聚赛龙301131现金流量表 |
1253 ℃ |
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当前股价：38.33，市值：18
亿，动态市盈率PE：60.74，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.67%，净利增长率：7.48%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 119421 | 103739.77 | 90663.75 | 78564.12 | 65950.99 | 55840.27 | 44383.57 | 44860.7 | 39303.88 | 35506.08 |
| 收到的税费返还(万) | 474.5 | 1248.72 | - | 7.57 | 4 | 1.61 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1350.76 | 1405.24 | 1345.46 | 604.25 | 561.63 | 1172.93 | 1422.5 | 469.05 | 446.68 | 283.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 121246.26 | 106393.73 | 92009.21 | 79175.93 | 66516.61 | 57014.81 | 45806.07 | 45329.75 | 39750.56 | 35789.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 109541.31 | 100817.65 | 94830.17 | 81123.32 | 73513.57 | 67439.44 | 55292.41 | 38089.17 | 29588.22 | 30502.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8024.19 | 6405.3 | 5289.75 | 5482.63 | 4567.1 | 4200.9 | 4223.91 | 3745.42 | 2517.14 | 1822.04 |
| 支付的各项税费(万) | 2855.35 | 1876.54 | 3021.33 | 3510.98 | 2690.93 | 2073.85 | 1631.9 | 2184.51 | 1729.17 | 1214.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3488.63 | 2727.83 | 1737.55 | 2264.64 | 2659.07 | 2702.89 | 2539.1 | 2725.01 | 2850.7 | 2210.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 123909.49 | 111827.32 | 104878.8 | 92381.58 | 83430.66 | 76417.08 | 63687.32 | 46744.11 | 36685.23 | 35750.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2663.23 | -5433.6 | -12869.59 | -13205.65 | -16914.05 | -19402.26 | -17881.25 | -1414.36 | 3065.33 | 39.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 18999.8 | 5500 | - | - | - | - | - | 900 | 2495.86 | 4170 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 200.72 | 26.56 | - | - | - | - | - | 2.5 | 2.22 | 3.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.1 | 3.62 | 5.1 | 7.3 | - | 2.7 | - | - | 500 | 800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 710.69 | 2001.57 | 4792.36 | 221.49 | 297.47 | 442.06 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 19207.62 | 5530.17 | 5.1 | 7.3 | 710.69 | 2004.27 | 4792.36 | 1123.99 | 3295.55 | 5415.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10657.39 | 8136.1 | 5453.31 | 4976.41 | 1672.2 | 2084.99 | 735.86 | 2520.41 | 2504.31 | 167.94 |
| 投资所支付的现金(万) | 15000 | 10500 | - | - | - | - | - | 800 | 2595.86 | 4170 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 710.4 | 2000 | 4790 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 25657.39 | 18636.1 | 5453.31 | 4976.41 | 2382.6 | 4084.99 | 5525.86 | 3320.41 | 5100.17 | 4337.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6449.77 | -13105.92 | -5448.21 | -4969.11 | -1671.91 | -2080.72 | -733.5 | -2196.43 | -1804.62 | 1077.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 32787.94 | - | - | - | 2961.22 | 6776.58 | 780 | 1647 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 55850.01 | 47347.44 | 47151.58 | 35336.89 | 22250.04 | 27403.38 | 15137.33 | 15718.66 | 14668.82 | 10781.17 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 40.09 | 3774.28 | 13042.43 | 20036.48 | 25304.13 | 22857.02 | 13342.39 | 2167.24 | 5692.93 | 5247.66 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 55890.1 | 83909.66 | 60194.01 | 55373.37 | 47554.17 | 53221.62 | 35256.3 | 18665.9 | 22008.76 | 16028.83 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 40621.53 | 49585.11 | 34402.02 | 27173.72 | 20116.92 | 23015.95 | 12696 | 11748.1 | 13013.63 | 12600.