中科江南301153现金流量表 |
1272 ℃ |
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当前股价：30.55，市值：107
亿，动态市盈率PE：90.18，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：58.47%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：12.55% （24E:-19.30%, 25E:44.52%, 26E:22.26%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 79907.68 | 95772.19 | 79712.24 | 68357.46 | 59924.83 | 43061.72 | 27886.94 | - | - | 13502.62 |
| 收到的税费返还(万) | 1200.25 | 1560.27 | 1550.91 | 2156.87 | 2113.54 | 1315.4 | 1128.63 | - | - | 446.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5183.36 | 2475.42 | 1613.45 | 997.99 | 2585.84 | 852.28 | 789.56 | - | - | 238.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 86291.29 | 99807.88 | 82876.6 | 71512.31 | 64624.21 | 45229.4 | 29805.13 | - | - | 14188.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 21592.19 | 31842.49 | 26222.76 | 21486.4 | 19980.4 | 12046.15 | 9037.84 | - | - | 2810.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 36278.03 | 30131.71 | 23945.94 | 16771.22 | 12665.73 | 8853.3 | 7547.01 | - | - | 2631.33 |
| 支付的各项税费(万) | 7002.18 | 7003.94 | 4691.81 | 5544.54 | 4953.93 | 4167.44 | 3217.14 | - | - | 1631.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8526.33 | 8288.89 | 6582.56 | 6741.37 | 7828.24 | 5029.83 | 4328.37 | - | - | 2436.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 73398.73 | 77267.04 | 61443.08 | 50543.52 | 45428.3 | 30096.72 | 24130.36 | - | - | 9509.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12892.56 | 22540.84 | 21433.52 | 20968.79 | 19195.9 | 15132.68 | 5674.77 | - | - | 4678.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 72991.78 | 42519.71 | - | 49800 | 41900 | 8950 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1379.23 | 888.19 | 294 | 775.2 | 417.66 | 75.21 | 7.35 | - | - | 1.76 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1288.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 74371.01 | 44696.22 | 294 | 50575.2 | 42317.66 | 9025.21 | 7.35 | - | - | 1.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 559.18 | 462.69 | 535.86 | 37.15 | 90.83 | 33.75 | 76.71 | - | - | 10.63 |
| 投资所支付的现金(万) | 37500 | 60523.59 | 32206.51 | 25800 | 56900 | 17950 | - | - | - | 5200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 38059.18 | 60986.28 | 32742.36 | 25837.15 | 56990.83 | 17983.75 | 76.71 | - | - | 5210.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 36311.83 | -16290.06 | -32448.36 | 24738.05 | -14673.17 | -8958.54 | -69.36 | - | - | -5208.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 30 | 84902.35 | - | - | - | - | - | - | - | 1072.13 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 30 | 84902.35 | - | - | - | - | - | - | - | 1072.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10897.5 | 10800 | - | 5000 | - | 8 | 1992 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 97.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 825.34 | 1355.76 | 433.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11722.84 | 12155.76 | 433.53 | 5000 | - | 8 | 1992 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11692.84 | 72746.59 | -433.53 | -5000 | - | -8 | -1992 | - | - | 1072.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 37511.55 | 78997.37 | -11448.37 | 40706.84 | 4522.73 | 6166.14 | 3613.41 | - | - | 542.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 136474.26 | 57476.88 | 68925.25 | 28218.41 | 23695.68 | 17529.54 | 13916.13 | - | - | 1720.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 173985.81 | 136474.26 | 57476.88 | 68925.25 | 28218.41 | 23695.68 | 17529.54 | - | - | 2262.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 30408.47 | 26145.53 | 15677.56 | 12580.01 | 7152.05 | 5113.1 | 4526.1 | - | - | 3379.5 |
| 资产减值准备(万) | 2140.95 | 469.98 | 381.38 | 476.43 | 258.55 | 588.24 | 466.07 | - | - | 288.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 141.67 | 101.31 | 61.44 | 41.31 | 35.75 | 32.34 | 42.98 | - | - | 20.43 |
| 无形资产摊销(万) | 70.8 | 26.45 | 18.93 | 6.2 | 15.79 | 30.73 | 32.7 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 134.39 | 110.31 | 35.38 | 8.33 | 18.52 | 13.31 | 8.1 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 13.13 | - | 0.61 | 0.92 | 4.44 | 0.03 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 4.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 42.28 | -896.51 | 58.59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1063.2 | -1451.12 | -146.91 | -775.2 | -560.82 | -75.21 | -7.35 | - | - | -1.76 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1440.98 | -268.74 | 30.65 | -141.61 | -134.48 | -15.48 | -91.36 | - | - | -80.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | 8.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1419.02 | -2280.65 | 945.95 | -624.24 | 324.78 | -1994.25 | -1142.89 | - | - | -95.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16197.92 | -43.13 | -3029.2 | -2531.72 | -880.05 | -2266.94 | -3458.54 | - | - | -3914.14 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10575.46 | 602.96 | 6969 | 11361.08 | 11948.15 | 13706.8 | 5298.97 | - | - | 4083.33 |
| 其他(万) | 7135.08 | -418.64 | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12892.56 | 22540.84 | 21433.52 | 20968.79 | 19195.9 | 15132.68 | 5674.77 | - | - | 4678.94 |
| 现金的期末余额(万) | 173985.81 | 136474.26 | 57476.88 | 68925.25 | 28218.41 | 23695.68 | 17529.54 | - | - | 2262.72 |
| 现金的期初余额(万) | 136474.26 | 57476.88 | 68925.25 | 28218.41 | 23695.68 | 17529.54 | 13916.13 | - | - | 1720.53 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 37511.55 | 78997.37 | -11448.37 | 40706.84 | 4522.73 | 6166.14 | 3613.41 | - | - | 542.19 |