中科磁业301141核心经营数据 |
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当前股价：40.48，市值：50
亿，动态市盈率PE：242.13，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.58%，净利增长率：28.8%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8859.47 | 6644.47 | 6644.47 | 6644.47 | 6312.25 | 6312.25 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 126805.52 | 41286.77 | 32348.55 | 23833.93 | 16155.14 | 13293.55 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 145510.37 | 60800.29 | 61693.84 | 44039.4 | 31919.68 | 24594.33 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 48459.76 | 61925.94 | 54540.2 | 37808.66 | 26017.49 | 23495.4 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -21.75 | 13.54 | 44.25 | 45.32 | 10.73 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 40830.36 | 48179.06 | 39981.08 | 27538.52 | 19650.89 | 18761.65 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -15.25 | 20.5 | 45.18 | 40.14 | 4.74 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 15.74 | 22.2 | 26.69 | 27.16 | 24.47 | 20.15 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 3144.84 | 2069.81 | 2589.09 | 2123.07 | 2161.7 | 2012.65 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 51.94 | -20.06 | 21.95 | -1.79 | 7.41 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 41.22 | 15.06 | 17.78 | 20.67 | 33.95 | 42.52 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4813.2 | 8938.22 | 8514.62 | 5643.7 | 2811.26 | 1357.89 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -46.15 | 4.97 | 50.87 | 100.75 | 107.03 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 8902.46 | 15175.76 | -6771.93 | 5191.53 | 1848.5 | 288.55 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -41.34 | -324.1 | -230.44 | 180.85 | 540.62 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.85 | 1.7 | -0.8 | 0.92 | 0.66 | 0.21 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.73 | 24.28 | 30.31 | 28.23 | 19.09 | 20.43 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 26.28 | 80.82 | 79.96 | 52.78 | 31.57 | 24.49 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 8756 | 856.2 | 763.58 | 2859.42 | 2495.46 | 1013.89 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1695 | 1588 | 1489 | 1309 | 1040 | 925 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 126805.52 | 41286.77 | 32348.55 | 23833.93 | 16155.14 | 13293.55 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 207.13 | 27.63 | 35.72 | 47.53 | 21.53 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -2248 | 9670 | 9240 | 4093 | 1356 | 1269 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | 4.65 | 125.75 | 201.84 | 6.86 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 14.31 | 6.21 | 4.87 | 3.59 | 2.56 | 2.11 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.54 | 1.35 | 1.28 | 0.85 | 0.45 | 0.22 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | BAAAA | BACAA | BABAA | BBBAA | BBBAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | --+ | +-- | +-+ | +-+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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