泽宇智能301179现金流量表 |
1062 ℃ |
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当前股价：18.95，市值：64
亿，动态市盈率PE：25.26，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：25.39%，净利增长率：29.49%； 未来三年预估净利增长率：26.67% （24E:24.19%, 25E:29.42%, 26E:26.46%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 70980.63 | 68173.67 | 69082.73 | 46984.73 | 77179.35 | 30329.11 | 22487.37 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 156.89 | 1444.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5726.18 | 1385.8 | 1174.1 | 2505.22 | 1595.25 | 1233.62 | 1631.31 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 76863.69 | 71004.24 | 70256.83 | 49489.95 | 78774.59 | 31562.73 | 24118.68 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 35904.21 | 38176.32 | 37344.76 | 32076.03 | 22115.9 | 26791.57 | 8096.73 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9980.04 | 7030.83 | 5870 | 4814.01 | 4542.25 | 3780.56 | 3420.39 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 14139.02 | 9258.77 | 6988.29 | 4225.94 | 7646.52 | 2740.03 | 3594.42 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6724.72 | 4160.37 | 3923.13 | 3334.25 | 4616.03 | 2449.42 | 2446.38 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 66747.99 | 58626.3 | 54126.19 | 44450.23 | 38920.7 | 35761.58 | 17557.92 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10115.7 | 12377.94 | 16130.65 | 5039.71 | 39853.9 | -4198.85 | 6560.76 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 770200.41 | 474342 | 236980.35 | 139377 | 81262.92 | 51110 | 8300 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2474.17 | 4329.91 | 939.38 | 997.58 | 379.3 | 386.39 | 28.75 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 44.18 | 0.32 | 10 | 9.71 | - | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 319.08 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 185.99 | - | 2354.8 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 772718.76 | 478672.23 | 237929.73 | 140384.29 | 81828.2 | 51496.39 | 11002.63 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5454.4 | 4717.27 | 2167.3 | 643.16 | 2213.62 | 141.25 | 192.69 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 864374.81 | 388392.6 | 400072.33 | 136538 | 105999.92 | 41810 | 22500 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 869829.21 | 393109.87 | 402239.63 | 137181.16 | 108213.54 | 41951.25 | 23092.69 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -97110.45 | 85562.35 | -164309.91 | 3203.13 | -26385.33 | 9545.15 | -12090.06 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2155.64 | 400 | 134830.64 | - | 610.3 | 49 | 7265.6 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 400 | - | - | - | 49 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 51800 | 12270.71 | 55 | 100 | 50 | 300 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 3683.33 | 2185.93 | 1594.73 | 1353.82 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 53955.64 | 12670.71 | 138568.98 | 2285.93 | 2255.03 | 1702.82 | 7265.6 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 27300 | 4000 | 55 | 100 | 350 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7886.59 | 6546.17 | 0.68 | 3319.78 | 600.56 | 5280.58 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5619.65 | 201.78 | 4101.32 | 4029.53 | 1603.09 | 1619.82 | 3971.02 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 40806.24 | 10747.95 | 4157 | 7449.3 | 2553.64 | 6900.4 | 3971.02 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 13149.4 | 1922.75 | 134411.98 | -5163.37 | -298.61 | -5197.58 | 3294.58 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -73845.34 | 99863.04 | -13767.28 | 3079.47 | 13169.95 | 148.72 | -2234.72 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 104634.31 | 4771.26 | 18538.55 | 15459.07 | 2289.12 | 2140.4 | 4375.12 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30788.96 | 104634.31 | 4771.26 | 18538.55 | 15459.07 | 2289.12 | 2140.4 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 24671.99 | 22648 | 18596.93 | 15540.51 | 10888.69 | 5950.29 | 5433.91 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1304.22 | 620.5 | 536.61 | - | - | 267.2 | -189.56 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 336.28 | 210.37 | 196.72 | 196.27 | 199.22 | 195.07 | 220.09 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 63.61 | 22.64 | 31.76 | 28.99 | 27.3 | 15.53 | 12.82 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 25.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -33.48 | 0.58 | -6.19 | -6.22 | 0.48 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1647.68 | -1171.29 | -974.03 | -109.63 | -113.01 | - | 1.07 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1129.26 | 163.32 | 0.68 | 7.34 | 6.41 | 0.29 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1916.29 | -3897.71 | -830.18 | -884.57 | -379.3 | -386.39 | -54.82 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -391.61 | -149.7 | -117.94 | -13.55 | 134.16 | 251.15 | -193 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 104.7 | 127.86 | 133.87 | -0.87 | 17.32 | - | -0.02 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 9333.89 | -180.17 | -886.93 | -5679.08 | -18234.2 | -8685.48 | -3686.75 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -17500.01 | -4818.63 | -2608.49 | 872.13 | 2009.4 | -5091.97 | -299.62 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8802.74 | -2706.59 | 1603.88 | -5819.71 | 45068.07 | 2614.82 | 5292.72 | - | - | - |
| 其他(万) | 3203.72 | 1476.82 | 453.93 | 844.09 | 401.52 | 670.63 | 23.91 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10115.7 | 12377.94 | 16130.65 | 5039.71 | 39853.9 | -4198.85 | 6560.76 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 30788.96 | 104634.31 | 4771.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 104634.31 | 4771.26 | 18538.55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -73845.34 | 99863.04 | -13767.28 | - | - | - | - | - | - | - |