迪阿股份301177核心经营数据 |
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当前股价：24.86，市值：99
亿，动态市盈率PE：662.94，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：11.79%，净利增长率：-19.34%； 未来三年预估净利增长率：46.89% （24E:76.46%, 25E:49.14%, 26E:20.42%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40001 | 40001 | 40001 | 36000 | 36000 | 10000 | 10000 | - | - | - |
| 净资产(万) | 647263.78 | 680304.62 | 686657.57 | 111839.81 | 66926.84 | 48914.78 | 35808.69 | - | - | - |
| 总资产(万) | 753008.23 | 881574.84 | 826918.42 | 193163.14 | 103491.29 | 75166.78 | 56568.8 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 218027.77 | 368157.44 | 462272.98 | 246449.8 | 166450.65 | 150011.35 | 111720.42 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -40.78 | -20.36 | 87.57 | 48.06 | 10.96 | 34.27 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 67955.33 | 111227.25 | 138055.12 | 75479.9 | 49585.71 | 45273.5 | 33839.1 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -38.9 | -19.43 | 82.9 | 52.22 | 9.52 | 33.79 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 68.83 | 69.79 | 70.14 | 69.37 | 70.21 | 69.82 | 69.71 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 140652.74 | 160778.02 | 141665.69 | 90080.95 | 80084.92 | 59215.07 | 37074.15 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -12.52 | 13.49 | 57.26 | 12.48 | 35.24 | 59.72 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 93.72 | 62.58 | 43.69 | 52.69 | 68.53 | 56.54 | 47.6 | - | - | - |
| 净利润(万) | 6895.76 | 72924.19 | 130175.78 | 56325.08 | 26391.31 | 27259.35 | 25047.69 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -90.54 | -43.98 | 131.12 | 113.42 | -3.18 | 8.83 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 3696.55 | 81801.11 | 154421.29 | 89355.11 | 35743.96 | 18524.57 | 21868.15 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -95.48 | -47.03 | 72.82 | 149.99 | 92.95 | -15.29 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.54 | 1.12 | 1.19 | 1.59 | 1.35 | 0.68 | 0.87 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.04 | 10.67 | 32.61 | 63.02 | 45.56 | 64.35 | 139.9 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 586.86 | 4829.85 | 13367.7 | 7204.74 | 2739.28 | 7484.21 | 12085.2 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 7719.61 | 15542.64 | 10375.54 | 3990.09 | 6899.49 | 5744.66 | 4582.94 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 10565 | 9881 | 6171 | 4737 | 4773 | 3013 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 647263.78 | 680304.62 | 686657.57 | 111835.23 | 66926.84 | 48914.78 | 35808.69 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -4.86 | -0.93 | 513.99 | 67.1 | 36.82 | 36.6 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 9741 | 67263 | 125972 | 57077 | 24265 | 24528 | 20465 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 120.71 | 135.22 | -1.07 | 19.85 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 16.18 | 17.01 | 17.17 | 3.11 | 1.86 | 4.89 | 3.58 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.17 | 1.82 | 3.25 | 1.56 | 0.73 | 2.73 | 2.5 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACBCA | ABABA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABBAA | ABBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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