腾远钴业301219现金流量表 |
1397 ℃ |
|
当前股价：47.28，市值：139
亿，动态市盈率PE：18.47，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：25.74%，净利增长率：34.34%； 未来三年预估净利增长率：50.23% （24E:117.58%, 25E:25.72%, 26E:23.96%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 509175.71 | 547073.16 | 386465.37 | 173579.44 | 184687.33 | 154759.16 | 139000.04 | 59291.16 | 60471.41 | 72444.83 |
| 收到的税费返还(万) | 8314.96 | 17145.46 | 1248.87 | 363.92 | 1932.27 | 1101.66 | 222.25 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12798.34 | 8334.2 | 949.27 | 1036.39 | 567.16 | 1795.45 | 394.95 | 1560.82 | 2077.42 | 2407.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 530289.01 | 572552.83 | 388663.51 | 174979.76 | 187186.76 | 157656.26 | 139617.24 | 60851.98 | 62548.83 | 74852.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 384671.37 | 492112.16 | 308108.32 | 157002.22 | 127117.72 | 129865.97 | 116928.02 | 61128.18 | 55265.09 | 59612.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18834.93 | 20588.39 | 11570.77 | 7113.73 | 7101.29 | 6434.93 | 3754.76 | 2205.52 | 1709.15 | 1701.24 |
| 支付的各项税费(万) | 30555.72 | 38495.98 | 25028.12 | 10074.9 | 6812.36 | 16485.28 | 13315.22 | 2885.55 | 1039.86 | 3834.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17349.52 | 9213.62 | 9302.5 | 5661.69 | 8148.72 | 4795.73 | 4822.78 | 4348.44 | 2788.92 | 4378.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 451411.54 | 560410.15 | 354009.71 | 179852.53 | 149180.09 | 157581.92 | 138820.79 | 70567.69 | 60803.03 | 69526.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 78877.47 | 12142.67 | 34653.8 | -4872.78 | 38006.67 | 74.34 | 796.45 | -9715.71 | 1745.81 | 5326.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 57.16 | 34.46 | 39 | 447.81 | - | 6.37 | 0.03 | 5.03 | 2 | 0.61 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 4614 | 12565.31 | 22976.37 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 57.16 | 34.46 | 4653 | 13013.12 | 22976.37 | 6.37 | 0.03 | 5.03 | 2 | 142.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 95702.62 | 59621.23 | 39698.29 | 24436.25 | 31157.12 | 21568.81 | 25637.57 | 7519.13 | 1526.6 | 948.19 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 653.47 | 163.37 | - | 933.79 | 2000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 96356.09 | 59784.59 | 39698.29 | 25370.04 | 33157.12 | 21568.81 | 25637.57 | 7519.13 | 1526.6 | 1108.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -96298.93 | -59750.14 | -35045.29 | -12356.92 | -10180.75 | -21562.44 | -25637.54 | -7514.1 | -1524.59 | -965.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 520378.08 | - | 39125 | - | 19999.52 | - | 577.5 | 19666.68 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 45083.53 | 183286.05 | 104162.21 | 57324.87 | 47688.7 | 68483.19 | 83508.51 | 45069.11 | 42341.96 | 48629.15 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 19800 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 45083.53 | 703664.12 | 104162.21 | 96449.87 | 47688.7 | 108282.71 | 83508.51 | 45646.61 | 62008.64 | 48629.15 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 54559.08 | 213232.57 | 82070.84 | 69180.73 | 55684.99 | 69729.33 | 49117.59 | 39872.26 | 46293.59 | 52645.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 27540.52 | 51466.11 | 408.28 | 807.55 | 11444.29 | 1849.93 | 883.81 | 3499.02 | 747.56 | 820.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12810.62 | 454.17 | 323.23 | 149.1 | 125.99 | 9956.45 | 222.79 | 79.75 | 90.68 | 51.01 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 94910.22 | 265152.85 | 82802.35 | 70137.38 | 67255.27 | 81535.71 | 50224.18 | 43451.03 | 47131.83 | 53517.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -49826.7 | 438511.28 | 21359.85 | 26312.49 | -19566.57 | 26747 | 33284.33 | 2195.58 | 14876.8 | -4888.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -558.73 | 1547.56 | -258.8 | -5760.36 | 1285.8 | 213.04 | -370.49 | 214.8 | -114.85 | -188.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -67806.89 | 392451.37 | 20709.57 | 3322.43 | 9545.16 | 5471.94 | 8072.76 | -14819.43 | 14983.17 | -715.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 441888.06 | 49436.69 | 28727.12 | 25404.69 | 15859.53 | 10387.59 | 2314.83 | 17134.27 | 2151.1 | 2867.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 374081.17 | 441888.06 | 49436.69 | 28727.12 | 25404.69 | 15859.53 | 10387.59 | 2314.83 | 17134.27 | 2151.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 37807.51 | 27447.94 | 114394.86 | - | - | - | 42443.85 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 18537.12 | 45706.94 | 131.71 | - | - | - | 573.79 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17204.03 | 10562 | 8214.68 | - | - | - | 1448.52 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 240.06 | 223.6 | 131.51 | - | - | - | 70.62 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 78.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.45 | - | 14.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 132.25 | 195.17 | 329.75 | - | - | - | 153.25 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 363.84 | 691.6 | 747.08 | - | - | - | 716.65 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 2783.32 | -2583.68 | -3453.11 | - | - | - | -236.09 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -5243.59 | 3540.78 | 8205.24 | - | - | - | 96.47 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 26880.15 | -119313.37 | -69185.38 | - | - | - | -30050.43 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -46677.37 | 44176.73 | -65711.22 | - | - | - | -23723.98 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 26015.41 | 644.73 | 36897.27 | - | - | - | 9486.66 | - | - | - |
| 其他(万) | 748.72 | 748.72 | 677.99 | - | - | - | -182.86 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 78877.47 | 12142.67 | 34653.8 | - | - | - | 796.45 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 374081.17 | 441888.06 | 49436.69 | - | - | - | 10387.59 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 441888.06 | 49436.69 | 28727.12 | - | - | - | 2314.83 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -67806.89 | 392451.37 | 20709.57 | - | - | - | 8072.76 | - | - | - |