万凯新材301216核心经营数据 |
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当前股价：10.73，市值：55
亿，动态市盈率PE：-40.36，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.43%，净利增长率：26.32%； 未来三年预估净利增长率：8.72% （24E:-69.42%, 25E:160.67%, 26E:61.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 51509.31 | 34339.54 | 25754.54 | 25754.54 | 25454.54 | 23636.36 | 23636.36 | - | - | - |
| 净资产(万) | 570797.27 | 559340.38 | 179313.12 | 134765.08 | 121737.72 | 75022.57 | 50624.38 | - | - | - |
| 总资产(万) | 1276071.49 | 1158465.59 | 698124.3 | 483932.48 | 467145.44 | 431168.24 | 394449.99 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 1753176.52 | 1938604.31 | 958676.97 | 929752.22 | 968244.13 | 1172506.16 | 868114 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -9.57 | 102.22 | 3.11 | -3.98 | -17.42 | 35.06 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 1683046.38 | 1791417.93 | 887442.11 | 883697.47 | 893065.4 | 1101554 | 836175.11 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -6.05 | 101.86 | 0.42 | -1.05 | -18.93 | 31.74 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 4 | 7.59 | 7.43 | 4.95 | 7.76 | 6.05 | 3.68 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 25173.22 | 26787.64 | 22275.61 | 20700.69 | 26380.7 | 32425 | 16575.65 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -6.03 | 20.26 | 7.61 | -21.53 | -18.64 | 95.62 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 35.9 | 18.2 | 31.27 | 44.95 | 35.09 | 45.7 | 51.9 | - | - | - |
| 净利润(万) | 43629.02 | 95690.84 | 44478.89 | 20256.71 | 36715.15 | 19597.16 | 10743.15 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -54.41 | 115.14 | 119.58 | -44.83 | 87.35 | 82.42 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -12678.56 | 84691.13 | -57706.64 | 4113.95 | 62354.96 | 29563.86 | -7616.35 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -114.97 | -246.76 | -1502.71 | -93.4 | 110.92 | -488.16 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -0.29 | 0.89 | -1.3 | 0.2 | 1.7 | 1.51 | -0.71 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.72 | 25.91 | 28.32 | 15.79 | 37.32 | 31.19 | 42.44 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 11.84 | 35.89 | 18.56 | 14.2 | 38.54 | 22.17 | 10.63 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 184471.88 | 85491.27 | 60322.04 | 51109.51 | 54618.62 | 6226.27 | 12110.11 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 27305 | 23762 | - | 13591 | 10532 | 10485 | 9441 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 570786.16 | 559340.38 | 179313.12 | 134765.08 | 121737.72 | 75022.57 | 50624.38 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.05 | 211.93 | 33.06 | 10.7 | 62.27 | 48.19 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -113515 | 33962 | -15843 | -17262 | -7371 | 23856 | 8074 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -8.22 | 134.19 | -130.9 | 195.47 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 11.08 | 16.29 | 6.96 | 5.23 | 4.78 | 3.17 | 2.14 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.85 | 2.79 | 1.73 | 0.79 | 1.44 | 0.83 | 0.45 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCBA | CABAA | CBCAA | CBBAA | CBAAA | CBAAA | CBCAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | --+ | +-+ | ++- | ++- | --+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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