天源环保301127资产负债表 |
958 ℃ |
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当前股价：16，市值：103
亿，动态市盈率PE：34.86，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：60.68%，净利增长率：80%； 未来三年预估净利增长率：27.81% （24E:34.76%, 25E:26.86%, 26E:22.14%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金(万) | 191053.38 | 109699.98 | 117226.03 | 26513.86 | 3575.89 | 2845.69 | 19367.74 | 1595.26 | 9217.51 | 246.49 |
| 应收票据及应收账款(万) | 51048.87 | 43907.66 | 37150.46 | 24152.95 | 22109.12 | 10362.12 | 6818.79 | - | 3725.32 | - |
| 应收票据(万) | 1419.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 145.35 |
| 应收账款(万) | 49629.22 | 43907.66 | 37150.46 | 24152.95 | 22109.12 | 10362.12 | 6818.79 | 7100.59 | 3725.32 | 788.23 |
| 应收款项融资(万) | 256.17 | 125 | 350 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 预付款项(万) | 3210.81 | 3792.65 | 605.69 | 489.09 | 472.48 | 266.49 | 245.86 | 1685.94 | 598.64 | 552.23 |
| 其他应收款(合计)(万) | 3901.09 | 2937.84 | 9993.47 | 4312.65 | 5582.58 | 2620.16 | 1719.09 | - | 200.79 | - |
| 其他应收款(万) | 3901.09 | 2937.84 | 9993.47 | - | - | - | 1719.09 | 1666.85 | 200.79 | 40.71 |
| 存货(万) | 3826.76 | 5434.04 | 2577.05 | 3126.36 | 6212.56 | 5808.53 | 5108.17 | 1464.86 | 447.74 | 51.98 |
| 一年内到期的非流动资产(万) | 1980 | 1980 | - | - | - | - | - | 110.02 | - | - |
| 其他流动资产(万) | 14864 | 3507.35 | 2394.9 | 2308.45 | 2633.63 | 1844.68 | 108.67 | - | 2.18 | - |
| 流动资产合计(万) | 291762.53 | 185097.52 | 190507.05 | 65354.8 | 40591.26 | 23747.67 | 33368.31 | 13623.51 | 14192.18 | 1825 |
| 可供出售金融资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | - |
| 长期应收款(万) | 5940 | 7920 | - | - | - | - | - | 5291.02 | 2002.03 | - |
| 长期股权投资(万) | 915.12 | 889.1 | 776.44 | 901.77 | 890.13 | 839.72 | 860.49 | 919.24 | 719.24 | - |
| 在建工程(合计)(万) | 2146.13 | 390.75 | 3610.02 | 137 | 2113.04 | - | - | - | - | - |
| 在建工程(万) | 2146.13 | 390.75 | 3610.02 | - | - | - | - | 6.39 | - | - |
| 固定资产及清理(合计)(万) | 12771.99 | 14678.77 | 15016.43 | 11842.49 | 14305.19 | 10387.81 | 7910.04 | - | 4249.86 | - |
| 固定资产净额(万) | 12771.99 | 14678.77 | 15016.43 | 11842.49 | 14305.19 | 10387.81 | 7910.04 | 7998.49 | 4249.86 | 4285.38 |
| 使用权资产(万) | 2138.59 | 1004.75 | 647.45 | 1449.81 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产(万) | 212060.92 | 99483.81 | 28152.24 | 29471.75 | 29257.33 | 22158.49 | 13623.64 | 4012.3 | 662.33 | 676.92 |
| 商誉(万) | 18.42 | 18.42 | 18.42 | 18.42 | 18.42 | 18.42 | 18.42 | 115.67 | - | - |
| 长期待摊费用(万) | 4422.92 | 3841.14 | 1634.07 | 422.69 | 622.24 | 215.65 | 126.59 | 1.9 | 4.43 | - |
| 递延所得税资产(万) | 5728.21 | 3755.44 | 3137.1 | 2268.83 | 1949.21 | 1104.09 | 263.1 | 138.52 | 78.76 | 15.06 |
| 其他非流动资产(万) | 32759.3 | 1317.44 | 3677.89 | 412.71 | - | - | - | - | - | - |
| 非流动资产合计(万) | 278901.61 | 133299.63 | 56670.06 | 46925.46 | 49155.57 | 34724.19 | 22802.29 | 18483.52 | 8166.64 | 4977.36 |
| 资产总计(万) | 570664.14 | 318397.15 | 247177.11 | 112210.36 | 89746.83 | 58471.86 | 56170.6 | 32107.03 | 22358.82 | 6802.36 |
| 短期借款(万) | - | - | 6000 | 1800 | 3800 | 1000 | 3450 | 6000 | - | 270 |
