68 | 37.81 | 44.33 | 41.99 | 32.87 | 38.43 | 46.92 | 56.18 | 58.38 |
| 三项费用(万) | 13843.19 | 9103.92 | 6770.73 | 5088.6 | 5264.41 | 3178.66 | 2620.15 | 832.89 | 1616.52 | 601.02 |
| 费用增长率(%) | 52.06 | 34.46 | 33.06 | -3.34 | 65.62 | 21.32 | 214.59 | -48.48 | 168.96 | 70.68 |
| 费用率(%) | 24.12 | 24.95 | 23.56 | 20.88 | 27.78 | 36.69 | 49.27 | 20.4 | 46.73 | 53.3 |
| 净利润(万) | 28382.27 | 20290.37 | 16012.76 | 14527.98 | 9057.3 | 3681.66 | 1046.07 | 2339.13 | 1574.78 | 356.32 |
| 净利润增长率(%) | 39.88 | 26.71 | 10.22 | 60.4 | 146.01 | 251.95 | -55.28 | 48.54 | 341.96 | -443.01 |
| 经营现金流(万) | -10416.39 | 11629.43 | -7330.13 | 26175.07 | 2632.77 | -4847.94 | 6404.93 | -6589.64 | 516.39 | 179.08 |
| 现金流增长率(%) | -189.57 | -258.65 | -128 | 894.2 | -154.31 | -175.69 | -197.2 | -1376.1 | 188.36 | -107.07 |
| 净利润现金比(-) | -0.37 | 0.57 | -0.46 | 1.8 | 0.29 | -1.32 | 6.12 | -2.82 | 0.33 | 0.5 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.95 | 10.1 | 12.65 | 26.49 | 21.11 | 10.11 | 3.91 | 12.72 | 13.53 | 6.8 |
| 生产资本回报率(%) | 14.68 | 21.11 | 39.9 | 40.64 | 23.89 | 11.8 | 5.44 | 22.51 | 38.64 | 9.42 |
| 资本支出(万) | 78457.26 | 28477.2 | 14456.09 | 7789.43 | 11828.99 | 13089.75 | 5040.77 | 1816.04 | 319.15 | 365.45 |
| 折旧和摊销(万) | 6433 | 8032 | 5544 | 6239 | 3852 | 1575 | 921 | 338 | 232 | 138 |
| 归属股东权益(万) | 260032.94 | 210212.54 | 190440.14 | 61631.51 | 47177.21 | 38117.28 | 34433.65 | 18807.61 | 17860.13 | 5419.14 |
| 股东权益增长率(%) | 23.7 | 10.38 | 209 | 30.64 | 23.77 | 10.7 | 83.08 | 5.31 | 229.57 | 7.01 |
| 自由现金流(万) | -43752 | -232 | 7107 | 12974 | 1083 | -7831 | -3076 | 861 | 1488 | 129 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -45.22 | 1097.97 | -113.83 | 154.58 | -457.26 | -42.14 | 1053.49 | -173.3 |
| 每股股东权益(元) | 6.19 | 5.02 | 4.64 | 2 | 1.53 | 2.23 | 2.02 | 1.3 | 2.84 | 1.07 |
| 每股股东收益(元) | 0.67 | 0.48 | 0.39 | 0.47 | 0.29 | 0.22 | 0.06 | 0.16 | 0.25 | 0.07 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | BACBA | BABBA | BACBA | AAAAA | AABAA | BBCBA | BBACB | AACBA | ABBBA | ABBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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