菲菱科思301191现金流量表 |
773 ℃ |
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当前股价：91.84，市值：64
亿，动态市盈率PE：50.04，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：22.39%，净利增长率：31.93%； 未来三年预估净利增长率：28.31% （24E:15.84%, 25E:38.94%, 26E:31.24%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 216083.61 | 280014.84 | 220149.6 | 164563.19 | 111038.85 | 103530.63 | 82479.14 | 66356.31 | 56162.35 | 38938.65 |
| 收到的税费返还(万) | 862.79 | - | - | - | - | - | - | - | 19.13 | 528.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3879.19 | 3151.24 | 1810.6 | 918.26 | 1249.28 | 584.73 | 288.91 | 174.56 | 57.39 | 3.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 220825.59 | 283166.08 | 221960.2 | 165481.45 | 112288.13 | 104115.37 | 82768.06 | 66530.87 | 56238.87 | 39471.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 160635.4 | 213805.14 | 171877.02 | 120700.82 | 84345.09 | 84725.31 | 67753.83 | 59819.4 | 45902.67 | 33298.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18775.56 | 18167.77 | 17784.2 | 13191.82 | 8473.93 | 7257.05 | 6130.89 | 4815.87 | 3960.16 | 3452.3 |
| 支付的各项税费(万) | 9152.76 | 7559.6 | 4904.6 | 3569.78 | 2088.83 | 942.84 | 1316.18 | 1634.5 | 901.05 | 151.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8477.49 | 18904.73 | 26272.55 | 20467.37 | 10243.91 | 8911.72 | 2898.79 | 1038.99 | 795.74 | 436.05 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 197041.21 | 258437.24 | 220838.37 | 157929.79 | 105151.76 | 101836.91 | 78099.69 | 67308.76 | 51559.62 | 37337.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23784.38 | 24728.84 | 1121.83 | 7551.65 | 7136.37 | 2278.46 | 4668.37 | -777.9 | 4679.25 | 2133.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 53800 | - | 580 | 2710 | 5000 | - | - | - | 17.84 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 375.92 | 313.25 | 59.68 | 145.21 | 164.01 | 23.99 | - | - | - | 0.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.44 | 11.82 | 2.2 | 15.1 | 2.24 | 0.6 | 8.57 | 1.3 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 50.46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 54180.36 | 375.53 | 641.88 | 2870.31 | 5166.26 | 24.59 | 8.57 | 1.3 | 17.84 | 0.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2976.12 | 8371.59 | 5556.07 | 3492.05 | 4930.95 | 1483.94 | 2448.01 | 1340.18 | 173.03 | 645.91 |
| 投资所支付的现金(万) | 78100 | 300 | 300 | 280 | 2710 | 5000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 81076.12 | 8671.59 | 5856.07 | 3772.05 | 7640.95 | 6483.94 | 2448.01 | 1340.18 | 173.03 | 645.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -26895.76 | -8296.06 | -5214.19 | -901.73 | -2474.69 | -6459.34 | -2439.43 | -1338.88 | -155.19 | -645.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 90611.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 100 | 4950 | 6450 | 500 | 2933 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 90711.32 | 4950 | 6450 | 500 | 2933 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 100 | 1500 | - | 3433 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5334 | 0.32 | 280.53 | - | 18.94 | 52.89 | - | - | - | 500 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5946.9 | 9052.59 | 3638.63 | 679.17 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11280.9 | 9152.9 | 5419.16 | 679.17 | 3451.94 | 52.89 | - | - | - | 500 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11280.9 | 81558.42 | -469.16 | 5770.83 | -2951.94 | 2880.11 | - | - | - | -500 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -1.68 | 4 | 139.31 | 7.71 | -222.79 | -23.65 | 101.22 | 40.39 | 25.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14392.27 | 97989.51 | -4557.53 | 12560.06 | 1717.45 | -1523.57 | 2205.28 | -2015.55 | 4564.45 | 1013.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 112581.66 | 14592.14 | 19149.67 | 6589.62 | 4872.17 | 6395.73 | 4190.45 | 6206 | 1641.56 | 628.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 98189.39 | 112581.66 | 14592.14 | 19149.67 | 6589.62 | 4872.17 | 6395.73 | 4190.45 | 6206 | 1641.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14370.76 | 19534.28 | 16886.1 | 9619.48 | 5507.08 | 984.31 | 4032.36 | 3435.3 | 3174.77 | 1192.68 |
| 资产减值准备(万) | 981.57 | -613.23 | 1371.28 | 642.74 | 383.78 | 830.06 | 142.61 | 306.64 | 63.5 | 124.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2907.07 | 2333.76 | 1459.15 | 1154.85 | 741.66 | 622.9 | 449.92 | 328.81 | 279.75 | 238.76 |
| 无形资产摊销(万) | 76.04 | 67.98 | 55.48 | 48.88 | 36.23 | 35.9 | 32.14 | 9.23 | 2.91 | 2.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 378.74 | 35.7 | - | 30.02 | 68.69 | 72.31 | 62.03 | - | - | 89.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -46.42 | - | - | 1 | 1 | 1 | 7.82 | 19.19 | 7.14 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 15.39 | 63.94 | 7.55 | 7.48 | 13.78 | 2.25 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | -8.25 | -4.34 |
| 财务费用(万) | 756.43 | 1146.25 | 379.41 | -326.15 | 277.66 | 279.22 | -44.61 | -101.22 | -40.39 | -25.67 |
| 投资损失(万) | -372.43 | -316.73 | -59.68 | -145.21 | -164.01 | -21.98 | - | - | 5.54 | -0.46 |
| 递延所得税资产减少(万) | -240.32 | 157.07 | -254.61 | 42.72 | -33.01 | -244.97 | -16.32 | -38.54 | -7.5 | -17.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 17886.37 | 19810.64 | -33642.33 | -11022.56 | -10346.33 | -3601.05 | -3548.42 | -6501.26 | -3530.53 | -349.11 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6360.77 | 12730.32 | -29760.49 | -6551.71 | -6747.78 | 928.07 | -3419.79 | -5434.29 | -696.97 | 323.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10289.69 | -33266.04 | 42760.96 | 14051.11 | 17398.61 | 2391.44 | 6970.62 | 7198.26 | 5429.27 | 558.24 |
| 其他(万) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23784.38 | 24728.84 | 1121.83 | 7551.65 | 7136.37 | 2278.46 | 4668.37 | -777.9 | 4679.25 | 2133.24 |
| 现金的期末余额(万) | 98189.39 | 112581.66 | 14592.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 112581.66 | 14592.14 | 19149.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -14392.27 | 97989.51 | -4557.53 | - | - | - | - | - | - | - |