| 应付票据及应付账款(万) | 88178.88 | 55516.01 | 25069.21 | 12761.5 | 14203.17 | 7051.94 | 6408.77 | - | 1871.9 | - |
| 应付账款(万) | 88178.88 | 55516.01 | 25069.21 | 12761.5 | 14203.17 | 7051.94 | 6408.77 | 5808.37 | 1871.9 | 665.9 |
| 预收款项(万) | - | - | - | - | 3120.42 | 2857.52 | 5393.74 | - | - | 0.08 |
| 应付职工薪酬(万) | 1446.74 | 1253.99 | 1252.75 | 1320.98 | 1836.16 | 836.31 | 404.15 | 46.86 | 29.27 | 50 |
| 应交税费(万) | 5472.72 | 3134.64 | 2503.19 | 3348.69 | 1225.47 | 376.76 | 1241.99 | 961.6 | 663.45 | 194.66 |
| 其他应付款(合计)(万) | 5285.22 | 5301.26 | 738.16 | 161.57 | 617.48 | 709.5 | 3267.62 | - | 1871.27 | - |
| 应付利息(万) | - | - | - | - | - | - | 6.52 | 10.71 | - | - |
| 其他应付款(万) | 5285.22 | 5301.26 | 738.16 | - | - | - | 3261.1 | 99.66 | 1871.27 | 202.38 |
| 一年内到期的非流动负债(万) | 4424.91 | 4577.69 | 2796.81 | 5274.29 | 4617.61 | - | - | - | - | - |
| 其他流动负债(万) | 7089.82 | 1558.83 | 421.97 | 886.18 | 1486.58 | 782.98 | 913.5 | - | - | - |
| 流动负债合计(万) | 113659.5 | 74382.29 | 39336.8 | 31758.6 | 30906.9 | 13615.01 | 21079.78 | 12927.2 | 4435.88 | 1383.03 |
| 长期借款(万) | 104425.43 | 26860 | 12021.96 | 14936.23 | 7004.22 | 5200 | - | - | - | - |
| 应付债券(万) | 75965.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 租赁负债(万) | 1652.33 | 530.9 | 186.85 | 41.15 | - | - | - | - | - | - |
| 长期应付款(合计)(万) | - | - | - | - | 1283.35 | - | - | - | - | - |
| 预计非流动负债(万) | 4645.29 | 3826.74 | 3713.56 | 2684.1 | 1820.59 | 925.61 | 512.43 | 116.22 | 62.81 | - |
| 递延所得税负债(万) | 6179.75 | 1774.31 | 614.27 | 454.38 | 788.79 | 457.63 | 15.36 | 155.94 | - | - |
| 长期递延收益(万) | 35.97 | 24.43 | - | 82.89 | 412.07 | - | - | - | - | - |
| 其他非流动负债(万) | - | - | 326.52 | 147.82 | - | - | - | - | - | - |
| 非流动负债合计(万) | 192903.97 | 33016.37 | 16863.16 | 18346.56 | 11309.02 | 6583.23 | 527.79 | 272.16 | 62.81 | - |
| 负债合计(万) | 306563.47 | 107398.66 | 56199.96 | 50035.26 | 42215.92 | 20198.25 | 21607.57 | 13199.36 | 4498.69 | 1383.03 |
| 实收资本(或股本)(万) | 42023.08 | 41840.58 | 40999.58 | 30749.58 | 30749.58 | 17083.1 | 17083.1 | 14483.1 | 6297 | 5058 |
| 资本公积(万) | 112574.87 | 109554.81 | 103911.72 | 1372.43 | 1372.43 | 15038.91 | 15038.91 | - | 9512.57 | - |
| 减：库存股(万) | 5188.77 | 5079.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 盈余公积(万) | 8764.21 | 6285.73 | 4877.7 | 3373.44 | 2024.49 | 955.4 | 418.46 | 373 | 213.1 | 60.14 |
| 未分配利润(万) | 81309.59 | 57611.05 | 40651.14 | 26136.06 | 13030.72 | 5039.87 | 1893.19 | 3951.51 | 1837.47 | 301.01 |
| 归属于母公司股东权益合计(万) | 260032.94 | 210212.54 | 190440.14 | 61631.51 | 47177.21 | 38117.28 | 34433.65 | 18807.61 | 17860.13 | 5419.14 |
| 少数股东权益(万) | 4067.73 | 785.95 | 537.01 | 543.58 | 353.69 | 156.33 | 129.37 | 100.06 | - | 0.18 |
| 所有者权益(或股东权益)合计(万) | 264100.67 | 210998.49 | 190977.15 | 62175.09 | 47530.91 | 38273.61 | 34563.03 | 18907.67 | 17860.13 | 5419.33 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) | 570664.14 | 318397.15 | 247177.11 | 112280.26 | 89746.83 | 58471.86 | 56170.6 | 32107.03 | 22358.82 | 6802.36 |