迈赫股份301199现金流量表 |
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当前股价：31.4，市值：42
亿，动态市盈率PE：61.07，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.13%，净利增长率：-10.01%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 112791.51 | 84114.22 | 66135.42 | 48945.65 | 46853 | 43993.36 | 47110.58 | 26623.23 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7786.65 | 9155.63 | 9146.49 | 8666.12 | 6783.16 | 4973.23 | 4756.15 | 4906.51 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 120578.16 | 93269.85 | 75281.91 | 57611.77 | 53636.16 | 48966.6 | 51866.73 | 31529.74 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 88523.26 | 78516.46 | 53388.51 | 35401.95 | 28061.57 | 30670.32 | 34018.56 | 23574.51 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13740.03 | 11837.06 | 10443.31 | 8704.95 | 9325.04 | 8093.84 | 7432.39 | 6957.59 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5506.53 | 3293.84 | 5098.1 | 3931.6 | 4129.3 | 4171.65 | 4926.64 | 3169.07 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10332.24 | 9752 | 8228.88 | 8669.94 | 9456.93 | 6927.25 | 3533.09 | 4166.06 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 118102.05 | 103399.37 | 77158.8 | 56708.43 | 50972.84 | 49863.06 | 49910.68 | 37867.24 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2476.11 | -10129.51 | -1876.89 | 903.34 | 2663.33 | -896.46 | 1956.05 | -6337.5 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 365950 | 498660 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1363.62 | 1728.42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 90.78 | 8.37 | 32.87 | 169.39 | 43.64 | 74.18 | 47.12 | 1034.32 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 367404.4 | 500396.79 | 32.87 | 169.39 | 43.64 | 74.18 | 47.12 | 1034.32 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6170.8 | 5188.99 | 1268.36 | 452.98 | 913.91 | 2845.28 | 1667.55 | 4896.16 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 369051.02 | 529260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 375221.81 | 534448.99 | 1268.36 | 452.98 | 913.91 | 2845.28 | 1667.55 | 4896.16 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7817.41 | -34052.2 | -1235.49 | -283.59 | -870.26 | -2771.1 | -1620.43 | -3861.84 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 97619.52 | - | - | - | 8400 | 7980 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5600 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 97619.52 | - | - | - | 8400 | 13580 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 5600 | 4800 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 933.38 | 1066.72 | - | - | - | - | 101.6 | 582.08 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 9026.36 | 283.44 | 260.36 | 42 | 30 | 147.46 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 933.38 | 1066.72 | 9026.36 | 283.44 | 260.36 | 42 | 5731.6 | 5529.54 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -933.38 | -1066.72 | 88593.16 | -283.44 | -260.36 | -42 | 2668.4 | 8050.46 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6274.68 | -45248.44 | 85480.78 | 336.3 | 1532.7 | -3709.57 | 3004.02 | -2148.88 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 45022.9 | 90271.34 | 4790.55 | 4454.25 | 2921.54 | 6631.11 | 3627.09 | 5775.96 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38748.22 | 45022.9 | 90271.34 | 4790.55 | 4454.25 | 2921.54 | 6631.11 | 3627.09 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2826.65 | 2149.59 | 7217.35 | 9869.83 | 10038.06 | 8900.6 | 5584.77 | 5914.13 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1471.38 | 1544.13 | 474.95 | 367.79 | 206.79 | 1286.69 | 227.15 | 356.66 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1295.36 | 1040.57 | 1125.31 | 1094.92 | 1120.3 | 1029.88 | 1062.6 | 995.61 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 207.92 | 198.08 | 211.8 | 246.76 | 231.1 | 198.1 | 159.41 | 138.61 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 65.64 | 18.03 | 13.46 | 12.76 | 12.03 | 4.11 | 1.62 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 137.84 | -23.5 | -17.75 | 35.73 | 0.72 | -20.1 | -31.77 | -1889.38 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.05 | - | - | - | 5.25 | 9.71 | 10.29 | 0.02 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -224.01 | -38.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | - | - | 101.62 | 232.28 | - | - |
| 投资损失(万) | -792.17 | -1744.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -426.39 | -638.59 | -521.27 | -88.76 | 46.24 | -199.78 | -210.41 | -272.09 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 231.5 | 82.99 | 106.46 | 106.35 | 138.71 | 133.78 | 107.18 | 92.36 | - | - |
| 存货的减少(万) | -10430.1 | -35584.99 | -31976.38 | 15840.87 | -8428.33 | 7849.32 | -15752.7 | -14794.48 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18257.04 | -4426.83 | -17269.02 | -29039.65 | -16892.52 | -8982.14 | -9906.78 | -4415.79 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 21115.31 | 24132.22 | 36429.57 | 2095.63 | 15537.18 | -11106.65 | 18869.53 | 7304.58 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 1733.57 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2476.11 | -10129.51 | -1876.89 | 903.34 | 2663.33 | -896.46 | 1956.05 | -6337.5 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 16948.22 | 45022.9 | 90271.34 | 4790.55 | 4454.25 | 2921.54 | 6631.11 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 45022.9 | 90271.34 | 4790.55 | 4454.25 | 2921.54 | 6631.11 | 3627.09 | - | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | 21800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6274.68 | -45248.44 | 85480.78 | 336.3 | 1532.7 | -3709.57 | 3004.02 | - | - | - |