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2491.9 | 4008.44 | 1431.06 | 2490.72 | 2175.15 | 1912.71 | 1167.48 | 679.45 | 1437.52 | 498.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 180.92 | 1811.36 | 5686.79 | 7542.62 | 4483.56 | 5982.16 | 3554.56 | 2722.61 | 8346.65 | 4554.93 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 43294.35 | 55404.91 | 41519.87 | 37207.05 | 26775.63 | 30910.81 | 17418.03 | 15150.16 | 22797.79 | 17654.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 12595.75 | 28504.75 | 18674.14 | 18166.32 | 20778.54 | 22310.81 | 17838.27 | 3515.74 | -789.04 | -1625.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.94 | 2.58 | -1.92 | -3.12 | 0.66 | -1.55 | -0.85 | -0.15 | 3.3 | 0.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3483.69 | 9967.82 | 354.42 | -11.56 | 2193.25 | 826.27 | -777.33 | -95.2 | 474.97 | -508.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14585.06 | 4617.25 | 4262.83 | 4274.39 | 2081.14 | 1254.87 | 2032.2 | 2127.39 | 1652.43 | 2160.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18068.76 | 14585.06 | 4617.25 | 4262.83 | 4274.39 | 2081.14 | 1254.87 | 2032.2 | 2127.39 | 1652.43 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2977.87 | 3289.21 | 6409.71 | - | 4752.61 | 2784.15 | - | 2675.09 | 2557.04 | 1941.58 |
| 资产减值准备(万) | 920.84 | 494.65 | 364.52 | - | 173.88 | 509.13 | - | -99.75 | 252.31 | -55.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2199.13 | 1667.7 | 1424.91 | - | 843.65 | 694.65 | - | 432.69 | 292.12 | 235.24 |
| 无形资产摊销(万) | 72.55 | 52.55 | 51.95 | - | 49.65 | 40.84 | - | 25.51 | 9.24 | 1.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 177.22 | 122.13 | 124.57 | - | 68.06 | 17.96 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.5 | -0.75 | 5.92 | - | - | -0.28 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -82.17 | -3.96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | 58.53 | - | -236.9 | 411.43 | - | -281.47 | -102.27 | -54.4 |
| 财务费用(万) | 1579.36 | 1742.71 | 2076.21 | - | 1280.43 | 1196.17 | - | 431.9 | 482.84 | 494.36 |
| 投资损失(万) | -66.71 | -98.08 | - | - | -0.29 | -1.57 | - | -2.5 | -2.22 | -3.32 |
| 递延所得税资产减少(万) | 69.64 | 89.36 | -83.78 | - | 18.2 | -218.01 | - | 49.22 | -113.16 | -55.95 |
| 存货的减少(万) | -1794.9 | -103.89 | -4207.6 | - | 229.27 | -2377.78 | - | -3935.95 | 784.97 | -935.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -17225.86 | -171.31 | -23416.32 | - | -27046.66 | -29332.25 | - | -3322.77 | -969.95 | -476.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8509.29 | -12491.27 | 3675.62 | - | 2242.18 | 7006.7 | - | 2613.66 | -125.59 | -1051.33 |
| 其他(万) | - | -22.65 | 494.07 | - | 443.52 | -133.39 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2663.23 | -5433.6 | -12869.59 | - | -16914.05 | -19402.26 | - | -1414.36 | 3065.33 | 39.19 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 542.86 | 806.16 |
| 现金的期末余额(万) | 18068.76 | 14585.06 | 4617.25 | - | 4274.39 | 2081.14 | - | 2032.2 | 2127.39 | 1652.43 |
| 现金的期初余额(万) | 14585.06 | 4617.25 | 4262.83 | - | 2081.14 | 1254.87 | - | 2127.39 | 1652.43 | 2160.79 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3483.69 | 9967.82 | 354.42 | - | 2193.25 | 826.27 | - | -95.2 | 474.97 | -508.37 |